SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$33.45
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +1.09 (+3.37%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.84 – $40.55
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SETM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.08% | — |
| 3M | ▲ +24.29% | — |
| 6M | ▲ +64.55% | — |
| YTD | ▲ +23.28% | — |
| 1Y | ▲ +150.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +122.63% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 43.82%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.35
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$4.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$249.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$410.7M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 129 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $1.8M | 0.35 | 279,486 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.7M | 0.32 | 62,659 | EC | CA |
| Eramet Sa | — | $1.7M | 0.32 | 28,297 | EC | FR |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0.32 | 148,417 | EC | AU |
| Deep Yellow Ltd | — | $1.6M | 0.31 | 1,321,719 | EC | AU |
| Boss Energy Ltd | — | $1.6M | 0.31 | 1,508,298 | EC | AU |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $1.6M | 0.31 | 461,553 | EC | CA |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $1.6M | 0.30 | 195,238 | EC | VG |
| Meteoric Resources Nl | — | $1.5M | 0.29 | 12,917,549 | EC | AU |
| Hindustan Copper Ltd | — | $1.4M | 0.27 | 290,126 | EC | IN |
| Trimegah Bangun Persada Tbk Pt | — | $1.4M | 0.27 | 21,364,800 | EC | ID |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $1.3M | 0.25 | 703,294 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $1.2M | 0.24 | 1,236,664 | STIV | US |
| Ngex Minerals Ltd | 62930A102 | $1.2M | 0.23 | 65,933 | EC | CA |
| Pensana Plc | — | $1.2M | 0.23 | 991,934 | EC | GB |
| Australian Strategic Materials Ltd | — | $1.1M | 0.21 | 1,127,478 | EC | AU |
| Minsur Sa | — | $884K | 0.17 | 480,415 | EC | PE |
| Aclara Resources Inc | 00461M103 | $878K | 0.17 | 365,602 | EC | CA |
| Sungeel Hitech Co Ltd | — | $876K | 0.17 | 22,464 | EC | KR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | — | $862K | 0.17 | 391,690 | EC | AU |
| Brazilian Rare Earths Ltd | — | $855K | 0.17 | 288,134 | EC | AU |
| Jupiter Mines Ltd | — | $841K | 0.16 | 4,689,041 | EC | AU |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $840K | 0.16 | 202,842 | EC | CA |
| Talon Metals Corp | — | $832K | 0.16 | 183,803 | EC | VG |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $827K | 0.16 | 226,635 | EC | CA |
| Core Lithium Ltd | — | $797K | 0.16 | 4,716,668 | EC | AU |
| Bannerman Energy Ltd | — | $782K | 0.15 | 310,525 | EC | AU |
| Isoenergy Ltd | 46500E867 | $780K | 0.15 | 73,607 | EC | CA |
| Moil Ltd | — | $675K | 0.13 | 225,908 | EC | IN |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $655K | 0.13 | 234,756 | EC | US |
| Rainbow Rare Earths Ltd | — | $600K | 0.12 | 1,927,702 | EC | GG |
| Magna Mining Inc | 55925F102 | $599K | 0.12 | 365,507 | EC | CA |
| Mkango Resources Ltd | 60686A409 | $595K | 0.12 | 1,164,272 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $594K | 0.12 | 63,274 | EC | CY |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $585K | 0.11 | 1,335,006 | EC | CA |
| Northern Minerals Ltd/australia | — | $580K | 0.11 | 35,012,327 | EC | AU |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $555K | 0.11 | 46,962 | EC | US |
| Peninsula Energy Ltd | — | $549K | 0.11 | 1,224,131 | EC | AU |
| European Lithium Ltd | — | $513K | 0.10 | 3,538,114 | EC | AU |
| Pam Mineral Tbk Pt | — | $504K | 0.10 | 10,571,000 | EC | ID |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $493K | 0.10 | 511,550 | EC | CA |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $469K | 0.09 | 814,792 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | — | $468K | 0.09 | 3,873,418 | EC | AU |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $453K | 0.09 | 90,668 | EC | CA |
| Ioneer Ltd | — | $425K | 0.08 | 4,741,652 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $423K | 0.08 | 48,978 | EC | CA |
| Unico Silver Ltd | — | $412K | 0.08 | 987,136 | EC | AU |
| Canada Nickel Co Inc | 13515Q103 | $407K | 0.08 | 353,950 | EC | CA |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | — | $389K | 0.08 | 1,489,000 | EC | CN |
| Firefly Metals Ltd | — | $378K | 0.07 | 314,753 | EC | AU |
หน้า 2
จาก 3
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 112 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28,790,974 | 14.29% | 923,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,106,947 | 8.00% | 516,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14,341,626 | 7.12% | 460,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13,860,373 | 6.88% | 444,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12,596,523 | 6.25% | 404,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,739,232 | 5.33% | 344,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8,319,440 | 4.13% | 266,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,389,620 | 2.18% | 140,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,362,182 | 2.17% | 139,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,837,399 | 1.91% | 123,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3,773,133 | 1.87% | 121,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3,700,410 | 1.84% | 118,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,637,837 | 1.81% | 116,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3,515,814 | 1.75% | 112,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3,301,495 | 1.64% | 105,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3,214,434 | 1.60% | 103,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3,192,342 | 1.58% | 102,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,024,732 | 1.50% | 97,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2,851,574 | 1.42% | 91,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2,785,497 | 1.38% | 89,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2,687,988 | 1.33% | 86,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,553,687 | 1.27% | 81,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,397,202 | 1.19% | 76,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,369,064 | 1.18% | 76,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,316,372 | 1.15% | 74,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2,302,568 | 1.14% | 73,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2,209,618 | 1.10% | 70,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,112,400 | 1.05% | 69,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $1,778,414 | 0.88% | 53,761 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,653,257 | 0.82% | 53,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1,490,671 | 0.74% | 47,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,418,216 | 0.70% | 45,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,353,878 | 0.67% | 43,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,293,019 | 0.64% | 41,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1,287,158 | 0.64% | 41,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1,268,930 | 0.63% | 43,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,223,464 | 0.61% | 39,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WT Wealth Management | $1,202,963 | 0.60% | 38,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1,161,116 | 0.58% | 37,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1,049,749 | 0.52% | 33,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,012,445 | 0.50% | 36,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $743,478 | 0.37% | 23,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729,733 | 0.36% | 23,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729,612 | 0.36% | 23,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729,456 | 0.36% | 23,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723,722 | 0.36% | 23,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722,476 | 0.36% | 23,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718,625 | 0.36% | 23,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579,514 | 0.29% | 18,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lane Generational LLC | $561,192 | 0.28% | 18,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512,489 | 0.25% | 16,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462,201 | 0.23% | 13,972 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426,238 | 0.21% | 13,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397,789 | 0.20% | 12,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385,792 | 0.19% | 12,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374,574 | 0.19% | 12,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351,560 | 0.17% | 11,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328,333 | 0.16% | 10,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325,193 | 0.16% | 10,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319,679 | 0.16% | 10,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311,444 | 0.15% | 9,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298,689 | 0.15% | 9,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278,131 | 0.14% | 9,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269,481 | 0.13% | 8,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261,401 | 0.13% | 8,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254,640 | 0.13% | 8,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236,737 | 0.12% | 9,413 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234,278 | 0.12% | 7,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233,700 | 0.12% | 7,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230,584 | 0.11% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229,306 | 0.11% | 7,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $225,774 | 0.11% | 7,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214,599 | 0.11% | 6,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175,386 | 0.09% | 5,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175,000 | 0.09% | 5,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140,002 | 0.07% | 4,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129,200 | 0.06% | 4,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124,796 | 0.06% | 4,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113,111 | 0.06% | 3,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84,178 | 0.04% | 2,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66,477 | 0.03% | 2,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65,436 | 0.03% | 2,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56,337 | 0.03% | 1,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50,791 | 0.03% | 1,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $49,264 | 0.02% | 1,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46,740 | 0.02% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32,126 | 0.02% | 1,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29,384 | 0.01% | 943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28,044 | 0.01% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26,704 | 0.01% | 857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24,305 | 0.01% | 780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $24,149 | 0.01% | 775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $21,006 | 0.01% | 635 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20,031 | 0.01% | 642,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13,346 | 0.01% | 428,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,906 | 0.01% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8,649 | 0.00% | 290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6,616 | 0.00% | 200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,575 | 0.00% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6,045 | 0.00% | 194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |