AGH Wealth Advisors, LLC

CIK 2061010 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$123.1M
อันดับที่ #7,967 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.4%
ตำแหน่ง
129
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.98%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.72% ประมาณการซื้อ $13,853,061 · ขาย $12,531,414

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
35
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.6%
Communication Services
5.0%
Industrials
4.2%
Retail
3.3%
Financials
2.9%
Healthcare
2.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.0%
Communications
0.7%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 129 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $16,394,089 13.32% 21,937 $2,504,299 ขึ้น ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $9,491,952 7.71% 177,406 $574,571 ขึ้น ×3
AVDE $8,343,349 6.78% 93,519 $781,423 ขึ้น ×1
GLD $6,336,870 5.15% 17,202 $-967,304 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,584,501 4.54% 18,418 $1,321,204 ขึ้น ×1
SPYG $5,138,010 4.17% 43,165 $1,055,279 ขึ้น ×3
PWV $4,124,249 3.35% 54,415 $465,194 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,052,302 2.48% 8,541 $905,381 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,813,365 2.29% 11,804 $331,203 ลง ×1
SPSM $2,709,087 2.20% 46,963 $526,552 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,654,571 2.16% 7,116 $1,473,872 ขึ้น ×3
AVEM $2,614,318 2.12% 27,083 $508,544 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,539,715 2.06% 8,777 $-561,903 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,838,016 1.49% 3,263 $14,634 ขึ้น ×2
AVLV $1,818,296 1.48% 19,921 $271,736 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,613,686 1.31% 1,398 $1,212,326 ขึ้น ×1
AVUS $1,578,826 1.28% 12,324 $271,714 ขึ้น ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,517,104 1.23% 49,954 $387,845 ขึ้น ×1
NLR $1,337,496 1.09% 11,532 $-68,457 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,270,197 1.03% 3,880 $201,082 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,227,734 1.00% 3,250 $259,334 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,144,442 0.93% 3,239 $296,198 ขึ้น ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1,081,670 0.88% 12,515 $1,076,427 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,075,291 0.87% 7,701 $821,985 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,054,028 0.86% 2,506 $254,760 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $928,513 0.75% 4,640 $-3,945,797 ลง ×1
IWV $897,998 0.73% 2,106 $69,158 ลง ×1
SLV $892,148 0.72% 16,685 $-184,941 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $758,382 0.62% 1,588 $209,214 ลง ×1
IWF $720,186 0.59% 5,800 $101,906 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $695,526 0.57% 962 $366,723
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $671,563 0.55% 1,576 $108,236 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $645,077 0.52% 3,400 $513,905 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $640,911 0.52% 11,248 $343,093 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $634,592 0.52% 2,129 $270,967 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $618,576 0.50% 840 $87,570 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $611,275 0.50% 4,471 $-104,689 ขึ้น ×1
JPST $606,840 0.49% 12,000 $-480
GE GE Aerospace Common Stock $604,319 0.49% 1,617 $168,164 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $574,407 0.47% 1,382 $572,513 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $563,023 0.46% 1,651 $290,319 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $537,984 0.44% 3,671 $42,076 ขึ้น ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $530,832 0.43% 1,225 $321,659 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $524,044 0.43% 1,055 $56,957 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521,904 0.42% 4,608 $372,768 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $512,870 0.42% 3,019 $215,499 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $499,351 0.41% 996 $9,290 ลง ×3
REMX $490,740 0.40% 5,545 $52,500 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $487,414 0.40% 245 $190,230 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $477,498 0.39% 351 $100,076 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460,041 0.37% 432 $199,330 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $458,244 0.37% 2,533 $367,307 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $440,796 0.36% 1,461 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $439,232 0.36% 1,989 $-97,717 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $424,754 0.35% 827 $58,494 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $422,859 0.34% 1,665 $-331,483 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $421,949 0.34% 2,496 $-32,771
MS Morgan Stanley Common Stock $393,828 0.32% 1,884 $108,465 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $390,604 0.32% 5,413 $36,994 ขึ้น ×3
BRKB $372,791 0.30% 745 $-467,727 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $357,724 0.29% 4,812 $7,507
CVS CVS Health Corporation Common Stock $357,007 0.29% 3,451 $110,878 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356,335 0.29% 2,430 $34,376 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353,600 0.29% 378 $866 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351,674 0.29% 2,994 $-19,367 ลง ×1
PAPI $350,838 0.29% 13,140 $104,598 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $340,455 0.28% 1,500 $43,890
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337,198 0.27% 1,340 $45,761
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $336,509 0.27% 148 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $324,007 0.26% 941 $27,493 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $303,869 0.25% 3,739 $-218,900 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303,058 0.25% 1,400 $183,049 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294,101 0.24% 4,762 $14,498 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $289,343 0.24% 1,641 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $278,885 0.23% 289 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $277,306 0.23% 367 $-60,182 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277,087 0.23% 3,353
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $276,803 0.22% 283 $4,656 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $275,095 0.22% 2,692 $41,089 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $273,829 0.22% 934 $-9,102 ลง ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $269,627 0.22% 678 $-68,283 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $266,898 0.22% 672 $64,561 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $265,406 0.22% 595 $39,812 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $264,756 0.22% 802 $48,037 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $262,282 0.21% 826 $55,071 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $260,821 0.21% 222 $67,908 ขึ้น ×1
GQI $257,331 0.21% 4,349 $18,797
MET MetLife, Inc. Common Stock $256,792 0.21% 3,035 $42,156
COP ConocoPhillips Common Stock $256,677 0.21% 2,469 $-65,535 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $256,270 0.21% 404 $31,511 ขึ้น ×1
IWB $255,938 0.21% 625 $33,088
CB Chubb Limited Common Stock $254,190 0.21% 746 $-363 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,808 0.21% 899
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $246,161 0.20% 1,227 $-3,951 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $245,138 0.20% 1,618 $-4,634 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $242,147 0.20% 948 ขึ้น ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $225,302 0.18% 2,344
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $224,707 0.18% 1,926 $-417,902 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $215,311 0.17% 445 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $214,502 0.17% 1,287 $-132,745 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JBND $9,491,952 7.71% เพิ่มขึ้น ×3
SPYG $5,138,010 4.17% เพิ่มขึ้น ×3
PWV $4,124,249 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
SPSM $2,709,087 2.20% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $2,654,571 2.16% เพิ่มขึ้น ×3
INTC $1,075,291 0.87% เพิ่มขึ้น ×3
TXN $634,592 0.52% เพิ่มขึ้น ×4
GE $604,319 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $537,984 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
VRTX $524,044 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
CME $439,232 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
UBER $390,604 0.32% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
KLAC $440,796 1,461 0.36%
SNDK $336,509 148 0.27%
APH $289,343 1,641 0.24%
STX $278,885 289 0.23%
WFC $277,087 3,353 0.23%
IBM $252,808 899 0.21%
GLW $242,147 948 0.20%
MNST $225,302 2,344 0.18%
TER $215,311 445 0.17%
BKNG $206,402 1,158 0.17%
PGR $200,318 917 0.16%
UNP $185,504 682 0.15%
SO $146,054 1,526 0.12%
APO $82,939 701 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +594 +$2.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
QQQM ซื้อเพิ่ม +494 +$1.3M
MU ซื้อเพิ่ม +210 +$1.2M
SPYG ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +227 -$967K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$905K
INTC ซื้อเพิ่ม +2K +$822K
AVDE ซื้อเพิ่ม +4K +$781K
JBND ซื้อเพิ่ม +12K +$575K

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 31 มีนาคม 2025 16,794 $1,552,678
ACN 30 กันยายน 2025 1,408 $420,838 -26.9%
SHY 30 มิถุนายน 2026 3,655 $301,793
SRE 31 ธันวาคม 2025 3,352 $301,612 -1.7%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,895 $290,304 18.1%
EQIX 31 มีนาคม 2026 347 $265,851 8.8%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 619 $263,289 10.8%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,666 $248,473 9.5%
MSI 31 ธันวาคม 2025 535 $244,651 25.0%
NOW 30 กันยายน 2025 234 $240,565 -32.9%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,317 $237,943 26.4%
INTU 30 มิถุนายน 2026 547 $236,515 38.1%
PGR 30 กันยายน 2025 884 $235,904 -13.5%
RCL 31 ธันวาคม 2025 707 $228,772 8.7%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,376 $226,394 5.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 756 $223,931 -3.1%
CMG 31 มีนาคม 2026 6,026 $222,962 9.5%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,060 $222,087 1.1%
MUSI 30 กันยายน 2025 5,000 $220,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 650 $214,874 -1.9%
ITW 31 มีนาคม 2025 845 $214,258 16.5%
BDX 30 มิถุนายน 2025 917 $210,045 37.2%
PGR 31 มีนาคม 2026 921 $209,729 7.7%
MNST 31 มีนาคม 2026 2,724 $208,846 -34.3%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,268 $208,778 -50.6%
NOC 30 มิถุนายน 2025 406 $207,873 17.9%
MS 31 มีนาคม 2025 1,648 $207,188 86.3%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 38 $205,172 -96.0%
BSX 31 ธันวาคม 2025 2,095 $204,534 -45.9%
NOW 31 มีนาคม 2025 192 $203,538 -22.4%
NOC 31 ธันวาคม 2025 333 $202,904 3.4%
IWB 31 มีนาคม 2025 625 $201,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 1,616 $200,399 -7.1%
UPS 31 มีนาคม 2025 1,277 $161,031 -5.6%
QCOM 31 ธันวาคม 2025 957 $159,208 -5.4%
VTRS 30 มิถุนายน 2026 10,653 $143,923 3.7%
AMT 30 มิถุนายน 2026 595 $102,684 6.8%
ADP 30 กันยายน 2025 327 $100,847 -5.7%
PFE 30 มิถุนายน 2025 3,665 $92,872 16.6%
UNP 31 ธันวาคม 2025 300 $70,911 32.4%
FISV 30 กันยายน 2025 343 $59,137 -59.1%
SO 31 ธันวาคม 2025 600 $56,862 6.3%
PSEC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $41,000 -28.5%
PRU 31 ธันวาคม 2025 232 $24,067 10.0%
ADBE 30 กันยายน 2025 59 $22,826 -23.2%
PRU 30 มิถุนายน 2025 201 $22,447 15.6%
CMCSA 30 กันยายน 2025 470 $16,775 -14.8%
SYK 30 มิถุนายน 2026 50 $16,430 8.8%
F 30 มิถุนายน 2025 869 $8,715 31.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 20 $4,521 0.8%
HON 31 ธันวาคม 2025 20 $4,210 15.7%