การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.2%
Industrials 4.3%
Financials 4.2%
Healthcare 3.6%
Communication Services 1.2%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 79.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 183 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $106,144,149 18.25% 154,547 $17,840,601 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59,146,410 10.17% 805,700 $5,342,243 ขึ้น ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $39,677,583 6.82% 556,878 $6,075,626 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $24,018,754 4.13% 311,487 $3,545,653 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $15,409,904 2.65% 318,189 $1,383,262 ขึ้น ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13,254,682 2.28% 35,820 $1,609,959 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12,588,655 2.16% 204,827 $1,142,681 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12,008,368 2.06% 145,292 $1,857,283 ขึ้น ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11,551,063 1.99% 193,518 $1,502,229 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11,232,750 1.93% 15 $460,650
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,570,391 1.82% 36,530 $1,016,537 ลง ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $10,247,319 1.76% 181,433 $-10,620 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9,592,536 1.65% 31,646 $1,303,816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,509,556 1.63% 25,493 $-720,700 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,915,807 1.53% 24,621 $302,451 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,864,954 1.52% 34,706 $4,139,171 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8,685,960 1.49% 90,075 $1,170,534 ขึ้น ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,201,229 1.41% 242,353 $874,146 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,109,320 1.39% 16,206 $37,196 ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7,928,426 1.36% 33,507 $649,290 ลง ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,748,271 1.16% 6,337 $2,088,730 ลง ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,136,702 0.88% 140,616 $425,719 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,121,254 0.71% 20,597 $586,166 ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,048,932 0.70% 127,686 $53,919 ลง ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,957,270 0.68% 127,243 $299,535 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,893,384 0.67% 134,440 $504,158 ลง ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $3,641,429 0.63% 92,025 $-497,010 ขึ้น ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3,359,003 0.58% 66,423 $692,003 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,314,592 0.57% 12,186 $288,878 ลง ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,232,890 0.56% 26,036 $457,452 ขึ้น ×3
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,106,913 0.53% 142,258 $-185,408 ลง ×1
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $3,103,562 0.53% 78,910 $4,490 ลง ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3,035,995 0.52% 59,471 $-418,913 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,993,325 0.51% 11,786 $116,737 ขึ้น ×1
SPY SPY $2,827,181 0.49% 3,786 $324,849 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,738,806 0.47% 3,894 $337,143
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $2,619,301 0.45% 54,872 $605,782 ขึ้น ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,594,573 0.45% 93,667 $249,453 ลง ×2
IJR iShares Trust $2,593,449 0.45% 17,487 $697,953 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,591,655 0.45% 7,252 $322,124 ลง ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,466,632 0.42% 18,511 $570,487 ขึ้น ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,181,444 0.38% 9,894 $-250,676 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,143,973 0.37% 8,520 $282,259 ลง ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,104,856 0.36% 57,089 $282,860 ลง ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,074,530 0.36% 47,690 $-23,187 ลง ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2,068,031 0.36% 10,785 $383,321 ขึ้น ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2,020,506 0.35% 33,827 $776,826 ขึ้น ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $1,987,932 0.34% 20,164 $162,585 ลง ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,983,413 0.34% 2,390 $208,516 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,938,941 0.33% 2,633 $419,226
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,938,795 0.33% 16,506 $650,335 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,913,409 0.33% 52,959 $340,501 ลง ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,868,021 0.32% 6,217 $326,134
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,830,170 0.31% 21,408 $177,086 ลง ×1
SMH SMH $1,806,465 0.31% 2,754 $528,848 ลง ×1
LQD iShares Trust $1,787,657 0.31% 16,390 $1,311
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,728,066 0.30% 3,308 $182,864 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,644,841 0.28% 11,780 $1,131,830 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,634,110 0.28% 36,435 $14,574
EFA iShares Trust $1,577,106 0.27% 15,182 $102,478
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $1,576,437 0.27% 26,629 $-10,438 ลง ×1
