Lattice Strategies Trust (ROUS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000047586 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $586.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 322
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.70%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 194.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.9M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$33.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$33.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 322 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Ltd | — | $3.3M | 0.56 | 10,129 | EC | CH |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.3M | 0.56 | 15,023 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 0.56 | 134,315 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.3M | 0.55 | 24,658 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.2M | 0.55 | 6,281 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.2M | 0.55 | 3,622 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 0.54 | 5,224 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $3.2M | 0.54 | 19,408 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.1M | 0.54 | 7,803 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $3.1M | 0.53 | 32,052 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $3.1M | 0.53 | 11,631 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.1M | 0.53 | 1,919 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $3.1M | 0.53 | 18,567 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $3.1M | 0.52 | 19,169 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $3.1M | 0.52 | 5,686 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.0M | 0.50 | 21,060 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $3.0M | 0.50 | 28,568 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $2.9M | 0.49 | 14,797 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $2.9M | 0.49 | 4,280 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.8M | 0.48 | 11,517 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.8M | 0.48 | 88,537 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $2.8M | 0.47 | 33,721 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.8M | 0.47 | 6,388 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $2.8M | 0.47 | 32,429 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.8M | 0.47 | 67,602 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 0.47 | 17,704 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $2.7M | 0.46 | 28,880 | EC | BM |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.7M | 0.46 | 7,256 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.7M | 0.45 | 8,896 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $2.6M | 0.44 | 5,911 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 0.44 | 6,196 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $2.5M | 0.43 | 22,755 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $2.5M | 0.43 | 28,648 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 0.43 | 21,789 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $2.5M | 0.43 | 33,764 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $2.5M | 0.43 | 4,406 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.5M | 0.42 | 91,916 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $2.5M | 0.42 | 7,523 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $2.4M | 0.42 | 7,951 | EC | BM |
| Fastenal Co | 311900104 | $2.4M | 0.41 | 54,155 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $2.4M | 0.41 | 25,509 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.4M | 0.41 | 17,834 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $2.4M | 0.40 | 80,854 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.3M | 0.39 | 14,572 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.3M | 0.39 | 18,028 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.2M | 0.38 | 9,836 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.2M | 0.37 | 6,051 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $2.2M | 0.37 | 3,723 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $2.2M | 0.37 | 28,778 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $2.2M | 0.37 | 20,893 | EC | US |
หน้า 2
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.9%
Industrials
14.0%
Healthcare
10.3%
Retail
8.7%
Communication Services
6.5%
Financials
4.8%
Utilities
4.0%
Communications
3.6%
Financial Services
3.4%
Energy
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Real Estate
2.1%
Materials
2.0%
Telecommunication
2.0%
Logistics & Transportation
1.7%
Consumer products
0.8%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 77 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81,769,474 | 24.27% | 1,213,197 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53,982,210 | 16.03% | 800,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $52,292,680 | 15.52% | 775,856 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17,524,055 | 5.20% | 263,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12,331,000 | 3.66% | 182,951 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8,258,530 | 2.45% | 122,530 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $7,488,544 | 2.22% | 111,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,172,641 | 2.13% | 106,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7,100,310 | 2.11% | 105,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6,811,240 | 2.02% | 101,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5,781,987 | 1.72% | 85,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,765,566 | 1.41% | 70,706 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $4,589,131 | 1.36% | 68,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4,583,191 | 1.36% | 85,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,340,486 | 1.29% | 64,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4,231,372 | 1.26% | 62,780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,803,576 | 1.13% | 56,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,604,657 | 1.07% | 53,482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3,459,738 | 1.03% | 51,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3,436,390 | 1.02% | 50,985 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,270,564 | 0.97% | 48,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,155,390 | 0.94% | 46,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3,119,087 | 0.93% | 54,254 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2,923,963 | 0.87% | 43,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,658,318 | 0.79% | 39,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2,078,009 | 0.62% | 30,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1,976,669 | 0.59% | 36,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1,949,343 | 0.58% | 28,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,860,240 | 0.55% | 27,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1,329,528 | 0.39% | 19,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,143,576 | 0.34% | 16,967 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,127,804 | 0.33% | 16,733 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961,305 | 0.29% | 14,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920,397 | 0.27% | 13,656 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817,374 | 0.24% | 12,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731,528 | 0.22% | 10,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702,418 | 0.21% | 10,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636,728 | 0.19% | 9,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537,582 | 0.16% | 7,976 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $470,232 | 0.14% | 6,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450,299 | 0.13% | 6,681 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435,249 | 0.13% | 6,458 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423,897 | 0.13% | 6,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420,857 | 0.12% | 6,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413,904 | 0.12% | 6,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369,824 | 0.11% | 5,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $362,545 | 0.11% | 5,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356,443 | 0.11% | 6,200 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334,051 | 0.10% | 4,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318,379 | 0.09% | 4,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287,711 | 0.09% | 4,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276,529 | 0.08% | 4,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273,172 | 0.08% | 4,053 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258,142 | 0.08% | 3,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236,835 | 0.07% | 4,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233,014 | 0.07% | 3,471 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223,123 | 0.07% | 3,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208,741 | 0.06% | 3,097 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $179,588 | 0.05% | 2,665 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178,610 | 0.05% | 2,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $171,968 | 0.05% | 2,551 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145,069 | 0.04% | 2,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115,568 | 0.03% | 1,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93,888 | 0.03% | 1,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91,934 | 0.03% | 1,364 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75,016 | 0.02% | 1,113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67,379 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38,264 | 0.01% | 570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36,723 | 0.01% | 622 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26,151 | 0.01% | 388 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23,658 | 0.01% | 351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $18,598 | 0.01% | 315 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7,684 | 0.00% | 114 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,498 | 0.00% | 37,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2,493 | 0.00% | 37 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1,283 | 0.00% | 19,042 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0.00% | 6,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| SETM SPROTT FUNDS TRUST | $574.9M |