Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000077963 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $212.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 261
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 26.29%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 56.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$7.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$13.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$38.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 261 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMI Securitization Trust | 74291CAA4 | $243K | 0.11 | 242,027 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAE4 | $242K | 0.11 | 242,888 | ABS-O | US |
| FNMA | 3136BTP31 | $234K | 0.11 | 231,989 | ABS-MBS | US |
| Ally Bank | 02009EAB2 | $231K | 0.11 | 231,802 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684TAA2 | $231K | 0.11 | 232,791 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83408EAA1 | $230K | 0.11 | 230,715 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $225K | 0.11 | 224,868 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $225K | 0.11 | 222,161 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133Q3GP0 | $225K | 0.11 | 222,412 | ABS-MBS | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAJ3 | $222K | 0.10 | 220,000 | DBT | US |
| Avtech Equipment Receivables Funding LLC | 05452AAA7 | $220K | 0.10 | 220,575 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89617AAA3 | $218K | 0.10 | 250,783 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $216K | 0.10 | 213,715 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384DGY7 | $216K | 0.10 | 214,617 | ABS-MBS | US |
| RCKTL | 74939HAA1 | $214K | 0.10 | 214,246 | ABS-O | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G4C4 | $211K | 0.10 | 209,986 | ABS-O | US |
| OneMain Financial Issuance Trust | 682696AA7 | $209K | 0.10 | 211,208 | ABS-O | US |
| GNMA | 38384JNF7 | $206K | 0.10 | 204,777 | ABS-MBS | US |
| Swedbank AB | 87020PAX5 | $201K | 0.09 | 200,000 | DBT | SE |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $201K | 0.09 | 198,947 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46657FAA3 | $189K | 0.09 | 188,500 | ABS-O | US |
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II | 63938PBZ1 | $185K | 0.09 | 186,000 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $182K | 0.09 | 180,651 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75526XAA2 | $178K | 0.08 | 178,567 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137AL5L9 | $171K | 0.08 | 172,082 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396YHZ8 | $162K | 0.08 | 161,151 | ABS-MBS | US |
| MMP Capital LLC | 55317QAA2 | $159K | 0.08 | 159,065 | ABS-O | US |
| FHLMC | 31396NGM2 | $152K | 0.07 | 152,144 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38384VPZ4 | $129K | 0.06 | 128,711 | ABS-MBS | US |
| NRTH Commercial Mortgage Trust | 669985AA1 | $125K | 0.06 | 125,000 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395D6P9 | $125K | 0.06 | 125,095 | ABS-MBS | US |
| Prodigy Finance DAC | 742857AA3 | $123K | 0.06 | 122,830 | ABS-O | IE |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69433BAB3 | $111K | 0.05 | 110,383 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $108K | 0.05 | 108,270 | ABS-O | US |
| Reach ABS Trust | 75525PAA0 | $108K | 0.05 | 107,860 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67578YAB2 | $105K | 0.05 | 104,435 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83406YAA9 | $104K | 0.05 | 103,363 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $102K | 0.05 | 102,000 | STIV | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52609YAB7 | $97K | 0.05 | 97,030 | ABS-O | US |
| Chesapeake Funding II LLC | 165183DJ0 | $77K | 0.04 | 77,329 | ABS-O | US |
| Clarus Capital Funding LLC | 18271JAB8 | $73K | 0.03 | 73,252 | ABS-O | US |
| Newtek Small Business Loan Trust | 65254RAA4 | $73K | 0.03 | 72,425 | ABS-O | US |
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust | 69546QAA6 | $72K | 0.03 | 71,540 | ABS-O | US |
| Wingspire Equipment Finance LLC | 97415AAB8 | $67K | 0.03 | 66,357 | ABS-O | US |
| CVS Pass Through Trust | 126650BP4 | $59K | 0.03 | 59,184 | ABS-O | US |
| PEAC Solutions Receivables LLC | 69392BAB2 | $42K | 0.02 | 41,940 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $37K | 0.02 | 39,491 | ABS-O | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $37K | 0.02 | 37,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $34K | 0.02 | 1 | DFE | N/A |
| FHF Issuer Trust | 30333LAB4 | $34K | 0.02 | 33,494 | ABS-O | US |
หน้า 5
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 51 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82,723,530 | 60.16% | 1,633,561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $13,876,562 | 10.09% | 274,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6,390,464 | 4.65% | 126,194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5,407,542 | 3.93% | 106,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3,808,230 | 2.77% | 75,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,317,610 | 2.41% | 65,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2,788,524 | 2.03% | 55,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,779,034 | 1.29% | 35,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1,578,905 | 1.15% | 31,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1,417,207 | 1.03% | 27,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,286,403 | 0.94% | 25,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1,284,737 | 0.93% | 25,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984,695 | 0.72% | 19,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893,897 | 0.65% | 17,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893,640 | 0.65% | 17,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653,864 | 0.48% | 12,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621,252 | 0.45% | 12,268 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553,394 | 0.40% | 10,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512,274 | 0.37% | 10,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511,869 | 0.37% | 10,108 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482,665 | 0.35% | 9,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424,052 | 0.31% | 8,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411,754 | 0.30% | 8,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403,493 | 0.29% | 7,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369,283 | 0.27% | 7,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363,545 | 0.26% | 7,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355,637 | 0.26% | 7,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354,632 | 0.26% | 7,003 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350,793 | 0.26% | 6,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329,261 | 0.24% | 6,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285,255 | 0.21% | 5,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274,671 | 0.20% | 5,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235,172 | 0.17% | 4,644 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233,045 | 0.17% | 4,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224,335 | 0.16% | 4,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223,440 | 0.16% | 4,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219,372 | 0.16% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206,510 | 0.15% | 4,078 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150,658 | 0.11% | 2,975 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103,913 | 0.08% | 2,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99,356 | 0.07% | 1,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39,550 | 0.03% | 781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $20,090 | 0.01% | 397 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15,512 | 0.01% | 305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13,975 | 0.01% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10,128 | 0.01% | 200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7,647 | 0.01% | 151 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $5,976 | 0.00% | 118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $1,698 | 0.00% | 33,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0.00% | 11,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0.00% | 8,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| XJR iShares Trust | $214.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $210.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |