การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 2.7%
Technology 1.9%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.0%
Energy 0.4%
Retail 0.4%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19,273,951 7.26% 360,261 $746,041 ขึ้น ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $18,681,125 7.04% 51,083 $3,277,773 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14,413,525 5.43% 47,551 $1,860,689 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14,035,069 5.29% 289,801 $350,321 ขึ้น ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13,532,976 5.10% 173,700 $862,454 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $13,355,148 5.03% 332,135 $1,898,933 ลง ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $11,028,963 4.15% 318,572 $1,354,503 ลง ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $10,527,930 3.96% 230,370 $818,209 ขึ้น ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $9,289,450 3.50% 132,896 $820,474 ลง ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $8,071,998 3.04% 171,017 $1,345,792 ขึ้น ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,011,300 3.02% 64,214 $1,333,038 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $7,669,470 2.89% 10,241 $1,231,118 ขึ้น ×4
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,262,365 2.36% 135,858 $720,034 ขึ้น ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $5,806,700 2.19% 200,438 $694,430 ขึ้น ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $5,310,815 2.00% 134,315 $325,021 ลง ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4,940,365 1.86% 32,020 $163,234 ลง ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,310,790 1.62% 85,244 $-300,203 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,084,976 1.54% 44,786 $704,788 ขึ้น ×3
SPY SPY $4,040,026 1.52% 5,410 $495,023 ลง ×2
IJR iShares Trust $3,897,052 1.47% 26,276 $611,987 ลง ×3
RODM Lattice Strategies Trust $3,388,217 1.28% 83,846 $-332,479 ลง ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,309,281 1.25% 13,619 $353,160 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 1.13% 4 $122,840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,981,333 1.12% 10,303 $354,823 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,519,955 0.95% 6,810 $466,331 ขึ้น ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2,464,281 0.93% 48,701 $296,199 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,230,940 0.84% 1,860 $520,168
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,221,732 0.84% 4,440 $-48,238 ลง ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2,196,737 0.83% 9,931 $297,235 ลง ×3
IJH iShares Trust $2,077,508 0.78% 26,942 $262,661 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $1,763,626 0.66% 17,818 $-5,663 ลง ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,735,763 0.65% 4,406 $335,661 ลง ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,578,042 0.59% 30,942 $-308,626 ลง ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,456,638 0.55% 6,684 $119,641 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,359,131 0.51% 3,319 $158,950 ลง ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $1,339,732 0.50% 51,213 $94,962 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,308,854 0.49% 5,399 $155,300
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,219,364 0.46% 13,670 $263,726 ขึ้น ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1,141,350 0.43% 7,500 $46,800
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,140,869 0.43% 15,652 $104,789 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,126,726 0.42% 3,442 $148,299 ขึ้น ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,116,536 0.42% 21,312 $-37,935
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $923,319 0.35% 10,800 $78,929 ลง ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886,351 0.33% 8,944 $162,227 ขึ้น ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $863,935 0.33% 2,875 $139,183 ลง ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $861,188 0.32% 12,747 $106,310
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $788,687 0.30% 16,390 $7,662 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $777,561 0.29% 6,262 $110,694 ขึ้น ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $751,973 0.28% 28,500 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $740,396 0.28% 20,419 $839 ลง ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $739,321 0.28% 6,206 $125,784 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $718,139 0.27% 3,589 $104,425 ขึ้น ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $678,011 0.26% 12,991 $4,920 ขึ้น ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $674,122 0.25% 10,880 $8,487
IWV iShares Russell 3000 Fund $645,996 0.24% 1,515 $84,416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $592,512 0.22% 2,333 $36,167 ขึ้น ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $577,905 0.22% 36,392 $25,341 ขึ้น ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $570,221 0.21% 5,910 $158,446 ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $559,134 0.21% 4,699 $99,055
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $557,524 0.21% 9,667 $83,783 ลง ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $551,878 0.21% 15,854 $6,355 ลง ×3
EEM iShares, Inc. $532,230 0.20% 7,780 $79,216 ลง ×3
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $528,658 0.20% 7,311 $7,822
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $527,435 0.20% 6,123 $102,875 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $518,455 0.20% 755 $84,768 ขึ้น ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $508,476 0.19% 8,519 $48,193 ขึ้น ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $485,182 0.18% 5,344 $55,807 ลง ×1
IOO iShares Trust $478,100 0.18% 3,500 $54,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,692 0.18% 3,472 $60,552 ขึ้น ×3
EFA iShares Trust $470,680 0.18% 4,531 $49,330 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $459,697 0.17% 2,773 $-113,779 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $445,635 0.17% 224 $149,769
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $441,466 0.17% 9,364 $-4,573 ลง ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $437,465 0.16% 14,500 $-76,415
SYK Stryker Corporation Common Stock $431,960 0.16% 1,372 $-18,865
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $423,010 0.16% 11,708 $82,541
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $420,169 0.16% 4,450 $-73,737 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414,451 0.16% 1,647 $56,245
GE GE Aerospace Common Stock $409,248 0.15% 1,095 $98,528
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $402,802 0.15% 2,061 $58,162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,028 0.15% 1,670 $41,678 ลง ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $386,260 0.15% 6,354 $26,751
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $357,913 0.13% 3,425 $114,258
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357,000 0.13% 5,000 $-123,750
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353,608 0.13% 378 $-4,110 ขึ้น ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $352,610 0.13% 4,147 $16,246 ลง ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $343,791 0.13% 2,710 $119,538
DFAU Dimensional ETF Trust $343,428 0.13% 6,644 $43,651
VPU Vanguard Utilities ETF $342,528 0.13% 1,750 $-4,217
VNQ Vanguard Real Estate ETF $337,601 0.13% 3,501 $49,060 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.13% 284 $93,612 ขึ้น ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $332,854 0.13% 6,571 $-170,595 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $325,716 0.12% 1,824 $61,826
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323,781 0.12% 868 $1,363 ลง ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $322,549 0.12% 4,275 $-44,531 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310,350 0.12% 3,000 $94,890
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $308,822 0.12% 13,756 $5,915
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $303,600 0.11% 8,800 $13,755 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $294,304 0.11% 5,350 $35,043
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $284,454 0.11% 1,800 $17,874

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JBND $19,273,951 7.26% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $14,035,069 5.29% เพิ่มขึ้น ×4
GSIE $10,527,930 3.96% เพิ่มขึ้น ×4
CGGR $8,071,998 3.04% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $8,011,300 3.02% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $7,669,470 2.89% เพิ่มขึ้น ×4
BBHY $6,262,365 2.36% เพิ่มขึ้น ×4
DFGR $5,806,700 2.19% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $4,084,976 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $2,519,955 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
IAGG $2,464,281 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
AVGE $886,351 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
JPLD $678,011 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
VWO $508,476 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $474,692 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CGSM $751,973 28,500 0.28%
VTWO $231,184 1,904 0.09%
SCHX $212,632 7,225 0.08%
XMAG $208,640 8,000 0.08%
XLK $206,524 1,084 0.08%
AVDV $206,042 1,999 0.08%
USRT $205,463 3,092 0.08%
PG $202,803 1,383 0.08%
HD $201,380 571 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VBK ซื้อเพิ่ม +121 +$3.3M
DFAE ลดลง -6K +$1.9M
VB ลดลง -375 +$1.9M
CGXU ลดลง -9K +$1.4M
CGGR ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +385 +$1.2M
BSV ซื้อเพิ่ม +12K +$862K
DFAT ลดลง -3K +$820K
GSIE ซื้อเพิ่ม +5K +$818K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
RODM 30 มิถุนายน 2025 163,806 $5,076,348
DFLV 30 มิถุนายน 2025 123,912 $3,787,990
JPST 30 มิถุนายน 2025 74,550 $3,774,467
IJR 30 มิถุนายน 2025 30,766 $3,217,242 26.5%
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2025 4 $3,193,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2025 35,191 $3,067,611
AVLV 30 มิถุนายน 2025 32,758 $2,136,149
AAPL 30 มิถุนายน 2025 9,504 $2,111,169 62.3%
JMST 30 มิถุนายน 2025 39,286 $1,997,693
AGG 30 มิถุนายน 2025 18,818 $1,861,477
VTI 30 มิถุนายน 2025 6,289 $1,728,523 25.2%
IWN 30 มิถุนายน 2025 11,333 $1,711,056 35.2%
IJH 30 มิถุนายน 2025 27,204 $1,587,353 17.7%
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,877 $1,550,233 46.6%
DFAR 30 มิถุนายน 2025 57,992 $1,378,470
RKT 31 มีนาคม 2026 67,625 $1,309,220 -18.0%
VTV 30 มิถุนายน 2025 7,063 $1,220,073
IWO 30 มิถุนายน 2025 4,616 $1,179,430
IWD 30 มิถุนายน 2025 5,673 $1,067,444
IWB 30 มิถุนายน 2025 3,461 $1,061,627
IAGG 30 มิถุนายน 2025 19,595 $979,554
SCHE 30 มิถุนายน 2025 31,709 $874,206
O 30 มิถุนายน 2025 13,532 $784,988 -6.7%
RKT 30 มิถุนายน 2025 63,625 $767,954 -17.6%
SYK 30 มิถุนายน 2025 1,972 $734,077 -27.9%
IWM 30 มิถุนายน 2025 3,632 $724,548 31.3%
SCHC 30 มิถุนายน 2025 18,446 $661,842
VXUS 30 มิถุนายน 2025 9,794 $608,206
IWF 30 มิถุนายน 2025 1,563 $564,234 20.9%
SLYG 30 มิถุนายน 2025 6,761 $561,163 22.4%
JPIN 30 มิถุนายน 2025 9,773 $558,429
JMUB 30 มิถุนายน 2025 10,571 $528,550
SCHV 30 มิถุนายน 2025 19,848 $527,560 22.2%
SPYG 30 มิถุนายน 2025 6,529 $524,736 31.9%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 3,144 $521,401 65.6%
SCHY 30 มิถุนายน 2025 20,374 $517,092
UBCP 30 มิถุนายน 2025 37,226 $499,573 -3.0%
JSCP 30 มิถุนายน 2025 10,245 $483,666
AMZN 30 มิถุนายน 2025 2,538 $482,880 14.6%
IWV 30 มิถุนายน 2025 1,515 $481,225
NFLX 30 มิถุนายน 2025 507 $472,793 -95.0%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 4,857 $439,753
VTWV 30 มิถุนายน 2025 3,261 $434,006
COST 30 มิถุนายน 2025 427 $403,848 -6.7%
GSEW 30 มิถุนายน 2025 5,223 $397,157
IBIT 30 มิถุนายน 2025 8,278 $387,493 -20.7%
SPSM 30 มิถุนายน 2025 9,455 $385,386 26.9%
SPTM 30 มิถุนายน 2025 5,626 $382,624 25.0%
VOO 30 มิถุนายน 2025 732 $375,996 25.4%
EEM 30 มิถุนายน 2025 8,604 $375,995
VUG 30 มิถุนายน 2025 993 $368,224 26.0%
PHYS 30 มิถุนายน 2025 15,000 $360,900
EFA 30 มิถุนายน 2025 4,394 $359,122
MSFT 30 มิถุนายน 2025 944 $354,368 5.6%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,663 $348,432 43.2%
SPYV 30 มิถุนายน 2025 6,511 $332,517 18.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,831 $306,262 44.2%
DFAI 30 มิถุนายน 2025 9,643 $301,156
SPEM 30 มิถุนายน 2025 7,412 $291,810 23.6%
DFAU 30 มิถุนายน 2025 7,484 $287,685
SCHA 30 มิถุนายน 2025 12,032 $281,910 30.9%
AVGV 30 มิถุนายน 2025 4,583 $278,508
AVGE 30 มิถุนายน 2025 3,793 $270,024
PG 31 มีนาคม 2026 1,883 $269,853 1.0%
IBIT 31 มีนาคม 2026 5,327 $264,486
SCHF 30 มิถุนายน 2025 13,128 $259,672 26.3%
JPLD 30 มิถุนายน 2025 4,800 $249,600
AGYS 30 มิถุนายน 2025 3,425 $248,450 -13.2%
NSC 30 มิถุนายน 2025 1,042 $246,798 23.5%
BND 30 มิถุนายน 2025 3,266 $239,888
HD 31 ธันวาคม 2025 578 $234,200 -18.3%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,932 $229,773 52.1%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 487 $228,321 35.0%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,335 $227,511 -8.4%
IJT 30 มิถุนายน 2025 1,823 $226,935
DHR 31 มีนาคม 2026 985 $225,486 16.7%
GE 30 มิถุนายน 2025 1,125 $225,113 19.0%
KMI 30 มิถุนายน 2025 7,878 $224,759 6.8%
SPMO 31 ธันวาคม 2025 1,851 $224,082
DFUV 30 มิถุนายน 2025 5,350 $220,474
SCHF 31 มีนาคม 2026 9,033 $217,153 12.8%
META 31 ธันวาคม 2025 295 $216,673 12.4%
NFG 30 มิถุนายน 2025 2,725 $215,793 -9.9%
TIP 30 มิถุนายน 2025 1,919 $213,182
IWR 30 มิถุนายน 2025 2,492 $211,994 18.7%
AAON 30 มิถุนายน 2025 2,710 $211,732 14.4%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,635 $209,672 20.5%
DHR 30 มิถุนายน 2025 1,021 $209,305 12.0%
TIP 31 ธันวาคม 2025 1,840 $204,645
GDX 30 มิถุนายน 2025 4,450 $204,567 67.9%
XAR 31 มีนาคม 2026 831 $200,470
WEAT 31 ธันวาคม 2025 10,800 $44,388 25.6%