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,522,050 0.26% 65,918 $157,190 ขึ้น ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,519,139 0.26% 4,641 $114,231 ลง ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,478,112 0.25% 38,836 $165,657 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,451,648 0.25% 7,621 $4,810 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,421,102 0.24% 2,523 $-46,850 ลง ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,383,769 0.24% 47,019 $178,202
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1,380,520 0.24% 70,543 $198,079 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,337,335 0.23% 16,922 $497 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,328,202 0.23% 8,475 $-42,729 ลง ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $1,267,665 0.22% 32,380 $205,577 ขึ้น ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $1,261,265 0.22% 53,854 $59,684 ขึ้น ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,242,332 0.21% 13,228 $-39,431 ลง ×6
V Visa Inc. $1,232,036 0.21% 3,591 $1,085 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,167,241 0.20% 12,675 $-5,096 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,122,298 0.19% 5,275 $110,080 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,109,090 0.19% 7,568 $-4,238
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,100,850 0.19% 51,683 $2,464 ขึ้น ×1
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $1,079,854 0.19% 32,196 $54,875 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,075,930 0.18% 3,978 $47,004 ขึ้น ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $1,045,288 0.18% 27,815 $-166,104 ขึ้น ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1,028,175 0.18% 20,953 $63,410 ขึ้น ×5
GLD SPDR Gold Shares $1,009,361 0.17% 2,740 $-152,852 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,008,972 0.17% 7,852 $71,203 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,002,341 0.17% 7,331 $-242,192 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $984,308 0.17% 2,910 $104,091
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $971,658 0.17% 2,750 $161,355 ลง ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $948,718 0.16% 21,755 $1,564 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $910,935 0.16% 3,822 $-57,521 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $898,650 0.15% 6,637 $-126,575 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $836,728 0.14% 5,706 $12,380 ลง ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $827,806 0.14% 51,609 $68,602 ขึ้น ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $823,284 0.14% 17,256 $37,791
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $790,754 0.14% 32,757 $-4,258
CVX Chevron Corporation Common Stock $789,349 0.14% 4,762 $-232,742 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $776,211 0.13% 3,466 $66,910 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $766,590 0.13% 9,433 $52,009 ขึ้น ×1
IJJ iShares Trust $757,412 0.13% 5,127 $78,084
SDY SPDR SERIES TRUST $755,726 0.13% 4,966 $30,988
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $751,486 0.13% 7,354 $97,169 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $59,146,410 10.17% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $15,409,904 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
VCIT $12,008,368 2.06% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $8,685,960 1.49% เพิ่มขึ้น ×5
IWF $3,232,890 0.56% เพิ่มขึ้น ×3
FBTC $3,035,995 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
SAMT $2,619,301 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $2,593,449 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
AIRR $2,466,632 0.42% เพิ่มขึ้น ×4
GRID $2,068,031 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
SDVD $1,522,050 0.26% เพิ่มขึ้น ×5
WCMI $1,380,520 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
PINK $1,267,665 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
BUCK $1,261,265 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
MTBA $1,028,175 0.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ROBO $241,660 2,821 0.04%
CDX $238,415 11,289 0.04%
BKCH $225,356 3,011 0.04%
EWJ $213,588 2,290 0.04%
XSEP $212,034 4,775 0.04%
IVW $206,157 1,499 0.04%
TGT $200,486 1,535 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +7K +$17.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +33K +$6.1M
BND ซื้อเพิ่ม +75K +$5.3M
GLW ลดลง -50 +$4.1M
IJH ซื้อเพิ่ม +8K +$3.5M
CAT ลดลง -240 +$2.1M
VCIT ซื้อเพิ่ม +23K +$1.9M
VTI ลดลง -478 +$1.6M
VWO ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
BNDX ซื้อเพิ่ม +26K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TUA 30 กันยายน 2025 30,579 $673,647
FTSL 30 มิถุนายน 2025 12,986 $592,818
DMAY 30 มิถุนายน 2025 11,525 $456,380
EALT 30 กันยายน 2025 13,950 $454,491
TGT 31 มีนาคม 2026 2,935 $286,896 25.4%
CARR 31 ธันวาคม 2025 4,380 $261,486 3.6%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 1,506 $257,389
BKCH 31 ธันวาคม 2025 2,970 $256,232
QJUN 30 มิถุนายน 2025 9,655 $255,375
PFE 30 มิถุนายน 2025 9,293 $235,495 12.9%
BX 31 มีนาคม 2026 1,500 $231,210 -4.8%
DJUL 30 มิถุนายน 2025 5,548 $226,917
CLX 31 ธันวาคม 2025 1,810 $223,173 -19.3%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,536 $216,644 18.5%
FTV 30 มิถุนายน 2025 2,922 $213,832 10.3%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 557 $213,626 -38.7%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,183 $209,987 8.3%
QJUN 31 มีนาคม 2026 6,379 $203,104
XSEP 31 มีนาคม 2026 4,775 $202,387
KMB 30 กันยายน 2025 1,560 $201,115 -24.0%