การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Industrials 2.6%
Energy 1.6%
Healthcare 1.2%
Financials 1.0%
Retail 0.5%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 280 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $63,185,274 20.39% 335,931 $11,034,798 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $42,241,154 13.63% 383,487 $3,240,061 ขึ้น ×2
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $37,219,624 12.01% 291,325 $4,511,804 ขึ้น ×3
PAAA PGIM ETF Trust $10,971,591 3.54% 213,996 $-469,984 ลง ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $10,317,506 3.33% 93,523 $1,411,683 ขึ้น ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,865,282 2.86% 71,396 $1,329,054 ขึ้น ×2
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,819,343 1.88% 103,547 $323,439 ลง ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,501,818 1.78% 22,694 $655,067 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,017,464 1.62% 6,719 $544,903 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,875,106 1.57% 16,848 $600,169 ขึ้น ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,716,617 1.52% 100,098 $170,892 ลง ×6
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $4,615,091 1.49% 98,740 $210,465 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,385,263 1.42% 5,955 $948,157
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $3,815,616 1.23% 86,661 $124,544 ลง ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $3,813,608 1.23% 84,702 $258,170 ลง ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,378,212 1.09% 82,637 $520,903 ขึ้น ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,252,306 1.05% 63,336 $218,171
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,630,019 0.85% 2,470 $880,312
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,605,761 0.84% 51,607 $85,249 ลง ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $2,389,179 0.77% 46,464 $643,526
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,324,240 0.75% 47,164 $473,690 ขึ้น ×1
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,253,521 0.73% 37,590 $253,934 ขึ้น ×1
DBEF DBX ETF Trust $2,191,254 0.71% 40,111 $57,629 ลง ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2,094,324 0.68% 40,517 $266,197
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,019,888 0.65% 48,766 $-73,684 ลง ×3
SM SM Energy Company Common Stock $1,939,830 0.63% 74,323 $-377,561
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,929,957 0.62% 44,841 $351,562 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $1,848,167 0.60% 2,468 $236,227
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,812,191 0.58% 18,787 $-78,872 ลง ×6
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1,776,608 0.57% 43,132 $665,359 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $1,746,564 0.56% 10,632 $235,698 ขึ้น ×6
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December $1,691,727 0.55% 42,501 $118,339
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,631,581 0.53% 27,895 $135,540 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,629,079 0.53% 18,912 $252,315 ขึ้น ×2
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November $1,606,685 0.52% 38,442 $109,831
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,568,985 0.51% 12,210 $100,243
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,515,141 0.49% 27,503 $95,443 ลง ×1
GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April $1,415,509 0.46% 33,966 $395,746 ขึ้น ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,388,154 0.45% 25,486 $-51,638 ลง ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,337,436 0.43% 6,137 $133,357
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,292,962 0.42% 5,091 $-1,103 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,182,828 0.38% 3,171 $-16,502 ลง ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,169,264 0.38% 26,430 $67,398
DFAX Dimensional ETF Trust $1,112,568 0.36% 30,200 $86,673
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,359 0.35% 7,902 $-261,949 ลง ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $975,026 0.31% 21,448 $60,054
GE GE Aerospace Common Stock $955,634 0.31% 2,557 $230,148
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $922,945 0.30% 7,206 $99,546 ลง ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $915,310 0.30% 15,010 $66,947 ลง ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $880,438 0.28% 19,340 $57,908
CVX Chevron Corporation Common Stock $858,832 0.28% 5,181 $-209,553 ขึ้น ×6
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $838,960 0.27% 24,770 $34,926
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $793,372 0.26% 13,325 $64,228
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $789,553 0.25% 16,666 $51,583
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $773,383 0.25% 17,783 $41,732 ลง ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $771,689 0.25% 13,657 $64,488
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761,735 0.25% 3,196 $96,104
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $741,455 0.24% 631 $190,595
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $692,646 0.22% 4,383 $43,524
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $684,606 0.22% 7,800 $-39,858
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October $678,934 0.22% 12,984 $59,858
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $678,251 0.22% 3,560 $205,127
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $658,295 0.21% 7,380 $32,176
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $654,291 0.21% 13,048 $44,428
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $649,353 0.21% 1,719 $155,064 ขึ้น ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $646,935 0.21% 13,295 $9,307
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $643,518 0.21% 1,530 $74,740
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $627,280 0.20% 2,651 $57,155
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $587,485 0.19% 3,802 $66,307
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $578,064 0.19% 1,766 $58,578
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $571,644 0.18% 12,246 $31,962 ลง ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $570,938 0.18% 16,660 $13,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $567,462 0.18% 2,836 $72,863
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $518,403 0.17% 1,036 $55,495 ขึ้น ×1
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512,790 0.17% 10,946 $36,064
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $485,704 0.16% 13,953 $60,138
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $464,813 0.15% 11,348 $31,388 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $444,031 0.14% 700 $49,721
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $431,063 0.14% 1,220 $81,094
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $424,776 0.14% 420 $69,460
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $421,013 0.14% 5,621 $9,893
AXP American Express Company Common Stock $417,739 0.13% 1,235 $40,547 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $388,388 0.13% 9,659 $61,334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $386,349 0.12% 413 $-25,176
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October $375,105 0.12% 9,029 $18,309 ลง ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370,620 0.12% 6,390 $14,953
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $355,299 0.11% 1,192 $123,884
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $349,019 0.11% 2,495 $45,361 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $337,662 0.11% 3,248 $-91,074
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $311,266 0.10% 1,036 $54,338
GPC Genuine Parts Company Common Stock $299,079 0.10% 2,535 $-237,179 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281,772 0.09% 1,002 $38,897
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $281,217 0.09% 7,650 $-8,262
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $249,949 0.08% 2,588 $15,657
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241,973 0.08% 2,514 $-327
MO Altria Group, Inc. $210,885 0.07% 2,931 $17,468
IMCG iShares Trust $205,840 0.07% 2,094 $40,896
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $203,985 0.07% 1,500 $65,880
VOO Vanguard S&P 500 ETF $190,933 0.06% 278 $-94,696 ลง ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $190,869 0.06% 1,708 $35,407

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RWL $37,219,624 12.01% เพิ่มขึ้น ×3
IWR $10,317,506 3.33% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $1,746,564 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $858,832 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
BX $85,371 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
XLE $54,286 0.02% เพิ่มขึ้น ×3
PBW $48,398 0.02% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
APD $58,636 200 0.02%
CMDT $54,194 1,767 0.02%
AWR $49,578 600 0.02%
VPLS $40,339 520 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $31,427 1,100 0.01%
DUK $26,075 206 0.01%
DVN $17,354 420 0.01%
VEU $16,750 200 0.01%
VMI $14,440 25 0.00%
SCHW $13,841 150 0.00%
GNR $13,462 200 0.00%
HPQ $10,970 500 0.00%
AIQ $10,891 166 0.00%
CMCSA $9,820 400 0.00%
ENB $8,240 152 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IUSG ลดลง -285 +$11.0M
RWL ซื้อเพิ่ม +7K +$4.5M
IUSV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
IWR ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +54K +$1.3M
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$948K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$880K
GJUN ซื้อเพิ่ม +15K +$665K
IWD ซื้อเพิ่ม +11 +$655K
LUV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$644K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PDX 31 ธันวาคม 2025 13,449 $335,284 10.0%
VMC 31 ธันวาคม 2025 800 $246,096 -13.9%
CION 30 กันยายน 2025 16,865 $161,398 -26.9%
VLO 31 มีนาคม 2026 910 $148,139 69.7%
MINO 30 มิถุนายน 2025 3,000 $134,190
CRD-A (ยื่นในฐานะ CRDA) 30 มิถุนายน 2025 10,000 $114,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2025 1,020 $106,447 55.1%
VBR 30 กันยายน 2025 539 $105,110
FMHI 30 มิถุนายน 2025 2,100 $100,391
PRFZ 30 กันยายน 2025 2,189 $89,027
FPE 31 ธันวาคม 2025 4,700 $85,728
VV 30 กันยายน 2025 275 $78,458
MMM 30 มิถุนายน 2025 500 $73,430 7.2%
AMT 31 มีนาคม 2026 372 $65,312 -6.0%
VGT 30 กันยายน 2025 92 $61,022 38.4%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 749 $55,022
PSK 30 มิถุนายน 2025 1,601 $51,856
PDO 31 ธันวาคม 2025 3,655 $51,609 -14.8%
JMST 31 ธันวาคม 2025 1,000 $51,040
PAXS 31 ธันวาคม 2025 2,747 $44,694 -14.2%
OMFS 31 ธันวาคม 2025 1,000 $43,986
K 31 ธันวาคม 2025 504 $41,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 กันยายน 2025 300 $40,896 3.8%
TSM 31 ธันวาคม 2025 144 $40,218 59.9%
PSN 30 มิถุนายน 2025 666 $39,434 -41.3%
GLO 30 มิถุนายน 2025 7,107 $34,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOW 31 ธันวาคม 2025 1,500 $34,395 21.9%
DFS 30 มิถุนายน 2025 200 $34,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 31 ธันวาคม 2025 35 $33,883 73.8%
IJR 30 มิถุนายน 2025 313 $32,730 26.5%
AMLP 30 กันยายน 2025 660 $32,248
CCL 30 มิถุนายน 2026 1,100 $28,468 -10.5%
PNC 30 มิถุนายน 2026 120 $24,971 -10.5%
VB 30 กันยายน 2025 104 $24,646
HTAB 31 ธันวาคม 2025 1,275 $24,391
VDC 30 กันยายน 2025 100 $21,900
CTRA 30 มิถุนายน 2026 600 $21,084 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VHT 30 กันยายน 2025 83 $20,612
VIS 30 กันยายน 2025 60 $16,804
MRSH 30 มิถุนายน 2025 61 $14,886 -22.0%
EOG 30 มิถุนายน 2025 100 $12,824 20.5%
UNH 30 มิถุนายน 2025 22 $11,523 21.4%
MAGA 30 มิถุนายน 2025 230 $11,140
HPE 30 กันยายน 2025 502 $10,266 178.3%
SOLV 30 มิถุนายน 2025 125 $9,505 16.1%
SPXL 30 กันยายน 2025 52 $9,024 39.0%
ACVF 31 ธันวาคม 2025 170 $8,382
MAIN 30 มิถุนายน 2025 135 $7,636 -7.0%
ACN 30 มิถุนายน 2025 24 $7,489 -34.7%
IYH 30 มิถุนายน 2025 110 $6,698 25.5%
HUBS 31 ธันวาคม 2025 12 $5,614 -45.0%
DEA (ยื่นในฐานะ DEAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 525 $5,565 3.4%
DHR 30 มิถุนายน 2025 26 $5,330 12.0%
VPU 30 กันยายน 2025 26 $4,589
NKE 30 มิถุนายน 2025 60 $3,809 -52.2%
KGS 31 มีนาคม 2026 92 $3,441 -8.2%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 163 $3,087 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLG 30 กันยายน 2025 126 $2,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 มีนาคม 2026 50 $1,980
MSTR 30 มิถุนายน 2026 9 $1,123 89.2%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 29 $1,114
FSLY 31 ธันวาคม 2025 50 $428 155.5%