CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC

CIK 2045974 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$170.6M
อันดับที่ #6,979 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.9%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.76% ประมาณการซื้อ $19,942,468 · ขาย $6,003,186

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
54
ลดลง
30
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.7%
Communication Services
2.3%
Retail
1.8%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Healthcare
0.5%
Utilities
0.3%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV $14,230,326 8.34% 408,803 $4,686,095 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,081,448 5.91% 34,846 $1,233,779 ลง ×1
OPPE $9,090,603 5.33% 162,891 $1,085,239 ขึ้น ×6
SCHM $9,041,759 5.30% 245,233 $2,138,165 ขึ้น ×5
VB $7,296,865 4.28% 24,073 $1,060,241 ขึ้น ×2
JPST $6,995,171 4.10% 138,326 $784,569 ขึ้น ×2
SCHX $6,346,650 3.72% 215,652 $1,565,139 ขึ้น ×3
VGT $5,787,184 3.39% 48,431 $1,461,051 ขึ้น ×1
COWZ $5,726,246 3.36% 92,053 $-403,082 ลง ×5
HEDJ $5,305,906 3.11% 93,087 $98,923 ลง ×1
VBR $5,207,811 3.05% 21,432 $558,286 ขึ้น ×2
VOE $4,845,068 2.84% 24,518 $163,153 ลง ×3
FNDX $4,659,505 2.73% 149,823 $626,296 ขึ้น ×4
CLOI $4,407,262 2.58% 83,234 $1,224,512 ขึ้น ×5
BRKB $3,848,561 2.26% 7,692 $144,320 ลง ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3,304,423 1.94% 19,983 $1,277,075 ขึ้น ×5
SCHB $3,182,365 1.87% 109,888 $433,197 ขึ้น ×1
FNDF $3,129,963 1.84% 59,325 $1,020,307 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,446,867 1.43% 10,266 $329,326 ขึ้น ×1
IAU $2,266,971 1.33% 30,022 $-492,762 ลง ×2
NLR $2,171,439 1.27% 18,721 $-283,892 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,067,798 1.21% 5,544 $30,766 ขึ้น ×2
VHT $1,883,201 1.10% 6,298 $13,559 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,871,974 1.10% 5,298 $417,822 ขึ้น ×4
SCHD $1,844,570 1.08% 58,169 $-105,672 ลง ×3
GSY $1,812,075 1.06% 36,133 $-54,159 ลง ×2
SCHF $1,788,609 1.05% 64,570 $1,172,463 ขึ้น ×2
PAVE $1,784,948 1.05% 30,297 $308,434 ขึ้น ×6
IJH $1,418,957 0.83% 18,401 $209,001 ขึ้น ×6
VTI $1,411,646 0.83% 3,815 $220,440 ขึ้น ×3
DFAS $1,298,492 0.76% 15,769 $162,039 ลง ×3
SLV $1,281,569 0.75% 23,968 $-367,623 ลง ×1
RWJ $1,175,090 0.69% 19,749 $147,381 ลง ×3
DFUS $1,147,682 0.67% 14,006 $196,783 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,028,203 0.60% 2,877 $199,983 ลง ×1
CGIC $939,408 0.55% 25,815 ขึ้น ×1
DFUV $937,710 0.55% 17,046 $114,427 ขึ้น ×2
SMH SMH $935,811 0.55% 1,426 $443,658 ขึ้น ×3
RSP $894,307 0.52% 4,203 $-23,207 ลง ×1
JEPI $866,286 0.51% 15,337 $-143,393 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,381 0.51% 2,288 $176,686 ขึ้น ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $815,461 0.48% 12,711 $-16,752 ลง ×2
ITA ITA $754,913 0.44% 3,114 $111,940 ขึ้น ×5
BRKA $748,850 0.44% 1 $30,710
VTV $734,690 0.43% 3,371 $121,367 ขึ้น ×1
VV $729,046 0.43% 2,119 $105,582 ขึ้น ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $718,625 0.42% 23,062 $33,193 ขึ้น ×2
FXH $717,875 0.42% 5,864 $47,734 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $710,610 0.42% 964 $225,214 ขึ้น ×1
XLK XLK $610,548 0.36% 3,204 $185,114 ขึ้น ×1
EZM $596,421 0.35% 7,870 $47,021 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $559,402 0.33% 2,795 $87,012 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $558,358 0.33% 991 $-4,280 ขึ้น ×4
DXJ $495,191 0.29% 2,853 $10,702 ลง ×1
VYM $494,550 0.29% 3,129 $33,589 ขึ้น ×1
SDOG $492,200 0.29% 7,214 $60,021 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459,031 0.27% 6,429 $-159,117
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $446,832 0.26% 5,090 $-25,927 ขึ้น ×2
HDV $438,576 0.26% 16,000 $6,258 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432,678 0.25% 906 $126,495
GLD $426,216 0.25% 1,157 $-157,688 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422,701 0.25% 1,290 $45,886 ขึ้น ×2
IWD $406,352 0.24% 1,676 $49,321 ขึ้น ×3
IYF $396,020 0.23% 3,105 $-3,403 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $387,295 0.23% 413 $-24,577
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $386,359 0.23% 1,534 $52,238 ลง ×3
SPY SPY $383,876 0.23% 514 $50,398 ขึ้น ×2
VO $381,577 0.22% 4,735 $91,420 ขึ้น ×6
GDX GDX $362,085 0.21% 4,799 $-52,532 ขึ้น ×1
IVV $353,134 0.21% 471 $37,444 ลง ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $351,104 0.21% 8,745 $87,373 ขึ้น ×1
DFAT $343,079 0.20% 4,908 $37,576 ขึ้น ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341,419 0.20% 5,555 $34,751 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $336,329 0.20% 10,103 $-27,739 ขึ้น ×1
STIP $324,171 0.19% 3,173 $1,987 ขึ้น ×1
SCHA $322,344 0.19% 8,921 $41,461 ลง ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $311,980 0.18% 23,980 $-3,391,246 ลง ×2
VIG $308,041 0.18% 1,301 $24,262 ลง ×1
WTV $290,585 0.17% 2,856 $20,106 ขึ้น ×3
PPA $288,403 0.17% 1,632 $23,016 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,765 0.17% 2,538 $-27,271 ขึ้น ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $279,053 0.16% 4,704 $37,178 ลง ×1
VPU $276,837 0.16% 1,414 $-15,579 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $271,481 0.16% 139 $-207 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $266,696 0.16% 634 $30,975
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $264,852 0.16% 4,133 $-122,403 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262,138 0.15% 217
STT State Street Corporation Common Stock $261,354 0.15% 1,541 ขึ้น ×1
SLYV $248,702 0.15% 2,279 $34,166 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $246,583 0.14% 2,116 $-60,326
IFRA $244,094 0.14% 3,871 $23,472 ขึ้น ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $235,833 0.14% 1,779 $-3,765 ขึ้น ×5
XLE XLE $234,939 0.14% 4,423 $-18,575 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $231,845 0.14% 1,477 $27,473
TT Trane Technologies plc $228,326 0.13% 465
EES $218,709 0.13% 3,228
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $215,916 0.13% 1,375 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $208,305 0.12% 1,491 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205,453 0.12% 178 ขึ้น ×1
XLI XLI $205,401 0.12% 1,108

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHV $14,230,326 8.34% เพิ่มขึ้น ×6
OPPE $9,090,603 5.33% เพิ่มขึ้น ×6
SCHM $9,041,759 5.30% เพิ่มขึ้น ×5
SCHX $6,346,650 3.72% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $4,659,505 2.73% เพิ่มขึ้น ×4
CLOI $4,407,262 2.58% เพิ่มขึ้น ×5
QTUM $3,304,423 1.94% เพิ่มขึ้น ×5
FNDF $3,129,963 1.84% เพิ่มขึ้น ×3
NLR $2,171,439 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $1,871,974 1.10% เพิ่มขึ้น ×4
PAVE $1,784,948 1.05% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $1,418,957 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $1,411,646 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
DFUS $1,147,682 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
SMH $935,811 0.55% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CGIC $939,408 25,815 0.55%
LLY $262,138 217 0.15%
STT $261,354 1,541 0.15%
TT $228,326 465 0.13%
EES $218,709 3,228 0.13%
DOCN $215,916 1,375 0.13%
INTC $208,305 1,491 0.12%
MU $205,453 178 0.12%
XLI $205,401 1,108 0.12%
IYW $204,612 811 0.12%
VUG $204,494 2,373 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHV ซื้อเพิ่ม +96K +$4.7M
SCHM ซื้อเพิ่ม +22K +$2.1M
SCHX ซื้อเพิ่ม +29K +$1.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +42K +$1.5M
QTUM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
AAPL ลดลง -22 +$1.2M
CLOI ซื้อเพิ่ม +23K +$1.2M
SCHF ซื้อเพิ่ม +40K +$1.2M
OPPE ซื้อเพิ่ม +14K +$1.1M
VB ซื้อเพิ่ม +259 +$1.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,211 $489,085 34.6%
CALF 31 ธันวาคม 2025 8,190 $358,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 1,555 $348,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRHY 30 มิถุนายน 2026 6,037 $304,730
TT 30 มิถุนายน 2025 841 $283,248 4.0%
VOT 31 มีนาคม 2025 1,027 $260,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITB 30 มิถุนายน 2026 2,869 $259,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,510 $256,581 21.7%
VBK 31 มีนาคม 2025 886 $248,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,190 $246,837 24.6%
XMHQ 30 มิถุนายน 2026 2,187 $226,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLYV 31 มีนาคม 2025 2,521 $219,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 202 $217,197 35.9%
VUG 31 มีนาคม 2026 445 $217,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 1,452 $214,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 กันยายน 2025 1,328 $211,591 -6.7%
SPOT 30 กันยายน 2025 273 $209,484 -24.5%
EES 31 มีนาคม 2025 3,811 $205,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 ธันวาคม 2025 1,193 $203,904 -7.0%