การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 5.7%
Technology 3.4%
Financials 2.1%
Industrials 1.6%
Communication Services 1.3%
Retail 1.0%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 98 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $31,063,081 18.61% 1,072,620 $3,943,369 ลง ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $10,054,881 6.02% 197,348 $1,290,988 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $9,413,031 5.64% 252,631 $1,389,575 ขึ้น ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8,957,818 5.37% 326,095 $-536,114 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,291,867 4.97% 32,649 $-578,861 ลง ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6,308,473 3.78% 151,174 $751,872 ขึ้น ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $5,723,826 3.43% 110,734 $925,885 ขึ้น ×2
NBSD Neuberger Berman ETF Trust $5,232,018 3.13% 103,592 $-379,145 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,277,921 2.56% 6,229 $1,415,295 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $4,018,265 2.41% 32,361 $561,014 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $3,688,744 2.21% 16,811 $446,047 ลง ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $3,590,482 2.15% 87,042 $129,297 ลง ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3,548,467 2.13% 140,980 $-314,980 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3,045,385 1.82% 27,648 $147,594 ลง ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,932,245 1.76% 57,495 $-578,697 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,487,849 1.49% 8,598 $85,562 ลง ×2
OEF iShares Trust $2,370,631 1.42% 6,479 $309,717
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,320,437 1.39% 9,807 $169,657 ลง ×1
ITOT iShares Trust $2,261,079 1.35% 13,764 $300,619
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,214,184 1.33% 11,772 $734,134 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,948,236 1.17% 2,609 $261,329 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,804,979 1.08% 20,954 $279,383 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,794,376 1.07% 53,025 $249,794 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,467,936 0.88% 6,159 $320,577 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,408,366 0.84% 7,423 $-65,197 ลง ×1
IVW iShares Trust $1,338,992 0.80% 9,736 $237,753
DFAC Dimensional ETF Trust $1,278,500 0.77% 28,821 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,262,946 0.76% 3,534 $424,996 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,168,298 0.70% 39,698 $150,453
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,153,751 0.69% 3,093 $-52,664 ลง ×4
IQLT iShares Trust $978,181 0.59% 19,741 $-132,678 ลง ×3
AIVL WisdomTree Trust $959,321 0.57% 7,316 $77,301 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $908,673 0.54% 5,750 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $868,510 0.52% 24,950 $92,285 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $842,657 0.50% 1,684 $35,684
IWD iShares Trust $752,745 0.45% 3,105 $89,300
DFSI Dimensional ETF Trust $739,920 0.44% 16,406 $301,952 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731,393 0.44% 2,070 $137,593
DFUS Dimensional ETF Trust $730,167 0.44% 8,911 $-67,925 ลง ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $727,126 0.44% 76,782 $103,656
USFR WisdomTree Trust $725,493 0.43% 14,409 $144
IBDU iShares Trust $710,673 0.43% 30,685 $84,040 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $704,065 0.42% 587 $-332,516 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $655,921 0.39% 4,473 $-20,668 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $649,159 0.39% 9,111 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $616,877 0.37% 3,083 $177,214 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $610,564 0.37% 2,689 $42,782
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $590,910 0.35% 16,355 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $549,260 0.33% 1,678 $-120,836 ลง ×1
IBDS iShares Trust $544,369 0.33% 22,476 $-40,688 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $530,533 0.32% 552 $224,957 ขึ้น ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $512,274 0.31% 10,116 $-10,121 ลง ×1
IBDT iShares Trust $506,219 0.30% 20,048 $-477 ขึ้น ×6
TFLO iShares Trust $483,147 0.29% 9,543 $282 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $481,682 0.29% 5,488 $-65,195 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $478,264 0.29% 5,936 ขึ้น ×1
DLN WisdomTree Trust $458,772 0.27% 4,763 $33,293
BND Vanguard Total Bond Market ETF $446,113 0.27% 6,077 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $443,678 0.27% 1,199 $109,073 ขึ้น ×1
DON WisdomTree Trust $440,856 0.26% 7,800 $12,077 ลง ×1
IBDR iShares Trust $419,227 0.25% 17,302 $-133,493 ลง ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $411,827 0.25% 3,821 $67,517
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $409,073 0.25% 5,577 $51,561 ลง ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $407,805 0.24% 7,548 $35,039 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $394,889 0.24% 1,812 $-13,329 ลง ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $378,385 0.23% 334 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $367,467 0.22% 6,156 ขึ้น ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $355,681 0.21% 7,628 $85,231 ขึ้น ×3
DES WisdomTree Trust $353,509 0.21% 8,690 $35,260 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $353,474 0.21% 2,611 $-200,598 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $352,147 0.21% 2,522 ขึ้น ×1
IBDV iShares Trust $331,951 0.20% 15,227 $11,887 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $326,796 0.20% 452 ขึ้น ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $320,507 0.19% 6,124 $12,170 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $312,728 0.19% 1,287 $33,127
MUNI PIMCO ETF Trust $305,253 0.18% 5,803 $4,346 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $296,194 0.18% 396 $37,843
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $295,019 0.18% 3,733 $-2,164 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $293,583 0.18% 1,044 $-67,820 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $289,567 0.17% 1,293 $26,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $288,128 0.17% 1,145 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $280,269 0.17% 3,220 $64,304
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $265,772 0.16% 1,345 $17,915
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $255,406 0.15% 10,580 $-32,501 ลง ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $247,006 0.15% 1,454 $46,997 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $241,584 0.14% 2,133 $-23,505
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $241,360 0.14% 8,000 $-42,160
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $232,285 0.14% 4,016 $803
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231,686 0.14% 1,803 $-220,289 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $228,032 0.14% 7,191 $7,407
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $226,757 0.14% 3,167 $-59,441 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226,650 0.14% 600
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $226,533 0.14% 760 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $215,006 0.13% 972 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $207,323 0.12% 1,146
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $204,647 0.12% 2,477 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $201,056 0.12% 10,521 $19,674
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $119,570 0.07% 11,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFIC $9,413,031 5.64% เพิ่มขึ้น ×3
DUHP $6,308,473 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $710,673 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
IBDT $506,219 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
DFSU $355,681 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
DFAC $1,278,500 28,821 0.77%
VYM $908,673 5,750 0.54%
VEA $649,159 9,111 0.39%
SCHA $590,910 16,355 0.35%
VO $478,264 5,936 0.29%
BND $446,113 6,077 0.27%
URI $378,385 334 0.23%
VWO $367,467 6,156 0.22%
INTC $352,147 2,522 0.21%
AMAT $326,796 452 0.20%
ABBV $288,128 1,145 0.17%
AVGO $226,650 600 0.14%
TXN $226,533 760 0.14%
IWN $215,006 972 0.13%
PM $207,323 1,146 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHB ลดลง -8K +$3.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +27K +$1.4M
PVAL ซื้อเพิ่ม +8K +$1.3M
DFAU ซื้อเพิ่ม +4K +$926K
DUHP ซื้อเพิ่ม +15 +$752K
IUSG ซื้อเพิ่ม +2K +$734K
JNJ ลดลง -4K -$579K
JMST ลดลง -11K -$579K
IWF ซื้อเพิ่ม +24K +$561K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTEB 30 มิถุนายน 2025 10,034 $497,887
LQD 30 มิถุนายน 2025 3,221 $350,090
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 12,208 $307,520
VUSB 30 กันยายน 2025 6,158 $307,069
AMGN 30 มิถุนายน 2025 953 $296,907 44.4%
IRM 30 มิถุนายน 2025 3,425 $294,687 10.5%
HD 30 มิถุนายน 2025 775 $284,030 -22.9%
IDXX 31 ธันวาคม 2025 380 $242,778 -23.4%
PFE 30 กันยายน 2025 9,800 $237,563 9.1%
T 30 มิถุนายน 2026 8,006 $232,096 17.4%
YUM 30 มิถุนายน 2026 1,490 $231,665 -14.9%
T 31 ธันวาคม 2025 8,006 $226,091 -2.2%
ISRG 30 กันยายน 2025 415 $225,515 -12.4%
REGN 31 ธันวาคม 2025 390 $219,285 -4.8%
DE 31 ธันวาคม 2025 476 $217,656 47.6%
MUB 30 กันยายน 2025 2,066 $215,862
MCD 31 ธันวาคม 2025 687 $208,772 -24.1%
PM 30 กันยายน 2025 1,146 $208,721 15.6%
GDDY 30 กันยายน 2025 1,155 $207,969 -29.0%
AVGO 31 มีนาคม 2026 600 $207,660 14.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,217 $206,476 20.0%
MA 31 มีนาคม 2026 360 $205,517 10.5%
HD 31 ธันวาคม 2025 500 $202,595 -17.8%
PGR 30 กันยายน 2025 753 $200,946 -14.8%