การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 12.0%
Healthcare 4.4%
Retail 3.6%
Financials 3.5%
Communication Services 2.5%
Energy 2.3%
Industrials 1.9%
Consumer Staples 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $27,514,174 9.00% 277,977 $513,605 ขึ้น ×5
EFA iShares Trust $18,171,829 5.94% 174,931 $1,379,599 ขึ้น ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,385,181 5.69% 321,769 $1,936,064 ลง ×2
TIP iShares Trust $16,231,878 5.31% 148,331 $-5,634 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $15,394,785 5.04% 20,557 $2,023,960 ขึ้น ×1
UTES ETFis Series Trust I $11,052,264 3.62% 135,212 $349,236 ขึ้น ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10,326,716 3.38% 107,090 $969,772 ขึ้น ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,957,133 3.26% 187,481 $-1,312,151 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,380,525 3.07% 46,882 $1,259,030 ขึ้น ×1
COWZ Pacer Funds Trust $9,116,258 2.98% 146,564 $113,599 ขึ้น ×1
NOBL ProShares Trust $9,006,544 2.95% 160,373 $491,219 ขึ้น ×3
KMLM Krane Shares Trust $8,506,165 2.78% 309,090 $-162,551 ขึ้น ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,762,978 2.54% 90,120 $930,649 ขึ้น ×1
EWJ iShares, Inc. $7,711,470 2.52% 82,679 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,611,132 2.49% 3,826 $2,507,839 ลง ×2
XME SPDR SERIES TRUST $6,900,195 2.26% 64,530 $176,924 ขึ้น ×1
EWZ iShares, Inc. $6,385,398 2.09% 185,084 $-194,264 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,181,063 2.02% 12,943 $1,872,361 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,451,428 1.78% 22,872 $798,159 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,089,181 1.66% 4,243 $1,369,631 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,001,250 1.64% 14,155 $1,015,481 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,953,273 1.62% 13,113 $996,052 ขึ้น ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,807,033 1.57% 148,384 $-74,296 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,333,984 1.09% 15,262 $249,766 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3,159,668 1.03% 58,280 $14,976 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,938,626 0.96% 61,298 $335,513 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,727,706 0.89% 1,607 $338,200 ขึ้น ×5
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,682,869 0.88% 28,214 $761,182 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,533,887 0.83% 6,793 $-448,211 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,417,494 0.79% 2,584 $-82,781 ขึ้น ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,297,462 0.75% 142,170 $-673,413 ลง ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2,027,747 0.66% 6,386 $358,780 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,010,773 0.66% 1,742 $1,534,081 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,927,982 0.63% 23,480 $-122,215 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,893,125 0.62% 5,116 $251,861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,847,009 0.60% 32,055 $-87,726 ขึ้น ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,841,479 0.60% 7,479 $236,273 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,717,799 0.56% 4,133 $557,238 ลง ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,695,002 0.55% 14,845 $-20,836 ขึ้น ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,658,259 0.54% 33,285 $161,568 ขึ้น ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,571,157 0.51% 22,005 $-248,866 ขึ้น ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,521,963 0.50% 6,984 $145,288 ลง ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,495,721 0.49% 4,349 $192,102 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,413,625 0.46% 22,889 $32,154 ลง ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,364,232 0.45% 5,227 $-1,223,538 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,316,911 0.43% 54,689 $-166,527 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $1,307,999 0.43% 18,179 $139,405 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,220,902 0.40% 9,017 $-192,392 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,212,462 0.40% 12,680 $107,523 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,209,725 0.40% 11,838 $212,140 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,180,393 0.39% 16,358 $-28,894 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,136,846 0.37% 15,486 $-5,665 ลง ×5
SPY SPY $1,129,213 0.37% 1,512 $135,408 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1,114,216 0.36% 28,208 $-951,059 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,035,126 0.34% 4,865 $100,859 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,025,443 0.34% 9,539 $56,597 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998,645 0.33% 1,356 $226,888 ขึ้น ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $988,290 0.32% 314,742 $104,123 ขึ้น ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $965,182 0.32% 19,269 $95,589 ลง ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $819,409 0.27% 2,707 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $810,008 0.26% 25,544 $11,952 ลง ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $800,690 0.26% 2,196 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $748,228 0.24% 872 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $703,908 0.23% 1,674 $81,755 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623,959 0.20% 2,156 $202,390 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608,391 0.20% 622 $51,552
VDE VANGUARD WORLD FUND $435,535 0.14% 2,901 $-66,463
MCO Moody's Corporation Common Stock $432,539 0.14% 955 $15,920
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $430,542 0.14% 3,902 $-11 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $415,520 0.14% 605 $92,843 ขึ้น ×1
PICK iShares, Inc. $404,608 0.13% 6,958 $10,855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $399,353 0.13% 1,587 $54,196
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $386,284 0.13% 11,415 $57,581 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371,885 0.12% 5,070 $86,393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $336,643 0.11% 942 $123,273 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $319,238 0.10% 1,926 $-146,193 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $308,166 0.10% 895 $21,274
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308,160 0.10% 600 $8,364
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $304,921 0.10% 7,419 $-512 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $302,089 0.10% 1,994 $-16,254 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301,307 0.10% 2,056 $-1,151
VO VANGUARD INDEX FUNDS $297,049 0.10% 3,687 $32,406 ขึ้น ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $275,440 0.09% 2,750 $-60,197 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $271,177 0.09% 862 $23,783
DE Deere & Company Common Stock $268,956 0.09% 424 $30,117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239,528 0.08% 732
EMR Emerson Electric Company Common Stock $229,040 0.07% 1,600 $19,408
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $228,784 0.07% 7,900 $24,796 ลง ×1
STIP iShares Trust $217,499 0.07% 2,129 $-2,703
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $216,183 0.07% 272 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,102 0.07% 286 $-31,391
XLRE XLRE $210,551 0.07% 4,782
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $205,957 0.07% 2,613 $-15,861
GLW Corning Incorporated Common Stock $205,366 0.07% 804 ขึ้น ×1
PULS PGIM ETF Trust $203,302 0.07% 4,103 $-51,249 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $27,514,174 9.00% เพิ่มขึ้น ×5
TIP $16,231,878 5.31% เพิ่มขึ้น ×6
UTES $11,052,264 3.62% เพิ่มขึ้น ×3
VNQ $10,326,716 3.38% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $9,957,133 3.26% เพิ่มขึ้น ×3
NOBL $9,006,544 2.95% เพิ่มขึ้น ×3
KMLM $8,506,165 2.78% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $6,181,063 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $5,451,428 1.78% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $5,089,181 1.66% เพิ่มขึ้น ×6
MELI $2,727,706 0.89% เพิ่มขึ้น ×5
HSBC $2,682,869 0.88% เพิ่มขึ้น ×4
BMY $1,847,009 0.60% เพิ่มขึ้น ×5
SHOP $1,695,002 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
TFC $1,658,259 0.54% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EWJ $7,711,470 82,679 2.52%
BE $819,409 2,707 0.27%
CLS $800,690 2,196 0.26%
LITE $748,228 872 0.24%
JPM $239,528 732 0.08%
CASY $216,183 272 0.07%
XLRE $210,551 4,782 0.07%
GLW $205,366 804 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ASML ลดลง -37 +$2.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +88 +$2.0M
PRF ลดลง -3K +$1.9M
TSM ซื้อเพิ่ม +194 +$1.9M
MU ซื้อเพิ่ม +331 +$1.5M
EFA ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
LLY ซื้อเพิ่ม +199 +$1.4M
XLE ซื้อเพิ่ม +4K -$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +314 +$1.3M
INTU ลดลง -757 -$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BKNG 31 มีนาคม 2026 297 $1,590,533 -5.6%
CRM 31 มีนาคม 2026 5,031 $1,332,762 25.7%
LNC 30 กันยายน 2025 36,180 $1,251,828 -0.1%
CAT 30 กันยายน 2025 3,139 $1,218,591 77.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 6,433 $985,471 28.5%
SHV 30 กันยายน 2025 6,506 $718,393
ADBE 30 กันยายน 2025 1,815 $702,187 -32.6%
IWB 30 กันยายน 2025 1,705 $579,302
SCHX 30 กันยายน 2025 22,860 $558,698 15.3%
IWF 30 กันยายน 2025 929 $394,443 7.8%
OIH 30 มิถุนายน 2025 1,477 $387,151 70.9%
VDE 30 กันยายน 2025 3,041 $362,250
IBB 30 กันยายน 2025 2,557 $323,486 42.2%
XBIL 30 กันยายน 2025 6,440 $322,966
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 663 $322,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 1,160 $270,547 -18.5%
ROP 31 มีนาคม 2026 577 $256,840 0.1%
PICK 30 กันยายน 2025 6,680 $251,168 37.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 920 $246,836 0.3%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 1,688 $244,963 195.0%
V 31 มีนาคม 2026 667 $233,924 19.3%
NSC 30 กันยายน 2025 862 $220,646 5.7%
XBI 31 ธันวาคม 2025 2,169 $217,334 26.7%
DE 30 กันยายน 2025 424 $215,600 50.2%
EMR 30 กันยายน 2025 1,600 $213,328 23.2%
IWF 31 มีนาคม 2026 449 $212,512 18.4%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,230 $202,520 -55.3%
JPM 31 มีนาคม 2026 628 $202,414 13.0%
XLRE 31 ธันวาคม 2025 4,782 $201,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 30 มิถุนายน 2026 990 $201,148 15.1%
ABEV 30 มิถุนายน 2025 36,300 $84,579 24.1%