PRIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.49%▼ -3.11%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$3.7M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$20.2M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$709.6M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 350 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $681K 0.08 700,000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $674K 0.08 676,500 ABS-O US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAE2 $663K 0.08 680,681 ABS-O US
AIRBNB INC 009066AC5 $604K 0.07 610,000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAM8 $593K 0.07 660,000 DBT US
INTEL CORP 458140CU2 $590K 0.07 630,000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $572K 0.07 591,000 DBT LR
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $534K 0.06 540,000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 17136MAC6 $533K 0.06 517,000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AN7 $509K 0.06 500,000 DBT US
HCA INC 404119DA4 $501K 0.06 496,000 DBT US
MFRA Trust 55287JAD8 $501K 0.06 500,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694969AC0 $497K 0.06 499,674 ABS-O US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAE5 $494K 0.06 500,000 DBT IE
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $488K 0.06 498,000 DBT US
ZOETIS INC 98978VAX1 $484K 0.06 500,000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $476K 0.06 480,000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74464AAF8 $471K 0.06 485,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $470K 0.06 485,000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $465K 0.06 470,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $462K 0.06 470,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $449K 0.05 490,000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADB8 $447K 0.05 500,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $446K 0.05 455,000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAH2 $445K 0.05 480,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAG7 $432K 0.05 445,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $407K 0.05 410,000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $405K 0.05 410,000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 $396K 0.05 400,000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAU7 $389K 0.05 400,000 DBT GB
ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAM1 $386K 0.05 389,000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAJ5 $377K 0.05 385,000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69381EAD5 $362K 0.04 365,494 ABS-O US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAN7 $361K 0.04 372,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAZ2 $356K 0.04 357,000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAK1 $355K 0.04 354,000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCJ7 $355K 0.04 409,000 DBT JP
ORACLE CORP 68389XDZ5 $343K 0.04 370,000 DBT US
New York Mortgage Trust 67121VAB0 $328K 0.04 350,000 ABS-MBS US
CHARLES SCHWAB CORP 808513AZ8 $325K 0.04 329,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $324K 0.04 330,000 DBT US
MSCI INC 55354GAH3 $313K 0.04 324,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $298K 0.04 305,000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862123AD8 $293K 0.04 300,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DQ9 $285K 0.03 292,000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CP7 $282K 0.03 284,000 DBT US
INTEL CORP 458140CS7 $280K 0.03 290,000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $272K 0.03 279,000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $270K 0.03 275,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAH5 $264K 0.03 275,000 DBT US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 19 การชำระเงิน

08
4.76%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.0950
1 กันยายน 2026$0.0990
3 สิงหาคม 2026$0.0960
1 กรกฎาคม 2026$0.0950
1 มิถุนายน 2026$0.0970
1 พฤษภาคม 2026$0.0980
1 เมษายน 2026$0.0930
2 มีนาคม 2026$0.0820
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0940
18 ธันวาคม 2025$0.0970
1 ธันวาคม 2025$0.0970
3 พฤศจิกายน 2025$0.0940
1 ตุลาคม 2025$0.0940
2 กันยายน 2025$0.0950
1 สิงหาคม 2025$0.1080
1 กรกฎาคม 2025$0.1040
2 มิถุนายน 2025$0.0830
1 พฤษภาคม 2025$0.0950
1 เมษายน 2025$0.0860

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 29 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741,551,980 87.49% 29,455,888 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39,784,400 4.69% 1,580,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $25,811,479 3.05% 1,025,282 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12,143,449 1.43% 476,027 หุ้น 30 กันยายน 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9,795,820 1.16% 389,109 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mattson Financial Services, LLC $3,058,449 0.36% 122,534 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Management Nebraska $2,590,281 0.31% 102,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reflection Asset Management $2,558,070 0.30% 102,241 หุ้น 31 มีนาคม 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,036,281 0.24% 80,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Brown Financial Advisors $1,806,961 0.21% 71,776 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Paladin Wealth, LLC $1,079,202 0.13% 42,868 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Breakwater Investment Management $902,147 0.11% 35,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890,523 0.11% 35,373 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844,672 0.10% 33,552 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SMART Wealth LLC $652,587 0.08% 25,922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497,282 0.06% 19,753 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462,981 0.05% 18,149 หุ้น 30 กันยายน 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354,382 0.04% 13,837 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275,005 0.03% 10,924 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227,834 0.03% 9,050 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $134,845 0.02% 5,356 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Crews Bank & Trust $42,798 0.01% 1,700 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,059 0.00% 1,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $11,857 0.00% 471 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $2,694 0.00% 107 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Byrne Asset Management LLC $2,518 0.00% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2,165 0.00% 86 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0.00% 19,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $6 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
NUGT Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $836.2M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M