Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000082252 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $399.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 194
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 179.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$10.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$62.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$170.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 194 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $2.1M | 0.52 | 22,761 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2.1M | 0.52 | 31,012 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $2.1M | 0.52 | 6,555 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $2.1M | 0.52 | 5,770 | EC | BM |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $2.1M | 0.51 | 35,650 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $2.1M | 0.51 | 25,280 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $2.1M | 0.51 | 10,807 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $2.0M | 0.51 | 9,994 | EC | US |
| Portland General Electric Co. | 736508847 | $2.0M | 0.51 | 39,400 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $2.0M | 0.51 | 63,862 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $2.0M | 0.51 | 6,916 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $2.0M | 0.51 | 16,088 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $2.0M | 0.51 | 95,926 | EC | US |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 009158106 | $2.0M | 0.51 | 6,929 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $2.0M | 0.51 | 16,213 | EC | US |
| Texas Roadhouse, Inc. | 882681109 | $2.0M | 0.51 | 10,501 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $2.0M | 0.51 | 5,718 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $2.0M | 0.51 | 13,640 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $2.0M | 0.51 | 18,817 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $2.0M | 0.51 | 23,236 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $2.0M | 0.50 | 42,419 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $2.0M | 0.50 | 11,923 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $2.0M | 0.50 | 32,563 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $2.0M | 0.50 | 13,277 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $2.0M | 0.50 | 7,241 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N201 | $2.0M | 0.50 | 14,661 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $2.0M | 0.50 | 13,084 | EC | US |
| AO Smith Corp. | 831865209 | $2.0M | 0.49 | 31,474 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $2.0M | 0.49 | 28,814 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $2.0M | 0.49 | 146,041 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 0.49 | 15,136 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $2.0M | 0.49 | 13,375 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $1.9M | 0.49 | 26,837 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.9M | 0.48 | 2,073 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.9M | 0.48 | 15,349 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $1.9M | 0.48 | 6,152 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $1.9M | 0.48 | 11,199 | EC | US |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $1.9M | 0.48 | 4,623 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $1.9M | 0.48 | 26,370 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $1.9M | 0.48 | 77,022 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $1.9M | 0.48 | 52,589 | EC | US |
| STERIS plc | — | $1.9M | 0.48 | 9,059 | EC | IE |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 113004105 | $1.9M | 0.48 | 42,390 | EC | CA |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $1.9M | 0.47 | 74,139 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.9M | 0.47 | 239,703 | EC | US |
| Fidelity National Financial, Inc. | 31620R303 | $1.9M | 0.47 | 40,057 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.9M | 0.47 | 44,567 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $1.9M | 0.47 | 26,917 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $1.9M | 0.47 | 24,650 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $1.9M | 0.46 | 13,580 | EC | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.9%
Utilities
9.8%
Energy
9.1%
Health Care
8.4%
Financials
7.0%
Technology
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
6.2%
Materials
5.7%
Retail
3.8%
Consumer products
3.7%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.2%
Packaging
2.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10,401,823 | 31.89% | 389,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5,703,297 | 17.49% | 213,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,755,777 | 8.45% | 103,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,666,408 | 8.18% | 99,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,776,409 | 5.45% | 66,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851,409 | 2.61% | 31,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782,310 | 2.40% | 29,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736,172 | 2.26% | 27,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705,601 | 2.16% | 26,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667,500 | 2.05% | 25,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565,617 | 1.73% | 21,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518,721 | 1.59% | 19,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508,739 | 1.56% | 18,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505,713 | 1.55% | 18,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471,366 | 1.45% | 17,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425,680 | 1.31% | 15,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358,620 | 1.10% | 13,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350,838 | 1.08% | 13,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321,735 | 0.99% | 12,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $309,400 | 0.95% | 11,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269,323 | 0.83% | 10,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $241,596 | 0.74% | 9,370 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223,265 | 0.68% | 8,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214,562 | 0.66% | 8,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110,000 | 0.34% | 4,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102,715 | 0.31% | 3,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $57,298 | 0.18% | 2,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,015 | 0.04% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,709 | 0.01% | 64 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0.00% | 15,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |