Ferguson Shapiro LLC

CIK 1767433 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$341.8M
อันดับที่ #4,792 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.7%
ตำแหน่ง
91
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 28.29% ประมาณการซื้อ $94,325,026 · ขาย $97,669,247

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 55.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
20
ปิดแล้ว
20

สถานะ Put-notional: 1.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Retail
1.6%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSSB $44,634,096 13.06% 1,451,043 $-2,813,979 ลง ×1
WCMI $23,498,868 6.87% 1,200,760 $3,150,100 ลง ×1
SPYM $20,352,589 5.95% 231,595 $768,988 ลง ×1
SCIO $20,094,364 5.88% 972,151 $2,800,768 ขึ้น ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20,061,145 5.87% 213,603 $2,166,242 ลง ×1
CGGR $17,796,878 5.21% 377,053 $3,421,458 ขึ้น ×2
VEA $15,189,955 4.44% 213,192 ขึ้น ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,100,678 4.13% 271,637 $4,559,645 ขึ้น ×1
TUA $10,838,829 3.17% 530,665 $-38,250,794 ลง ×1
MOAT $10,747,916 3.14% 103,385 $1,598,731 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,195,509 2.98% 13,845 $9,908,579 ขึ้น ×1
CTA $9,673,417 2.83% 372,915 $-2,496,449 ลง ×1
BOXX $8,813,018 2.58% 75,267 $-968,513 ลง ×3
RAAX $8,153,970 2.39% 205,545 ขึ้น ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6,740,006 1.97% 35,150 $675,114 ลง ×1
FLTR $6,625,589 1.94% 258,711 ขึ้น ×1
FRDM $6,379,625 1.87% 87,512 ขึ้น ×1
QJUN $6,247,959 1.83% 184,928 $-14,241,795 ลง ×4
CLOI $5,083,750 1.49% 96,010 $1,882,384 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,809,420 1.41% 16,621 $-45,860 ลง ×2
SMH SMH $4,528,920 1.32% 6,905 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,315,488 1.26% 12,236 $296,123 ขึ้น ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,447,982 1.01% 69,264 $-1,064,306 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,332,775 0.97% 113,980 ขึ้น ×1
PPA $3,308,478 0.97% 18,729 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,275,318 0.96% 37,900 ขึ้น ×1
EMBX $3,094,013 0.91% 60,300 $919,244 ขึ้น ×2
OUNZ $3,042,088 0.89% 78,831 ขึ้น ×1
FTCB $2,697,838 0.79% 129,362 $-842,809 ลง ×1
BIZD $2,210,942 0.65% 174,640 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 0.62% 71,483 ขึ้น ×1
NLR $2,043,220 0.60% 17,617 ขึ้น ×1
VT $1,775,870 0.52% 11,315 $216,450 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,726,050 0.50% 1,439 $402,501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,684,459 0.49% 3,246 $88,608 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,679,202 0.49% 1,400 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,678,288 0.49% 5,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,659,042 0.49% 17,543 ขึ้น ×1
HYEM $1,658,190 0.49% 82,456 ขึ้น ×1
JAAA $1,476,696 0.43% 29,247 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,175,016 0.34% 4,930 $147,412 ลง ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1,092,865 0.32% 2,901 $279,817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,458 0.31% 2,821 $14,218 ขึ้น ×1
DJUL $1,040,057 0.30% 20,741 $-88,387 ลง ×1
GPZ $1,017,457 0.30% 47,456 ขึ้น ×1
XVV $848,238 0.25% 14,936 $114,762 ขึ้น ×1
VUG $734,409 0.21% 8,526 $343,482 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716,634 0.21% 8,818 $48,083 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650,725 0.19% 1,821 $127,418 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590,337 0.17% 3,561 $-139,682 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,519 0.15% 2,010 $31,841 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510,064 0.15% 2,549 $78,249 ขึ้น ×4
GJUL $496,786 0.15% 11,423 $-34,694 ลง ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474,850 0.14% 628 $-68,977
VTV $465,384 0.14% 2,135 ขึ้น ×1
CLOB $452,375 0.13% 8,956 $20,516 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416,734 0.12% 3,548 $150,765 ขึ้น ×1
VSGX $410,665 0.12% 4,987 $55,888 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410,322 0.12% 1,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BRKB $404,816 0.12% 809 $17,143
VCEB $399,906 0.12% 6,372 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346,555 0.10% 3,621 $-70,055 ลง ×1
ISEP $344,305 0.10% 9,951 $-21,730 ลง ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,918 0.10% 1,060 $-45,633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324,853 0.10% 5,638 $-16,535 ขึ้น ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324,210 0.09% 3,030 $5,696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323,021 0.09% 768 $37,517
GLD $302,440 0.09% 821 $74,386 ขึ้น ×1
VYM $301,642 0.09% 1,909 $20,696 ขึ้น ×1
FJUL $297,224 0.09% 4,992 $-51,616 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280,931 0.08% 858 $6,092 ลง ×1
T AT&T Inc. $259,888 0.08% 12,555 $-103,185 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,709 0.07% 899 $36,197 ขึ้น ×1
IVV $252,297 0.07% 337 $34,125 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248,783 0.07% 1,965 $-6,419 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245,755 0.07% 490 $4,823
SLV $240,615 0.07% 4,500 $-66,015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239,155 0.07% 10,027 $13,954 ขึ้น ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227,228 0.07% 608 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220,574 0.06% 18,199 $15,012 ขึ้น ×6
ACWV $218,589 0.06% 1,818 $3,232 ขึ้น ×1
DSEP $213,765 0.06% 4,506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211,898 0.06% 1,550 $-71,547 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,207 0.06% 1,427
PYLD $202,147 0.06% 7,622 ขึ้น ×1
HYTI $200,782 0.06% 10,505 $-1,544
LQTI $198,970 0.06% 10,304 $-2,782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126,890 0.04% 34,110 $4,225 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103,247 0.03% 1,050 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98,330 0.03% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7,590 0.00% 11,000 $1,701

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MOAT $10,747,916 3.14% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $590,337 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $510,064 0.15% เพิ่มขึ้น ×4
BMY $324,853 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
FTHI $239,155 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
NAD $220,574 0.06% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VEA $15,189,955 213,192 4.44%
RAAX $8,153,970 205,545 2.39%
FLTR $6,625,589 258,711 1.94%
FRDM $6,379,625 87,512 1.87%
SMH $4,528,920 6,905 1.32%
ANGL $3,332,775 113,980 0.97%
PPA $3,308,478 18,729 0.97%
TLT $3,275,318 37,900 0.96%
OUNZ $3,042,088 78,831 0.89%
BIZD $2,210,942 174,640 0.65%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 71,483 0.62%
NLR $2,043,220 17,617 0.60%
LLY $1,679,202 1,400 0.49%
AAPL $1,678,288 5,800 0.49%
IEF $1,659,042 17,543 0.49%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TUA ลดลง -1.8M -$38.3M
QJUN ลดลง -471K -$14.2M
CLOA ซื้อเพิ่ม +88K +$4.6M
CGGR ซื้อเพิ่ม +19K +$3.4M
WCMI ลดลง -13K +$3.2M
RSSB ลดลง -293K -$2.8M
SCIO ซื้อเพิ่ม +134K +$2.8M
CTA ลดลง -30K -$2.5M
RFEM ลดลง -4K +$2.2M
CLOI ซื้อเพิ่ม +35K +$1.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CLOB 30 มิถุนายน 2025 373,978 $18,950,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLC 31 มีนาคม 2026 141,392 $18,494,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XPND 30 มิถุนายน 2026 530,624 $17,417,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LONZ 31 มีนาคม 2025 322,930 $16,501,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 31 มีนาคม 2025 34,885 $11,979,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JGRO 30 มิถุนายน 2025 157,490 $11,621,187 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QDEC 30 มิถุนายน 2025 439,049 $11,481,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 31 มีนาคม 2025 309,810 $11,106,689
VXF 31 มีนาคม 2025 37,771 $7,175,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QSPT 30 มิถุนายน 2025 264,286 $7,005,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLIN 31 มีนาคม 2026 68,543 $3,159,851 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPI 31 มีนาคม 2026 66,956 $3,099,374 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 มีนาคม 2026 23,926 $2,854,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 กันยายน 2025 8,827 $2,686,497 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TAIL 30 มิถุนายน 2026 154,600 $1,810,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HECA 30 มิถุนายน 2026 62,500 $1,804,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSB 31 มีนาคม 2026 13,000 $1,223,430 19.0%
SSBXXXX 30 กันยายน 2025 13,000 $1,196,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UITB 31 ธันวาคม 2025 22,426 $1,065,684
FYC 31 มีนาคม 2026 9,411 $904,572
GJAN 31 ธันวาคม 2025 21,400 $891,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMLM 30 มิถุนายน 2026 30,450 $858,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTAL 30 มิถุนายน 2026 60,400 $843,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUCK 30 กันยายน 2025 35,210 $832,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTUM 31 มีนาคม 2026 7,073 $775,625
KBA 31 ธันวาคม 2025 24,976 $751,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPBC 30 กันยายน 2025 17,349 $718,943
KCE 30 กันยายน 2025 4,855 $703,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKX 31 มีนาคม 2026 24,093 $698,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPG 30 มิถุนายน 2026 6,130 $671,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 ธันวาคม 2025 13,074 $659,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INFL 30 กันยายน 2025 15,181 $640,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMLP 30 มิถุนายน 2026 11,950 $629,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USCI 30 มิถุนายน 2026 6,590 $628,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRR 30 กันยายน 2025 7,557 $615,140
RSST 30 กันยายน 2025 25,742 $600,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BUZZ 31 มีนาคม 2026 18,405 $597,978 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FXU 30 มิถุนายน 2026 11,850 $587,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 11,102 $551,214
META 30 กันยายน 2025 715 $527,938 -25.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 8,599 $470,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 30 กันยายน 2025 3,450 $443,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LGOV 31 ธันวาคม 2025 18,101 $393,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,699 $384,025 0.8%
EPV 30 มิถุนายน 2026 17,200 $378,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFIX 30 มิถุนายน 2025 7,626 $369,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HGRO 30 มิถุนายน 2026 12,900 $359,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 374 $346,226 13.0%
PTLC 31 มีนาคม 2026 6,082 $338,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKQ 31 มีนาคม 2026 2,900 $332,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBMF 30 มิถุนายน 2026 10,220 $308,133 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMAY 31 ธันวาคม 2025 6,762 $299,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YDEC 31 ธันวาคม 2025 11,000 $282,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLOK 31 มีนาคม 2026 4,900 $278,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,710 $256,346 7.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 601 $242,540 30.5%
CMDT 30 มิถุนายน 2026 7,150 $230,731 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,682 $225,881 101.7%
BOND 31 มีนาคม 2026 2,423 $225,533 -1.5%
FCTE 31 มีนาคม 2025 8,660 $224,554
VG 30 มิถุนายน 2026 14,000 $220,640 23.5%
VEGI 30 มิถุนายน 2026 4,875 $220,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPYP 30 มิถุนายน 2026 5,150 $218,154 4.3%
EWW 31 มีนาคม 2026 3,129 $216,934 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTHI 31 มีนาคม 2025 9,305 $216,533
LEN 31 มีนาคม 2025 1,560 $212,737 -22.6%
COST 30 มิถุนายน 2026 213 $212,309 4.2%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,370 $210,553 2.0%
COWZ 31 ธันวาคม 2025 3,644 $209,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PALL 31 มีนาคม 2026 1,433 $208,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 มีนาคม 2026 1,447 $207,612 -8.6%
CRAK 30 มิถุนายน 2026 4,200 $207,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCTE 30 กันยายน 2025 7,781 $206,975
XYLD 30 กันยายน 2025 5,244 $204,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 ธันวาคม 2025 1,322 $203,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DSEP 31 มีนาคม 2026 4,506 $202,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 30 กันยายน 2025 12,035 $201,220
IVV 31 มีนาคม 2025 341 $200,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXLC 31 ธันวาคม 2025 11,856 $200,722 -35.8%
NEA 30 กันยายน 2025 17,544 $191,578 -0.2%
GRO 30 มิถุนายน 2026 14,000 $45,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDSXXXXX 30 กันยายน 2025 69,096 $19,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป