PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000079716 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$50.6M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$34.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$179.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 503 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5596 | 3137HNTE8 | $3.7M | 0.50 | 3,730,897 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WGG0 | $3.7M | 0.49 | 3,685,000 | DBT | US |
| BOSPHORUS CLO IX DAC 9A | ACI396444 | $3.6M | 0.48 | 3,100,000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-12 | 3136BVGN2 | $3.6M | 0.48 | 3,561,815 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H20 | 38384LB73 | $3.5M | 0.47 | 3,475,655 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-H22 | 38384LA58 | $3.5M | 0.47 | 3,469,587 | ABS-MBS | US |
| ACORE ISSUER, LLC 26-FL1 | 00485EAA1 | $3.5M | 0.47 | 3,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGK0 | $3.4M | 0.46 | 3,417,460 | ABS-MBS | US |
| EVERGREEN CREDIT CARD TRUST SERIES 2025-1A | 30023JCZ9 | $3.4M | 0.46 | 3,400,000 | ABS-MBS | CA |
| LCM 39A LTD | 50204NBA5 | $3.4M | 0.45 | 3,400,000 | ABS-CBDO | JE |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDE8 | $3.4M | 0.45 | 3,400,000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SA RL | 26951TAA8 | $3.3M | 0.44 | 3,300,000 | DBT | LU |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.3M | 0.44 | 259 | DCO | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271KDD3 | $3.2M | 0.43 | 3,200,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD19 | $3.1M | 0.41 | 3,100,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 21038QD27 | $3.1M | 0.41 | 3,100,000 | DBT | US |
| KRATON CORP (AKA: KRATON PERFORMANCE POLYMERS INC) | 50077CAA4 | $3.0M | 0.40 | 3,000,000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBE9 | $3.0M | 0.40 | 3,000,000 | DBT | NL |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4J7 | $3.0M | 0.40 | 3,000,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $3.0M | 0.40 | 3,000,000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADJ3 | $2.9M | 0.39 | 2,900,000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 71855BD25 | $2.9M | 0.39 | 2,900,000 | DBT | US |
| CARLYLE EURO CLO 2021-2 DAC 21-2A | ACI20V184 | $2.9M | 0.39 | 2,500,000 | ABS-CBDO | IE |
| FANNIE MAE REMICS 2025-16 | 3136BU5M8 | $2.9M | 0.39 | 2,865,259 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADY0 | $2.8M | 0.38 | 2,800,000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5557 | 3137HLZ21 | $2.8M | 0.37 | 2,781,172 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 40412DED7 | $2.8M | 0.37 | 2,800,000 | DBT | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.7M | 0.37 | 508 | DCO | GB |
| THL CREDIT WIND RIVER CLO LTD 2017-3A | 97316LAJ7 | $2.7M | 0.36 | 2,700,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR CLO 42A LTD | 48255EAJ9 | $2.7M | 0.36 | 2,700,000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLFLEET CLO 2021-2 LTD | 95023AAL4 | $2.7M | 0.36 | 2,700,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES LXV CLO LTD | 04019FAL1 | $2.7M | 0.36 | 2,700,000 | ABS-CBDO | KY |
| COMMODITY WAREHOUSE RECEIPT | 954MDZ908 | $2.6M | 0.35 | 34,900 | COMM | US |
| SWEDBANK AB | ACI286S09 | $2.5M | 0.34 | 2,500,000 | DBT | SE |
| TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II 2025-1A | 89621ACC1 | $2.5M | 0.34 | 2,500,000 | ABS-MBS | US |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAR4 | $2.5M | 0.33 | 2,500,000 | DBT | SE |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CK6 | $2.5M | 0.33 | 2,500,000 | DBT | US |
| MARBLE POINT CLO XXIV LTD | 56607WAU2 | $2.5M | 0.33 | 2,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-C | 44935GAC6 | $2.4M | 0.33 | 2,435,525 | ABS-O | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $2.4M | 0.32 | -503 | DCO | GB |
| UBS AG/SYDNEY BRANCH | ACI2FYK57 | $2.4M | 0.32 | 3,500,000 | DBT | CH |
| FREDDIE MAC REMICS 5560 | 3137HLZD7 | $2.4M | 0.32 | 2,391,639 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP (CCI) | 22823QDM0 | $2.4M | 0.32 | 2,400,000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2A9 | $2.4M | 0.32 | 2,400,000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-118 | 38381ND21 | $2.3M | 0.31 | 2,285,511 | ABS-MBS | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY 2026-FL4 ISSUER LLC | 00501XAA9 | $2.3M | 0.31 | 2,300,000 | ABS-CBDO | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDP8 | $2.3M | 0.31 | 2,300,000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JBD8 | $2.2M | 0.29 | 2,200,000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3A LTD | 69690EAJ8 | $2.2M | 0.29 | 2,200,000 | ABS-CBDO | KY |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882SDL7 | $2.2M | 0.29 | 2,200,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 11
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
$0.84
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2200 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1900 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.2200 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.2100 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2000 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.9300 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.7600 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.2600 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.2700 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.3100 |
| 11 ธันวาคม 2023 | $0.0320 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.3210 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.0340 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 69 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91,308,761 | 28.29% | 2,977,136 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71,471,071 | 22.15% | 2,330,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44,769,769 | 13.87% | 1,459,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $38,021,777 | 11.78% | 1,178,239 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14,164,000 | 4.39% | 461,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9,315,031 | 2.89% | 303,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $9,276,122 | 2.87% | 302,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5,648,889 | 1.75% | 184,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4,987,770 | 1.55% | 162,627 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4,350,377 | 1.35% | 141,845 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4,181,007 | 1.30% | 152,591 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4,063,828 | 1.26% | 132,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3,323,953 | 1.03% | 108,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,815,541 | 0.56% | 59,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CHOREO, LLC | $1,490,409 | 0.46% | 48,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1,449,529 | 0.45% | 47,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1,118,934 | 0.35% | 36,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932,337 | 0.29% | 30,399 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906,452 | 0.28% | 29,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877,929 | 0.27% | 28,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629,289 | 0.20% | 20,518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626,404 | 0.19% | 20,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575,584 | 0.18% | 18,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569,180 | 0.18% | 18,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502,879 | 0.16% | 18,785 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495,290 | 0.15% | 16,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $472,775 | 0.15% | 15,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459,662 | 0.14% | 14,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429,227 | 0.13% | 13,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409,046 | 0.13% | 13,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402,605 | 0.12% | 13,127 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371,754 | 0.12% | 12,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313,016 | 0.10% | 10,206 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307,037 | 0.10% | 10,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266,242 | 0.08% | 8,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256,240 | 0.08% | 8,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251,095 | 0.08% | 8,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223,400 | 0.07% | 7,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SWF LLC | $214,475 | 0.07% | 6,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212,880 | 0.07% | 6,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206,072 | 0.06% | 6,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202,146 | 0.06% | 6,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154,243 | 0.05% | 5,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129,703 | 0.04% | 4,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101,394 | 0.03% | 3,675 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54,194 | 0.02% | 1,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51,229 | 0.02% | 1,670 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50,513 | 0.02% | 1,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48,336 | 0.01% | 1,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44,139 | 0.01% | 1,439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43,643 | 0.01% | 1,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20,327 | 0.01% | 663 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19,046 | 0.01% | 621 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16,531 | 0.01% | 539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13,771 | 0.00% | 449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13,587 | 0.00% | 443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12,851 | 0.00% | 419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12,083 | 0.00% | 394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10,888 | 0.00% | 355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8,189 | 0.00% | 267 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7,608 | 0.00% | 248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,000 | 0.00% | 201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5,894 | 0.00% | 192,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5,551 | 0.00% | 183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,077 | 0.00% | 184 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1,165 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0.00% | 8,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0.00% | 4 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |