Paul R. Ried Financial Group, LLC

CIK 2033053 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$228.9M
อันดับที่ #6,008 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.6%
ตำแหน่ง
47
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.88%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.96% ประมาณการซื้อ $10,649,501 · ขาย $6,576,575

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 95.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
21
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.1%
Retail
2.2%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
1.0%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MFSV MFS Active Value ETF $32,537,202 14.21% 1,138,859 $6,907,970 ขึ้น ×4
SETM Sprott Critical Materials ETF $28,790,974 12.58% 923,972 $-4,419,494 ลง ×3
GSIE $22,156,681 9.68% 484,829 $1,538,605 ขึ้น ×1
GSLC $19,705,648 8.61% 138,880 $2,478,890 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,422,370 8.48% 52,068 $-1,127,717 ลง ×1
GSSC $17,490,816 7.64% 191,659 $3,602,840 ขึ้น ×4
GLTR $14,593,082 6.37% 80,558 $-3,514,528 ลง ×6
QUS $14,292,178 6.24% 76,485 $1,591,919 ขึ้น ×6
AVGV $10,006,089 4.37% 117,691 $1,830,737 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,023,074 3.50% 27,727 $618,418 ลง ×5
AVSC $5,701,371 2.49% 77,739 $679,369 ลง ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,446,943 1.94% 20,543 $852,461 ขึ้น ×6
AVDE $4,008,256 1.75% 44,936 $-29,413 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,316,501 1.45% 13,915 $1,109,672 ขึ้น ×1
FLQL $3,191,034 1.39% 40,764 $201,548 ลง ×6
GLDM $2,453,999 1.07% 30,899 $-572,793 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,211,494 0.97% 21,641 $272,677
IWB $1,978,704 0.86% 4,832 $-69,020 ลง ×2
GEW Cambria Global EW ETF $1,950,798 0.85% 35,666 $152,276
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,605,896 0.70% 1,717 $-155,298 ลง ×1
IQSI $1,008,208 0.44% 26,329 $70,307 ลง ×1
IQSU $976,905 0.43% 15,607 $9,427 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $778,550 0.34% 3,891 $69,091 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591,612 0.26% 4,237 ขึ้น ×1
AVUS $537,552 0.23% 4,197 $54,697 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $497,102 0.22% 1,391 $39,594 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487,279 0.21% 3,325 $-1,862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $481,830 0.21% 1,472 $48,826
VTI $474,021 0.21% 1,281 $63,063
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $454,515 0.20% 471 ขึ้น ×1
SIVR $433,419 0.19% 7,709 $-229,355 ลง ×6
SPY SPY $408,483 0.18% 547 $-62,363 ลง ×1
AVLV $385,881 0.17% 4,231 $78,673 ขึ้น ×1
IVV $384,929 0.17% 514 $49,179
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $372,898 0.16% 662 $-41,324 ลง ×1
BRKB $326,254 0.14% 652 $13,816
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $313,525 0.14% 310 $51,268
V Visa Inc. $304,664 0.13% 888 $-24,173 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,188 0.13% 409 $65,121
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $280,968 0.12% 1,106 $-9,292 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $258,060 0.11% 2,197 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $209,274 0.09% 554
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $208,943 0.09% 577 $5,926
DBMF $204,995 0.09% 6,697 $3,080
GLD $204,451 0.09% 555 $-50,281 ลง ×5
PPLT $143,702 0.06% 10,170
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $3,270 0.00% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MFSV $32,537,202 14.21% เพิ่มขึ้น ×4
GSSC $17,490,816 7.64% เพิ่มขึ้น ×4
QUS $14,292,178 6.24% เพิ่มขึ้น ×6
AVGV $10,006,089 4.37% เพิ่มขึ้น ×6
BA $4,446,943 1.94% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $591,612 4,237 0.26%
STX $454,515 471 0.20%
CSCO $258,060 2,197 0.11%
AVGO $209,274 554 0.09%
PPLT $143,702 10,170 0.06%
MVIS $3,270 10,000 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MFSV ซื้อเพิ่ม +180K +$6.9M
SETM ลดลง -80K -$4.4M
GSSC ซื้อเพิ่ม +5K +$3.6M
GLTR ลดลง -2K -$3.5M
GSLC ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
AVGV ซื้อเพิ่ม +12K +$1.8M
QUS ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
GSIE ซื้อเพิ่ม +7K +$1.5M
MSFT ลดลง -3K -$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVUS 31 มีนาคม 2025 2,264 $219,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2025 373 $218,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2026 1,947 $216,915 -17.0%
PPLT 31 มีนาคม 2026 1,147 $213,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 610 $211,121 20.4%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 473 $210,353 -22.5%