การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.4%
Financials 0.3%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
Energy 0.1%
Industrials 0.1%
Healthcare 0.1%
Communication Services 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 98.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEFA iShares Trust $80,606,459 9.62% 730,459 $3,298,183 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $76,583,190 9.14% 816,347 $1,074,062 ขึ้น ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $54,713,767 6.53% 747,960 $5,568,285 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $48,035,751 5.74% 720,889 $1,735,006 ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $47,318,223 5.65% 335,055 $5,542,572 ลง ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $40,479,065 4.83% 597,437 $2,497,580 ลง ×1
IVV iShares Trust $38,838,201 4.64% 52,107 $4,865,784 ขึ้น ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $31,652,431 3.78% 681,369 $803,837 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $31,048,120 3.71% 293,740 $3,726,670 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $28,608,478 3.42% 367,659 $481,688 ลง ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $26,646,454 3.18% 348,302 $1,077,826 ลง ×1
IJH iShares Trust $23,616,441 2.82% 314,218 $3,653,246 ขึ้น ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $22,217,702 2.65% 290,316 $-81,687 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21,754,365 2.60% 31,888 $2,713,429 ขึ้น ×3
IJR iShares Trust $16,981,478 2.03% 116,780 $3,096,104 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,266,026 1.94% 130,560 $1,283,312 ลง ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,442,664 1.84% 151,087 $287,497 ลง ×5
FLCA Franklin Templeton ETF Trust $15,025,241 1.79% 287,534 $954,562 ขึ้น ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $13,517,533 1.61% 298,421 $270,680 ขึ้น ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $13,255,889 1.58% 156,625 $-1,980,911 ลง ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $11,221,567 1.34% 159,243 $1,626,728 ลง ×1
IWF iShares Trust $11,124,134 1.33% 92,648 $720,171 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9,948,827 1.19% 110,278 $46,318 ลง ×1
XLU XLU $7,282,714 0.87% 136,388 $-25,121 ลง ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $7,167,154 0.86% 117,178 $1,296,410 ลง ×1
IWD iShares Trust $7,009,376 0.84% 28,513 $439,621 ลง ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6,740,607 0.80% 92,236 $2,497,557 ขึ้น ×4
MLPX Global X Funds $6,685,366 0.80% 88,072 $153,994 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5,932,268 0.71% 78,643 $-1,148,479 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201M719) $5,724,745 0.68% 527,140
EZU iShares, Inc. $5,410,689 0.65% 79,901 $449,742 ขึ้น ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4,453,351 0.53% 212,131 $116,924 ขึ้น ×5
CLIP Global X Funds $4,306,007 0.51% 42,953 $799,863 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $4,227,959 0.50% 31,203 $634,523 ลง ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,074,057 0.49% 40,064 $8,705 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,804,421 0.45% 41,501 $539,853 ลง ×1
HDV iShares Trust $3,761,383 0.45% 44,561 $135,220 ขึ้น ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,620,335 0.43% 71,704 $-424,417 ลง ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,154,770 0.38% 140,901 $1,293 ขึ้น ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND $2,978,659 0.36% 48,465 $999,957 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,587,756 0.31% 31,670 $-32,937
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,511,076 0.30% 85,819 $111,493 ลง ×6
IVE iShares Trust $2,161,811 0.26% 9,484 $170,572 ขึ้น ×1
HYBB iShares Trust $1,884,176 0.22% 40,286 $78,086 ขึ้น ×2
DGRO iShares Trust $1,849,839 0.22% 24,121 $157,027
SRLN SSGA Active Trust $1,821,148 0.22% 45,201 $-167,307 ลง ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,796,618 0.21% 25,951 $23,047 ลง ×6
IMCG iShares Trust $1,769,559 0.21% 18,682 $297,978
SYLD Cambria ETF Trust $1,699,459 0.20% 20,617 $144,731
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,609,338 0.19% 26,680 $262,532
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1,516,170 0.18% 13,149 $221,351
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,492,914 0.18% 29,290 $82,182 ลง ×6
SPY SPY $1,438,913 0.17% 1,939 $143,233 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,332,984 0.16% 8,646 $5,178 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,294,319 0.15% 3,963 $345,338 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,270,690 0.15% 7,811 $121,376 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,120,910 0.13% 2,160 $50,068
USEW Cambria US EW ETF $830,003 0.10% 15,080 $92,916
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $809,152 0.10% 11,301 $116,175
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792,414 0.09% 2,156 $172,422 ลง ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $774,051 0.09% 8,118 $347,844 ขึ้น ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $734,438 0.09% 37,500 $-1,500
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $717,536 0.09% 8,841 $-113,164
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675,178 0.08% 970 $112,427 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667,223 0.08% 2,669 $123,847 ขึ้น ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $655,199 0.08% 11,034 $76,686
USMV iShares Trust $654,367 0.08% 6,781 $20,860 ลง ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $638,471 0.08% 6,015 $66,021 ลง ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $633,925 0.08% 7,932 $45,493 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $631,887 0.08% 1,220 $66,795
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $608,782 0.07% 4,896 $48,043
EEMS iShares, Inc. $587,096 0.07% 8,297 $13,110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $563,108 0.07% 5,200 $75,660
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543,265 0.06% 3,823 $-102,439 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $523,554 0.06% 7,100 $37,417
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $523,411 0.06% 4,544 $122,459 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $517,588 0.06% 2,075 $88,644
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $512,423 0.06% 2,116 $53,431 ขึ้น ×4
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $508,739 0.06% 18,500 $29,950 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507,966 0.06% 1,499 $67,020
VSGX VANGUARD WORLD FUND $501,079 0.06% 6,350 $45,593
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $496,244 0.06% 39,353 $188,481 ขึ้น ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $472,252 0.06% 48,686 $167,234 ขึ้น ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $465,074 0.06% 9,173 $152,207 ขึ้น ×1
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF $453,518 0.05% 19,188 $160,202 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $388,212 0.05% 1,870 $112,871 ขึ้น ×1
ACLO TCW AAA CLO ETF $387,302 0.05% 7,680 $339
RYLD Global X Funds $381,692 0.05% 23,901 $24,378
IBTH iShares Trust $380,120 0.05% 17,000 $-1,190
ESGV VANGUARD WORLD FUND $361,213 0.04% 2,750 $52,470
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $360,582 0.04% 6,224 $-39,358 ลง ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $354,916 0.04% 2,507 $-39,385
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $348,249 0.04% 3,723 $-7,074
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $346,189 0.04% 7,055 $69,778 ขึ้น ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $325,950 0.04% 13,104 $10,845 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $323,790 0.04% 2,096 $26,412 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323,441 0.04% 804 $32,487 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $302,766 0.04% 1,861 $36,279 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287,558 0.03% 547 ขึ้น ×1
GRNB VanEck ETF Trust $280,832 0.03% 11,770 $14,240 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MBB $76,583,190 9.14% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $38,838,201 4.64% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $21,754,365 2.60% เพิ่มขึ้น ×3
BKGI $13,517,533 1.61% เพิ่มขึ้น ×6
VCLT $6,740,607 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
BSCX $4,453,351 0.53% เพิ่มขึ้น ×5
HDV $3,761,383 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
EIPI $3,154,770 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
EDV $2,978,659 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $512,423 0.06% เพิ่มขึ้น ×4
SPDW $346,189 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201M719) $5,724,745 527,140 0.68%
AMAT $287,558 547 0.03%
NYM $274,015 10,965 0.03%
RAFE $218,140 4,577 0.03%
DELL $213,853 560 0.03%
FYC $207,169 1,729 0.02%
CRBN $205,081 823 0.02%
PSP $203,235 3,533 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19763T640) $194,599 12,201 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 354130106) $185,563 18,631 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 354128704) $116,055 10,589 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYV ลดลง -121K +$5.6M
SPYG ลดลง -92K +$5.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +99 +$4.9M
SPYM ลดลง -63K +$3.7M
IJH ซื้อเพิ่ม +19K +$3.7M
IEFA ลดลง -123K +$3.3M
IJR ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
VOO ซื้อเพิ่ม +23 +$2.7M
JAAA ลดลง -157K +$2.5M
VCLT ซื้อเพิ่ม +35K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JBBB 30 มิถุนายน 2025 119,720 $5,826,772
KCE 31 มีนาคม 2026 20,158 $3,022,284
BSCS 31 มีนาคม 2026 93,727 $1,930,777
TLT 31 มีนาคม 2026 19,906 $1,735,007
TCBX 30 มิถุนายน 2026 37,423 $1,415,712 7.3%
BSX 30 มิถุนายน 2025 9,005 $908,424 -60.3%
VIG 31 ธันวาคม 2025 3,570 $770,288
MA 30 มิถุนายน 2025 1,190 $652,380 -1.7%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 ธันวาคม 2025 775 $389,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 ธันวาคม 2025 1,360 $331,228 8.5%
USFR 30 มิถุนายน 2025 6,398 $322,020
GLD 31 ธันวาคม 2025 760 $270,157
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 1,640 $253,610 94.9%
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 1,035 $251,609 9.7%
OCUL 30 มิถุนายน 2025 33,083 $242,498 -25.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 812 $240,523 -8.1%
AGG 30 มิถุนายน 2025 2,407 $238,100
IYY 31 มีนาคม 2026 1,346 $223,180 18.3%
BLV 31 ธันวาคม 2025 3,111 $220,450
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,057 $216,685 8.4%
ACWV 30 มิถุนายน 2025 1,825 $212,375
CRBN 31 ธันวาคม 2025 899 $203,996
VCIT 30 มิถุนายน 2025 2,455 $200,721
NSPR 30 มิถุนายน 2025 30,000 $80,700 -72.6%
RWT 30 มิถุนายน 2025 13,237 $80,349 -40.3%
BXMT 31 มีนาคม 2026 10,000 $1 -43.1%
MEDT 31 มีนาคม 2026 13,812 $1 ไม่ติดตามอีกต่อไป