Strategic Trust (RUNN)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000080468 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$35.31
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.42 (+1.22%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.17 – $35.57
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $345.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 58
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.40%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 57.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 58
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
RUNN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.26% | — |
| 3M | ▼ -1.44% | — |
| 6M | ▼ -3.03% | — |
| YTD | ▼ -0.33% | — |
| 1Y | ▲ +2.00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +9.85% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.69%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.20
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$14.3M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$19.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$843K
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 58 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $5.5M | 1.60 | 77,205 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.5M | 1.59 | 35,945 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $5.5M | 1.59 | 28,802 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $5.3M | 1.54 | 6,427 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $5.3M | 1.54 | 109,930 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $5.2M | 1.51 | 14,177 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $5.1M | 1.48 | 73,677 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.0M | 1.43 | 14,935 | EC | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
49.2%
Health Care
13.8%
Technology
8.9%
Financial Services
7.0%
Financials
6.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Retail
3.5%
Materials
1.6%
Communication Services
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $25,174,789 | 16.22% | 777,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16,864,245 | 10.87% | 520,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14,559,608 | 9.38% | 437,177 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12,536,184 | 8.08% | 386,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Designs Corp | $9,235,122 | 5.95% | 286,716 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8,633,424 | 5.56% | 266,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7,816,085 | 5.04% | 241,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5,213,246 | 3.36% | 160,923 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4,807,033 | 3.10% | 148,384 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,531,684 | 2.92% | 139,884 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4,493,899 | 2.90% | 138,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4,270,685 | 2.75% | 131,828 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4,237,106 | 2.73% | 130,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $4,102,330 | 2.64% | 126,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3,856,063 | 2.48% | 118,904 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3,767,254 | 2.43% | 116,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3,225,627 | 2.08% | 99,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $2,152,196 | 1.39% | 66,434 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2,135,021 | 1.38% | 64,802 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1,840,108 | 1.19% | 56,801 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,658,731 | 1.07% | 49,752 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,554,770 | 1.00% | 47,050 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1,327,834 | 0.86% | 37,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904,008 | 0.58% | 27,905 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562,037 | 0.36% | 17,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536,267 | 0.35% | 16,553 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517,006 | 0.33% | 15,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478,035 | 0.31% | 14,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460,087 | 0.30% | 14,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456,160 | 0.29% | 14,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $421,422 | 0.27% | 12,860 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413,985 | 0.27% | 12,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372,553 | 0.24% | 11,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370,544 | 0.24% | 11,438 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272,903 | 0.18% | 8,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269,728 | 0.17% | 8,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223,103 | 0.14% | 6,887 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213,456 | 0.14% | 6,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209,234 | 0.13% | 6,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $187,826 | 0.12% | 5,634 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120,319 | 0.08% | 3,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117,792 | 0.08% | 3,636 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,956 | 0.02% | 1,021 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24,000 | 0.02% | 750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23,098 | 0.01% | 713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6,252 | 0.00% | 193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5,334 | 0.00% | 165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1,619 | 0.00% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |