การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer products 1.6%
Technology 1.0%
Healthcare 0.9%
Financials 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.3%
Energy 0.3%
Industrials 0.3%
Retail 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $175,947 17.04% 256,180 $22,208 ลง ×6
IEFA iShares Trust $75,533 7.32% 782,078 $4,879 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53,460 5.18% 906,409 $3,024 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $53,100 5.14% 358,032 $8,673 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45,792 4.44% 502,053 $5,684 ขึ้น ×3
BOXX EA Series Trust $35,826 3.47% 305,968 $2,769 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34,283 3.32% 589,059 $-26 ขึ้น ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34,158 3.31% 809,244 $1,873 ขึ้น ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $34,027 3.30% 215,320 $2,578 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $32,887 3.19% 80,310 $5,063 ขึ้น ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31,917 3.09% 309,726 $637 ลง ×2
STIP iShares Trust $29,912 2.90% 292,799 $2,134 ขึ้น ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,729 2.59% 506,615 $1,777 ลง ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22,918 2.22% 549,188 $3,089 ขึ้น ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21,213 2.05% 62,628 $2,378 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20,357 1.97% 734,893 $1,837 ลง ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19,795 1.92% 158,662 $2,470 ขึ้น ×5
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $19,007 1.84% 248,789 $229 ลง ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $18,960 1.84% 107,138 $2,516 ขึ้น ×3
SYLD Cambria ETF Trust $18,907 1.83% 239,067 $1,052 ขึ้น ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18,523 1.79% 191,970 $3,165 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $18,422 1.78% 222,377 $2,568 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16,115 1.56% 109,896 $260 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,765 1.24% 179,155 $1,383 ขึ้น ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $11,411 1.11% 148,913 $1,161 ขึ้น ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10,737 1.04% 294,254 $-62 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $7,066 0.68% 56,904 $1,000 ขึ้น ×1
EYLD Cambria ETF Trust $6,717 0.65% 147,911 $626 ขึ้น ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,570 0.64% 181,849 $1,283 ขึ้น ×6
SUB iShares Trust $6,183 0.60% 58,077 $-445 ลง ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,102 0.59% 102,224 $804 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,909 0.57% 27,113 $567 ลง ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5,692 0.55% 385,604 $4,227 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $5,397 0.52% 50,151 $924 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,970 0.48% 17,177 $740 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,333 0.42% 149,617 $204 ลง ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,745 0.36% 31,887 $-258 ลง ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3,461 0.34% 45,570 $-299
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,295 0.32% 31,653 $1,457
ARTY iShares Trust $3,279 0.32% 43,052 $1,277 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $2,926 0.28% 3,908 $369 ลง ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,865 0.28% 56,850 $290 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,759 0.27% 11,662 $103 ลง ×5
IWM iShares Trust $2,697 0.26% 8,978 $452 ลง ×5
OEF iShares Trust $2,673 0.26% 7,307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,206 0.21% 11,026 $533 ขึ้น ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1,985 0.19% 18,191 $238 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,721 0.17% 47,450
IWD iShares Trust $1,719 0.17% 7,092 $204
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,519 0.15% 4,152 $259 ลง ×1
SGOV iShares Trust $1,434 0.14% 14,246 $-720 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,347 0.13% 3,610 $24 ขึ้น ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1,260 0.12% 15,308 $172 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,169 0.11% 2,076 $-38 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,096 0.11% 4,315 $-204 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,081 0.10% 2,160 $129 ขึ้น ×1
IWN iShares Trust $1,038 0.10% 4,694 $148 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0.10% 2,607 $108 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $951 0.09% 2,764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0.09% 3,907 $-68 ลง ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0.08% 11,095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0.07% 5,587 $-370 ลง ×4
IJH iShares Trust $743 0.07% 9,632 $81 ลง ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0.07% 4,001 $113 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0.07% 2,248 $60 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0.07% 593 $-112 ลง ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0.07% 1,730 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0.06% 1,603 $347 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0.06% 1,825 $200 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0.06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0.06% 12,795 $-93 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0.06% 1,255 $219 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0.06% 1,689 $110 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0.06% 20,209 $77
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $579 0.06% 1,566 $66 ลง ×1
SPY SPY $575 0.06% 769 $-26 ลง ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0.06% 14,990 $85 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0.05% 1,605 $37 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0.05% 4,226 $77 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0.05% 2,177 $212 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0.05% 3,166 $-115 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0.05% 2,019 $66 ลง ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0.05% 6,837 $78 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $500 0.05% 6,203 $55 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $485 0.05% 5,027 $-20 ลง ×3
DUK (ยื่นในฐานะ DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0.05% 3,801 $-7 ขึ้น ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0.05% 5,266 $12
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $433 0.04% 2,807 $21 ลง ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0.04% 1,283 $-80 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0.04% 3,497 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0.04% 1,073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0.04% 3,243 $124 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0.04% 3,950 $-23 ลง ×1
GE (ยื่นในฐานะ GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0.03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0.03% 4,035 $46
IBTG iShares Trust $354 0.03% 15,457 $0
IBTH iShares Trust $353 0.03% 15,782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0.03% 18,399 $-3
IBTI iShares Trust $350 0.03% 15,830 $-3
HUBB (ยื่นในฐานะ HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0.03% 660 $21

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VGIT $53,460 5.18% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $45,792 4.44% เพิ่มขึ้น ×3
BOXX $35,826 3.47% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $34,283 3.32% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $34,158 3.31% เพิ่มขึ้น ×4
VYM $34,027 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
DUHP $22,918 2.22% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $19,795 1.92% เพิ่มขึ้น ×5
VFMF $18,960 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
SYLD $18,907 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
VSDM $11,411 1.11% เพิ่มขึ้น ×5
EYLD $6,717 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $6,570 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
SLS $5,692 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,206 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHE $1,721 47,450 0.17%
ISRG $688 1,730 0.07%
APO $414 3,497 0.04%
IBTK $300 15,330 0.03%
IWR $287 2,605 0.03%
CMI $275 385 0.03%
GRMN $271 1,139 0.03%
GEV $264 225 0.03%
WEC (ยื่นในฐานะ WECXXXX) $245 2,096 0.02%
EFA $241 2,320 0.02%
GLW $237 929 0.02%
ETN (ยื่นในฐานะ ETNXXXX) $236 555 0.02%
V $219 637 0.02%
CRWD $216 283 0.02%
BYND $11 15,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -1K +$22K
IJR ซื้อเพิ่ม +639 +$9K
AVLV ซื้อเพิ่ม +4K +$6K
IWB ซื้อเพิ่ม +2K +$5K
IEFA ซื้อเพิ่ม +2K +$5K
SLS ซื้อเพิ่ม +39K +$4K
AVEM ซื้อเพิ่ม +1K +$3K
DUHP ซื้อเพิ่ม +10K +$3K
VGIT ซื้อเพิ่ม +59K +$3K
BOXX ซื้อเพิ่ม +22K +$3K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLG 30 มิถุนายน 2025 88,304 $4,064
TBIL 30 มิถุนายน 2026 33,506 $1,671
SCHE 31 มีนาคม 2026 50,524 $1,655
ARTY 30 มิถุนายน 2025 26,310 $827
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,824 $368 -8.3%
PEP 30 มิถุนายน 2026 2,266 $352 -7.0%
MRK 30 กันยายน 2025 3,603 $285 71.9%
GLW 31 ธันวาคม 2025 3,464 $284 87.5%
TXN 30 กันยายน 2025 1,339 $278 59.9%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,236 $265 211.6%
APD 30 กันยายน 2025 883 $249 1.8%
AVB 31 ธันวาคม 2025 1,245 $240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN (ยื่นในฐานะ ETNXXXX) 31 มีนาคม 2026 740 $236 21.9%
CME 31 ธันวาคม 2025 826 $223 -3.6%
TSLA 31 มีนาคม 2026 495 $223 -0.3%
V 31 มีนาคม 2026 637 $223 19.3%
BND 30 มิถุนายน 2025 3,020 $222
COST 31 ธันวาคม 2025 240 $222 6.8%
ACN (ยื่นในฐานะ ACNXXXX) 31 มีนาคม 2026 823 $221 0.3%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,694 $215 -11.8%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,099 $214 -3.3%
HIG 30 มิถุนายน 2026 1,533 $207 -4.9%
CME 30 มิถุนายน 2026 686 $203 19.2%
LMT 31 มีนาคม 2026 415 $201 -16.4%
WW 30 มิถุนายน 2025 26,100 $14 -51.2%