Ballast Rock Private Wealth LLC

CIK 2106928 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$216.5M
อันดับที่ #6,187 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.5%
ตำแหน่ง
192
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.00%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.38%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
63.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.4% ประมาณการซื้อ $24,746,011 · ขาย $6,760,332

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
82
ลดลง
43
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.3%
Financials
2.1%
Communication Services
1.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.1%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.6%
Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 192 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PAAA $13,200,249 6.10% 256,448 $6,139,728 ขึ้น ×2
JAAA $10,087,736 4.66% 199,007 $5,909,249 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,226,835 4.26% 31,887 $1,213,600 ขึ้น ×2
VTEC $5,034,817 2.33% 50,048 $115,290 ขึ้น ×2
BALT $4,430,426 2.05% 129,280 $28,220 ลง ×1
JQUA $4,351,785 2.01% 60,207 $1,004,057 ขึ้น ×2
VOO $4,307,689 1.99% 6,272 $550,903 ลง ×1
SPY SPY $4,065,822 1.88% 5,431 $605,574 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,060,137 1.88% 9,364 $1,989,537 ลง ×1
SCHX $4,020,323 1.86% 136,606 $519,649 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,789,636 1.75% 11,577 $386,264 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,763,215 1.74% 5,205 $1,984,198
IVV $3,578,895 1.65% 4,779 $457,277
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,473,739 1.60% 4,712 $754,075
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,433,770 1.59% 17,161 $385,735 ลง ×1
SCHF $3,234,368 1.49% 116,764 $455,741 ขึ้น ×2
CMF $3,124,989 1.44% 54,216 $-1,683,567 ลง ×1
DFAU $3,094,487 1.43% 59,866 $351,998 ลง ×2
VTI $3,092,349 1.43% 8,357 $419,398 ขึ้น ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,804,303 1.30% 8,279 $549,216 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,746,316 1.27% 29,410 $404,991 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,699,280 1.25% 7,553 $530,215 ขึ้น ×2
IJH $2,678,685 1.24% 34,738 $1,436,431 ขึ้น ×2
SCHO $2,442,280 1.13% 101,171 $-164,468 ลง ×1
DFCF $2,343,455 1.08% 55,519 $39,117 ขึ้น ×1
GLD $2,086,705 0.96% 5,665 $-478,307 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,085,253 0.96% 5,590 $21,006 ขึ้น ×1
CATF $2,083,802 0.96% 41,452 $110,038 ขึ้น ×1
BIV $2,007,146 0.93% 26,169 $5,309 ขึ้น ×2
DYNF $1,886,718 0.87% 27,742 $608,546 ขึ้น ×2
SFLR $1,829,673 0.84% 47,398 $45,700 ลง ×1
SUB $1,695,640 0.78% 15,926 $-31,781 ลง ×1
IEFA $1,673,397 0.77% 17,327 $118,318 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,575,052 0.73% 6,608 $-212,827 ลง ×1
IWM $1,566,297 0.72% 5,213 $273,438
GMAY $1,538,207 0.71% 35,739 $70,757
SPAB $1,536,909 0.71% 60,224 $2,384 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,532,789 0.71% 16,612 $-27,279 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,459,593 0.67% 7,661 $438,366 ลง ×1
EEM $1,450,160 0.67% 21,198 $246,364 ขึ้น ×1
RSP $1,424,144 0.66% 6,693 $119,059 ลง ×1
IVW $1,395,167 0.64% 10,144 $247,917 ขึ้น ×2
IEMG $1,385,154 0.64% 16,721 $343,922 ขึ้น ×1
VTV $1,350,093 0.62% 6,195 $135,701 ขึ้น ×1
PMAR $1,286,775 0.59% 26,937 $84,846
IYR $1,280,170 0.59% 12,520 ขึ้น ×1
SCHB $1,267,937 0.59% 43,782 $169,098 ขึ้น ×2
DXJ $1,251,047 0.58% 7,210 $107,715
DFAI $1,192,617 0.55% 28,912 $46,382 ลง ×2
VIG $1,185,948 0.55% 5,012 $115,081 ขึ้น ×2
VTES $1,105,089 0.51% 10,908 $-4,743 ลง ×1
RSSB $1,066,709 0.49% 34,678 $362,557 ขึ้น ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1,060,752 0.49% 96,052 $102,117 ขึ้น ×2
TLH $1,034,609 0.48% 10,310 $95,600 ขึ้น ×2
VB $1,032,721 0.48% 3,407 $251,544 ขึ้น ×2
DDSQ $1,016,047 0.47% 48,222 $421,414 ขึ้น ×1
VO $1,010,128 0.47% 12,537 $117,242 ขึ้น ×2
XME XME $986,436 0.46% 9,225 $-9,835 ขึ้น ×2
MUB $983,894 0.45% 9,142 $57,647 ขึ้น ×2
SPYG $975,066 0.45% 8,195 $173,764 ขึ้น ×2
FLOT $926,678 0.43% 18,152 $-42,294 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $922,675 0.43% 6,608 $631,417 ขึ้น ×1
VTEB $917,019 0.42% 18,130 $4,181 ลง ×1
BMAR $860,493 0.40% 14,932 $76,736
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $860,381 0.40% 16,112 $494,266 ขึ้น ×1
IJR $825,469 0.38% 5,566 $143,117 ขึ้น ×1
XLI XLI $796,489 0.37% 4,300 $101,050
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $795,895 0.37% 9,310 $81,265 ขึ้น ×2
DFSD $779,067 0.36% 16,316 $12,180 ขึ้น ×1
IDEV $773,699 0.36% 8,692 $47,583 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $773,399 0.36% 28,392 $21,257 ขึ้น ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $772,845 0.36% 1,500 $175,845
IVE $768,485 0.35% 3,385 $54,784 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
SPIB $740,474 0.34% 22,130 $-10,862 ลง ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $740,084 0.34% 15,128 $77,610 ขึ้น ×2
BAPR $698,172 0.32% 13,109 $56,105
COWZ $692,017 0.32% 11,126 $-3,837 ขึ้น ×1
OEF $691,531 0.32% 1,890 $89,716 ลง ×1
VYM $689,422 0.32% 4,363 $27,851 ลง ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $685,336 0.32% 5,617 $132,149 ขึ้น ×1
AMLP $661,554 0.31% 12,759 $-10,080
ZALT $648,420 0.30% 19,144 $41,146 ขึ้น ×2
BJAN $644,411 0.30% 10,946 $60,642
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $632,611 0.29% 1,089 $411,076
QUAL $615,062 0.28% 2,803 $77,419
BFEB $613,254 0.28% 11,649 $46,527 ลง ×1
UMAR $612,515 0.28% 14,499 $36,325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $602,791 0.28% 2,230 $-90,271
DUHP $595,035 0.27% 14,259 $70,038 ลง ×2
VUG $592,449 0.27% 6,878 $91,793 ขึ้น ×1
PFEB $573,788 0.26% 13,325 $39,283 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $573,094 0.26% 6,060 $36,721 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $561,707 0.26% 1,678 $141,342
DFAE $556,582 0.26% 13,842 $72,475 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $550,039 0.25% 721 $268,648
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548,946 0.25% 9,527 $-1,392 ขึ้น ×2
BJUN $533,783 0.25% 10,965 $133,827 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $524,494 0.24% 309 $-20,147 ลง ×1
XLV XLV $519,572 0.24% 3,275 $24,447 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IYR $1,280,170 12,520 0.59%
BLCR $398,913 7,920 0.18%
SMLF $336,209 3,772 0.16%
BAI $328,709 6,235 0.15%
PANW $294,641 864 0.14%
IWD $256,364 1,057 0.12%
AGG $249,826 2,524 0.12%
HACK $247,790 2,361 0.11%
CMI $237,499 333 0.11%
JBND $230,882 4,316 0.11%
VOT $229,874 750 0.11%
STX $227,761 236 0.11%
CAT $212,980 200 0.10%
FTEC $210,472 737 0.10%
SDOG $208,455 3,056 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PAAA ซื้อเพิ่ม +119K +$6.1M
JAAA ซื้อเพิ่ม +116K +$5.9M
LRCX ลดลง -315 +$2.0M
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.0M
CMF ลดลง -30K -$1.7M
XLE ลดลง -23K -$1.5M
IJH ซื้อเพิ่ม +16K +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +313 +$1.2M
EFA ลดลง -11K -$1.1M
JQUA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SVIX 31 มีนาคม 2026 113,400 $2,747,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALI 31 มีนาคม 2026 34,595 $1,745,676
EMB 31 มีนาคม 2026 11,500 $1,107,220
ALLY 31 มีนาคม 2026 18,000 $815,220 8.7%
JMBS 31 มีนาคม 2026 13,658 $624,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTI 31 มีนาคม 2026 18,329 $528,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTEC 31 มีนาคม 2026 1,605 $360,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 5,725 $313,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
POCT 30 มิถุนายน 2026 7,165 $308,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,464 $269,669 121.9%
XDQQ 30 มิถุนายน 2026 6,392 $236,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 1,930 $230,461 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,177 $229,409 -3.1%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,000 $210,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,140 $205,761 13.0%