BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 2002603 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$601.5M
อันดับที่ #3,373 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.7%
ตำแหน่ง
246
ณ วันที่
30 กันยายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q3 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q3 2025: 10.42% ประมาณการซื้อ $110,688,285 · ขาย $58,391,784

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q3 2025 · 94.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
92
ลดลง
86
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Healthcare
2.9%
Consumer products
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
1.3%
Retail
1.1%
Communication Services
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 246 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $87,630,309 14.57% 143,098 $8,325,323 ขึ้น ×2
EFA $39,791,609 6.62% 426,171 $9,794,981 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $38,154,758 6.34% 513,040 $20,307,325 ขึ้น ×1
SCHG $33,730,747 5.61% 1,057,059 $10,553,739 ขึ้น ×3
VTI $28,393,310 4.72% 86,520 $2,021,094 ลง ×1
VFMF $23,882,722 3.97% 165,537 ขึ้น ×1
DGRO $21,850,801 3.63% 320,958 $7,829,311 ขึ้น ×3
VB $18,512,180 3.08% 72,802 $-14,111,881 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $15,974,150 2.66% 537,307 $4,977,161 ขึ้น ×3
IVE $15,756,598 2.62% 76,299 $953,687 ขึ้น ×1
PSFF $13,960,908 2.32% 441,868 $-6,753,971 ลง ×1
CGGR $13,265,553 2.21% 302,039 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,151,308 2.19% 51,649 $2,682,465 ขึ้น ×2
BUFD $12,322,575 2.05% 445,824 $1,034,469 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,599,839 1.43% 11,271 $205,375 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,509,581 1.41% 55,383 $-657,255 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,924,387 1.32% 15,300 $413,057 ขึ้น ×3
AGG $7,696,169 1.28% 76,770 $2,130,658 ขึ้น ×3
IVV $7,436,308 1.24% 11,111
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $6,843,461 1.14% 29,805 $327,518 ลง ×3
IJH $6,318,045 1.05% 96,813 $-114,219 ลง ×1
SPY SPY $6,220,593 1.03% 9,338 $527,216 ขึ้น ×3
FDN $5,127,228 0.85% 18,322 $-53,065 ลง ×3
DNOV $5,026,689 0.84% 107,362 $183,451 ลง ×3
FXL $4,974,229 0.83% 29,610 $300,198 ลง ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,162,028 0.69% 67,216 $164,243 ลง ×2
USMV $3,431,909 0.57% 36,072 $-25,587 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,207,738 0.53% 10,169 $233,780 ลง ×1
ROUS $3,119,087 0.52% 54,254 $196,342 ลง ×3
COWZ $3,118,691 0.52% 54,266 $416,009 ขึ้น ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,965,727 0.49% 14,959 $-2,075,054 ลง ×1
SECT $2,910,251 0.48% 46,180 $447,713 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,778,497 0.46% 11,429 $811,809 ขึ้น ×3
FXO $2,403,961 0.40% 40,478 $67,734 ลง ×3
BRKB $2,364,889 0.39% 4,704 $266,363 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,150,469 0.36% 9,794 $27,432 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,063,536 0.34% 3,437 $307,010 ขึ้น ×3
NOBL $2,041,570 0.34% 19,808 $-26,427 ลง ×3
XJUN $1,970,383 0.33% 46,690 $30,451 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,957,818 0.33% 10,493 $416,807 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,922,113 0.32% 24,047 $33,780 ขึ้น ×1
TIP $1,743,615 0.29% 15,677 $5,090 ลง ×3
MRSH Marsh Common Stock $1,730,749 0.29% 8,588 $-145,542 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,706,456 0.28% 6,068 $359,366 ลง ×1
IVW $1,661,984 0.28% 13,767
SPYM $1,642,832 0.27% 20,971 $154,818 ขึ้น ×1
SCHD $1,497,057 0.25% 54,837 $-11,843,269 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,416,532 0.24% 21,014 $-71,957 ขึ้น ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,373,404 0.23% 15,409 $24,280 ลง ×1
PSMR $1,371,799 0.23% 46,889 $-121,231 ลง ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,356,900 0.23% 3,034 $-50,537 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,336,142 0.22% 8,238 $-164,063 ขึ้น ×2
BBIN $1,211,285 0.20% 17,272 $-62,314 ลง ×2
QUAL $1,172,610 0.19% 6,029 $61,115 ลง ×1
DBEF $1,100,357 0.18% 23,704 $-444,441 ลง ×2
TJUL $1,068,288 0.18% 36,479 $124,387 ขึ้น ×1
XMMO $1,052,630 0.17% 7,784 $66,424 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,038,903 0.17% 3,454 $424,976 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $989,785 0.16% 14,983 $100,005 ลง ×1
IYY $974,868 0.16% 6,000 $69,624
DJAN $971,988 0.16% 23,063 $41,712
GFEB $968,771 0.16% 23,879 $37,729
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960,989 0.16% 8,523 $137,409 ขึ้น ×3
DAPR $931,154 0.15% 24,101 $8,973 ลง ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $905,308 0.15% 18,479 $-58,025
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $898,539 0.15% 4,846 $224,246 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $890,329 0.15% 2,002 $294,081 ขึ้น ×2
VO $884,920 0.15% 3,013 $36,677 ลง ×1
XLF XLF $873,136 0.15% 16,208 $-62,989 ลง ×2
SMH SMH $868,118 0.14% 2,660 $49,047 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,945 0.14% 2,622 $285,825 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $858,198 0.14% 2,514 $-22,976 ขึ้น ×3
DDEC $822,788 0.14% 18,798 $-12,607 ลง ×1
QJUN $822,268 0.14% 26,431 $39,225 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $822,059 0.14% 7,977 $96,189 ขึ้น ×3
XLK XLK $820,776 0.14% 2,912 $-23,746 ลง ×1
VUG $820,613 0.14% 1,711 $369,061 ขึ้น ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $808,184 0.13% 12,937 $-66,310 ลง ×1
GMAR $803,644 0.13% 20,041 $11,362 ลง ×3
XLC XLC $797,329 0.13% 6,736 $-11,740 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $795,591 0.13% 3,267 $225,719 ขึ้น ×2
SCHA $795,028 0.13% 28,496 $97,574 ขึ้น ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $787,917 0.13% 2,435 $25,421
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $778,057 0.13% 3,360 $164,611 ขึ้น ×3
ZDEK $776,871 0.13% 30,755 $22,143
SCHF $776,465 0.13% 33,353 $62,260 ขึ้น ×3
IWD $753,330 0.13% 3,700
BSV $744,368 0.12% 9,433 $-117,467 ลง ×1
DMAY $735,454 0.12% 16,594 $3,018 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $735,433 0.12% 5,237 $-40,357 ลง ×1
DAUG $734,016 0.12% 16,825 $15,756 ลง ×3
MMM 3M Company Common Stock $727,107 0.12% 4,686 $20,956 ขึ้น ×3
GAPR $703,725 0.12% 17,931 $5,536 ลง ×3
VT $699,886 0.12% 5,079 $294,148 ขึ้น ×1
VBR $693,762 0.12% 3,324 $58,373 ขึ้น ×1
VGT $686,298 0.11% 919 $127,696 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $662,798 0.11% 9,687 $18,250 ขึ้น ×3
SPYV $650,957 0.11% 11,765 $13,613 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $642,450 0.11% 1,586 $56,602 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $637,419 0.11% 1,807 $-88,755 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHG $33,730,747 5.61% เพิ่มขึ้น ×3
DGRO $21,850,801 3.63% เพิ่มขึ้น ×3
ANGL $15,974,150 2.66% เพิ่มขึ้น ×3
BUFD $12,322,575 2.05% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $8,599,839 1.43% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $7,924,387 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $7,696,169 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $6,220,593 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
COWZ $3,118,691 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
SECT $2,910,251 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,778,497 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $2,364,889 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $2,063,536 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
KR $1,416,532 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $960,989 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VFMF $23,882,722 165,537 3.97%
CGGR $13,265,553 302,039 2.21%
IVV $7,436,308 11,111 1.24%
IVW $1,661,984 13,767 0.28%
IWD $753,330 3,700 0.13%
AVUV $477,328 4,796 0.08%
SGOV $469,595 4,663 0.08%
AVLV $399,705 5,531 0.07%
ZSEP $376,961 14,230 0.06%
RAL $269,333 6,159 0.04%
NJUL $251,006 3,530 0.04%
PPG $248,060 2,360 0.04%
RDVY $244,221 3,631 0.04%
EDOW $235,796 5,904 0.04%
DAL $223,247 3,934 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BND ซื้อเพิ่ม +271K +$20.3M
VB ลดลง -65K -$14.1M
SCHG ซื้อเพิ่ม +264K +$10.6M
EFA ซื้อเพิ่ม +91K +$9.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +3K +$8.3M
DGRO ซื้อเพิ่ม +102K +$7.8M
PSFF ลดลง -238K -$6.8M
ANGL ซื้อเพิ่ม +162K +$5.0M
AAPL ซื้อเพิ่ม +624 +$2.7M
AGG ซื้อเพิ่ม +21K +$2.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IVV 30 มิถุนายน 2025 10,104 $5,677,511 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2025 13,751 $1,276,521 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STOT 30 กันยายน 2025 19,612 $928,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 2,142 $860,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWD 30 มิถุนายน 2025 4,571 $860,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MOH 30 กันยายน 2025 927 $276,153 3.6%
IBDQ 30 มิถุนายน 2025 10,851 $272,903 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHE 30 มิถุนายน 2025 400 $246,128 9.3%
MBB 31 มีนาคม 2025 2,668 $244,558
RDVY 30 มิถุนายน 2025 4,135 $242,063
DAL 31 มีนาคม 2025 3,906 $236,319 88.3%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,429 $232,335 35.7%
UNH 30 กันยายน 2025 744 $232,194 12.2%
EFG 31 มีนาคม 2025 2,335 $226,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 30 มิถุนายน 2025 353 $223,883 59.6%
NVO 30 กันยายน 2025 3,225 $222,590 -15.8%
RKLB 30 กันยายน 2025 6,205 $221,953 53.5%
HYG 30 มิถุนายน 2025 2,720 $214,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDIS 30 มิถุนายน 2025 2,505 $211,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 31 มีนาคม 2025 2,090 $211,215
EXC 30 มิถุนายน 2025 4,472 $206,070 3.3%
AHR 31 มีนาคม 2025 7,229 $205,448 84.2%
AMTX 30 กันยายน 2025 17,900 $44,392 -10.4%