Tidal Trust II (XMAG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088319 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$26.25
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (-0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.36 – $26.92
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $143.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 493
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 124.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
XMAG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.94% | — |
| 3M | ▲ +0.35% | — |
| 6M | ▲ +3.98% | — |
| YTD | ▲ +1.00% | — |
| 1Y | ▲ +16.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2024 | ▲ +13.98% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.28%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.03
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$603K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$89.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 493 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0.24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0.24 | 1,318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0.24 | 339,447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0.24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0.23 | 3,630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0.23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0.23 | 1,183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0.22 | 2,296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0.22 | 2,545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0.22 | 4,218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0.22 | 4,702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0.21 | 1,624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0.21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0.21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0.21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0.21 | 1,340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0.21 | 1,032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0.21 | 11,864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0.20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0.20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0.20 | 1,547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0.20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0.20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0.20 | 2,074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0.20 | 1,293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0.20 | 4,004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0.20 | 2,410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0.20 | 1,333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0.19 | 5,084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0.19 | 1,084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0.19 | 6,082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0.19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0.19 | 1,855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0.19 | 2,015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0.19 | 1,754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0.19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0.18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0.18 | 1,838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0.18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0.18 | 4,790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0.18 | 2,439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0.18 | 1,046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0.18 | 4,216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0.18 | 1,609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0.18 | 3,068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0.17 | 1,033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0.17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0.17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0.17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0.17 | 1,003 | EC | US |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 42 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17,697,445 | 51.77% | 678,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,214,505 | 6.48% | 84,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1,624,419 | 4.75% | 62,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,238,908 | 3.62% | 47,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1,163,820 | 3.40% | 44,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,160,560 | 3.40% | 44,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MLP3, LLC | $729,102 | 2.13% | 32,817 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702,178 | 2.05% | 26,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678,862 | 1.99% | 26,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677,871 | 1.98% | 25,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562,650 | 1.65% | 21,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530,911 | 1.55% | 20,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530,232 | 1.55% | 20,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454,548 | 1.33% | 17,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $426,408 | 1.25% | 16,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Refined Wealth Management | $376,413 | 1.10% | 14,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372,411 | 1.09% | 14,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294,704 | 0.86% | 11,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282,747 | 0.83% | 10,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266,564 | 0.78% | 10,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262,078 | 0.77% | 10,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260,800 | 0.76% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247,760 | 0.72% | 9,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229,885 | 0.67% | 8,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210,945 | 0.62% | 8,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208,640 | 0.61% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135,304 | 0.40% | 5,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131,727 | 0.39% | 5,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123,865 | 0.36% | 4,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $87,824 | 0.26% | 3,953 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63,818 | 0.19% | 2,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49,552 | 0.14% | 1,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47,100 | 0.14% | 1,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32,548 | 0.10% | 1,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28,271 | 0.08% | 1,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26,080 | 0.08% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17,317 | 0.05% | 664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16,300 | 0.05% | 625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,040 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2,608 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,956 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |