Tidal Trust II (XMAG)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088319 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$26.25
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▼ 0.00 (-0.01%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.36 – $26.92
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $143.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 493
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 19.89%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 124.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
XMAG กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.94% | — |
| 3M | ▲ +0.35% | — |
| 6M | ▲ +3.98% | — |
| YTD | ▲ +1.00% | — |
| 1Y | ▲ +16.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2024 | ▲ +13.98% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 16.28%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.03
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$603K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$8.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$89.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 493 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPG Industries Inc | 693506107 | $82K | 0.06 | 727 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $81K | 0.06 | 2,998 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $80K | 0.06 | 652 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $80K | 0.06 | 1,009 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $80K | 0.06 | 2,856 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $80K | 0.06 | 1,221 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $80K | 0.06 | 157 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $80K | 0.06 | 456 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $80K | 0.06 | 391 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $80K | 0.06 | 319 | EC | GB |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $79K | 0.06 | 67 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $79K | 0.06 | 388 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $79K | 0.06 | 484 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $79K | 0.05 | 711 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $78K | 0.05 | 498 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $78K | 0.05 | 2,314 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0.05 | 1,691 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $78K | 0.05 | 666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $77K | 0.05 | 649 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $76K | 0.05 | 795 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $76K | 0.05 | 3,561 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $76K | 0.05 | 1,039 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $75K | 0.05 | 428 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $75K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $74K | 0.05 | 41 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $74K | 0.05 | 713 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $73K | 0.05 | 700 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $73K | 0.05 | 684 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $73K | 0.05 | 1,577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $73K | 0.05 | 373 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $73K | 0.05 | 1,688 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $72K | 0.05 | 813 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $72K | 0.05 | 354 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $72K | 0.05 | 4,332 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $72K | 0.05 | 769 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $71K | 0.05 | 452 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $71K | 0.05 | 274 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $71K | 0.05 | 1,659 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $71K | 0.05 | 220 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $71K | 0.05 | 979 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $71K | 0.05 | 3,876 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $70K | 0.05 | 255 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $70K | 0.05 | 328 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69K | 0.05 | 499 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $69K | 0.05 | 249 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $68K | 0.05 | 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $68K | 0.05 | 410 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $68K | 0.05 | 489 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $68K | 0.05 | 823 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $67K | 0.05 | 912 | EC | US |
หน้า 8
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 42 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17,697,445 | 51.77% | 678,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,214,505 | 6.48% | 84,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1,624,419 | 4.75% | 62,286 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,238,908 | 3.62% | 47,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1,163,820 | 3.40% | 44,625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,160,560 | 3.40% | 44,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MLP3, LLC | $729,102 | 2.13% | 32,817 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702,178 | 2.05% | 26,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678,862 | 1.99% | 26,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677,871 | 1.98% | 25,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562,650 | 1.65% | 21,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530,911 | 1.55% | 20,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530,232 | 1.55% | 20,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454,548 | 1.33% | 17,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $426,408 | 1.25% | 16,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Refined Wealth Management | $376,413 | 1.10% | 14,433 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372,411 | 1.09% | 14,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294,704 | 0.86% | 11,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282,747 | 0.83% | 10,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266,564 | 0.78% | 10,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262,078 | 0.77% | 10,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260,800 | 0.76% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247,760 | 0.72% | 9,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229,885 | 0.67% | 8,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210,945 | 0.62% | 8,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208,640 | 0.61% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135,304 | 0.40% | 5,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131,727 | 0.39% | 5,051 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123,865 | 0.36% | 4,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $87,824 | 0.26% | 3,953 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63,818 | 0.19% | 2,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49,552 | 0.14% | 1,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47,100 | 0.14% | 1,806 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32,548 | 0.10% | 1,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28,271 | 0.08% | 1,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26,080 | 0.08% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17,317 | 0.05% | 664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16,300 | 0.05% | 625 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,040 | 0.04% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2,608 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,956 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |