SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000078980 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.22
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +1.83 (+5.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$20.04 – $40.55
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $574.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 160
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 41.91%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 27
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
SETM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.44% | — |
| 3M | ▼ -6.44% | — |
| 6M | ▼ -7.76% | — |
| YTD | ▲ +15.34% | — |
| 1Y | ▲ +66.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +108.28% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 47.59%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.16
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$4.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$102.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$508.5M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 160 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philex Mining Corp | — | $126K | 0.02 | 1,122,700 | EC | PH |
| 29metals Ltd | — | $121K | 0.02 | 686,829 | EC | AU |
| Lake Resources Nl | — | $112K | 0.02 | 3,777,464 | EC | AU |
| Westwater Resources Inc | 961684206 | $103K | 0.02 | 203,532 | EC | US |
| Cobre Ltd | — | $85K | 0.01 | 373,486 | EC | AU |
| Selkirk Copper Mines Inc | 81640B101 | $53K | 0.01 | 47,218 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $49K | 0.01 | 111,798 | EC | CA |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $26K | 0.00 | 323,600 | EC | KY |
| Leo Lithium Ltd | — | $0 | 0.00 | 23,792 | EC | AU |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Materials
33.1%
Energy
7.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 112 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28,790,974 | 14.29% | 923,972 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16,106,947 | 8.00% | 516,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14,341,626 | 7.12% | 460,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13,860,373 | 6.88% | 444,813 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12,596,523 | 6.25% | 404,253 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,739,232 | 5.33% | 344,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8,319,440 | 4.13% | 266,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,389,620 | 2.18% | 140,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,362,182 | 2.17% | 139,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,837,399 | 1.91% | 123,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3,773,133 | 1.87% | 121,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3,700,410 | 1.84% | 118,755 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,637,837 | 1.81% | 116,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3,515,814 | 1.75% | 112,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3,301,495 | 1.64% | 105,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3,214,434 | 1.60% | 103,159 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3,192,342 | 1.58% | 102,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,024,732 | 1.50% | 97,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2,851,574 | 1.42% | 91,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2,785,497 | 1.38% | 89,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2,687,988 | 1.33% | 86,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,553,687 | 1.27% | 81,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,397,202 | 1.19% | 76,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,369,064 | 1.18% | 76,029 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,316,372 | 1.15% | 74,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2,302,568 | 1.14% | 73,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2,209,618 | 1.10% | 70,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,112,400 | 1.05% | 69,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Financial LLC | $1,778,414 | 0.88% | 53,761 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1,653,257 | 0.82% | 53,057 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1,490,671 | 0.74% | 47,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,418,216 | 0.70% | 45,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,353,878 | 0.67% | 43,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,293,019 | 0.64% | 41,496 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1,287,158 | 0.64% | 41,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1,268,930 | 0.63% | 43,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,223,464 | 0.61% | 39,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WT Wealth Management | $1,202,963 | 0.60% | 38,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1,161,116 | 0.58% | 37,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1,049,749 | 0.52% | 33,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1,012,445 | 0.50% | 36,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $743,478 | 0.37% | 23,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729,733 | 0.36% | 23,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729,612 | 0.36% | 23,415 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729,456 | 0.36% | 23,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723,722 | 0.36% | 23,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722,476 | 0.36% | 23,186 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718,625 | 0.36% | 23,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579,514 | 0.29% | 18,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lane Generational LLC | $561,192 | 0.28% | 18,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512,489 | 0.25% | 16,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462,201 | 0.23% | 13,972 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426,238 | 0.21% | 13,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397,789 | 0.20% | 12,766 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385,792 | 0.19% | 12,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374,574 | 0.19% | 12,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351,560 | 0.17% | 11,282 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328,333 | 0.16% | 10,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325,193 | 0.16% | 10,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319,679 | 0.16% | 10,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311,444 | 0.15% | 9,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298,689 | 0.15% | 9,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278,131 | 0.14% | 9,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269,481 | 0.13% | 8,648 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261,401 | 0.13% | 8,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254,640 | 0.13% | 8,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236,737 | 0.12% | 9,413 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234,278 | 0.12% | 7,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233,700 | 0.12% | 7,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230,584 | 0.11% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229,306 | 0.11% | 7,359 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $225,774 | 0.11% | 7,246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214,599 | 0.11% | 6,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175,386 | 0.09% | 5,629 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175,000 | 0.09% | 5,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140,002 | 0.07% | 4,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129,200 | 0.06% | 4,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124,796 | 0.06% | 4,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113,111 | 0.06% | 3,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84,178 | 0.04% | 2,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66,477 | 0.03% | 2,133 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65,436 | 0.03% | 2,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56,337 | 0.03% | 1,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50,791 | 0.03% | 1,630 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $49,264 | 0.02% | 1,581 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46,740 | 0.02% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32,126 | 0.02% | 1,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29,384 | 0.01% | 943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28,044 | 0.01% | 900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26,704 | 0.01% | 857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24,305 | 0.01% | 780 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $24,149 | 0.01% | 775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $21,006 | 0.01% | 635 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20,031 | 0.01% | 642,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13,346 | 0.01% | 428,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,906 | 0.01% | 350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8,649 | 0.00% | 290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6,616 | 0.00% | 200 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,575 | 0.00% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6,045 | 0.00% | 194 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |