Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000082252 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $399.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 194
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.13%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 179.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$10.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$62.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$170.0M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 194 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex, Inc. | 704326107 | $1.8M | 0.46 | 18,780 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $1.8M | 0.46 | 47,268 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.8M | 0.46 | 5,439 | EC | US |
| Noble Corp. plc | — | $1.8M | 0.46 | 49,293 | EC | GB |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $1.8M | 0.46 | 11,690 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $1.8M | 0.46 | 13,510 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $1.8M | 0.46 | 23,703 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.8M | 0.46 | 75,693 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.8M | 0.45 | 11,131 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.8M | 0.45 | 43,671 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $1.8M | 0.45 | 21,792 | EC | US |
| Viper Energy, Inc. | 64361Q101 | $1.8M | 0.45 | 42,428 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.8M | 0.45 | 10,803 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.8M | 0.44 | 83,439 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.8M | 0.44 | 6,045 | EC | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $1.7M | 0.43 | 14,989 | EC | US |
| LKQ Corp. | 501889208 | $1.7M | 0.43 | 64,583 | EC | US |
| Ingredion, Inc. | 457187102 | $1.7M | 0.43 | 17,946 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.7M | 0.42 | 32,184 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0.42 | 16,275 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $1.7M | 0.42 | 17,664 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $1.7M | 0.42 | 28,642 | EC | US |
| Western Union Co. (The) | 959802109 | $1.7M | 0.42 | 217,149 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.6M | 0.41 | 31,608 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $1.6M | 0.41 | 32,496 | EC | GG |
| Lennar Corp. | 526057104 | $1.6M | 0.40 | 17,873 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $1.6M | 0.40 | 5,681 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $1.6M | 0.40 | 8,032 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.6M | 0.39 | 76,150 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $1.6M | 0.39 | 37,322 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.6M | 0.39 | 64,024 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.6M | 0.39 | 7,105 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.6M | 0.39 | 4,188 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $1.6M | 0.39 | 29,627 | EC | NL |
| Medtronic plc | — | $1.6M | 0.39 | 19,840 | EC | IE |
| Dow, Inc. | 260557103 | $1.5M | 0.38 | 56,197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.5M | 0.37 | 10,812 | EC | US |
| Accenture plc | — | $1.5M | 0.37 | 11,792 | EC | IE |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.4M | 0.36 | 13,628 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $1.4M | 0.35 | 5,298 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $917K | 0.23 | 23,677 | EC | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$331 | 0.00 | -1,641 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$29K | -0.01 | -1,868 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$887K | -0.22 | -1,950 | DE | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
12.9%
Utilities
9.8%
Energy
9.1%
Health Care
8.4%
Financials
7.0%
Technology
6.6%
Consumer Discretionary
6.6%
Consumer Staples
6.2%
Materials
5.7%
Retail
3.8%
Consumer products
3.7%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.2%
Packaging
2.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 30 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10,401,823 | 31.89% | 389,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5,703,297 | 17.49% | 213,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,755,777 | 8.45% | 103,212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,666,408 | 8.18% | 99,865 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,776,409 | 5.45% | 66,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851,409 | 2.61% | 31,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782,310 | 2.40% | 29,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736,172 | 2.26% | 27,572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705,601 | 2.16% | 26,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667,500 | 2.05% | 25,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565,617 | 1.73% | 21,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518,721 | 1.59% | 19,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508,739 | 1.56% | 18,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505,713 | 1.55% | 18,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471,366 | 1.45% | 17,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425,680 | 1.31% | 15,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358,620 | 1.10% | 13,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350,838 | 1.08% | 13,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321,735 | 0.99% | 12,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $309,400 | 0.95% | 11,588 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269,323 | 0.83% | 10,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $241,596 | 0.74% | 9,370 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223,265 | 0.68% | 8,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214,562 | 0.66% | 8,036 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110,000 | 0.34% | 4,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102,715 | 0.31% | 3,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $57,298 | 0.18% | 2,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,015 | 0.04% | 450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1,709 | 0.01% | 64 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0.00% | 15,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |