Performance Trust Short Term Bond ETF (STBF)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
STBF กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.52% | ▼ -0.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.23% | ▼ -0.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 211 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | 065404BD6 | $94K | 0.16 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $92K | 0.15 | 100,000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36250GAU9 | $85K | 0.14 | 88,081 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FPHP3 | $81K | 0.14 | 1,985,000 | ABS-MBS | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96042XAF2 | $79K | 0.13 | 78,921 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAE7 | $77K | 0.13 | 76,810 | ABS-O | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AQ2 | $71K | 0.12 | 70,000 | DBT | US |
| World OMNI Select Auto Trust | 98163UAE0 | $70K | 0.12 | 69,947 | ABS-O | US |
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | 59447TH97 | $57K | 0.09 | 60,000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $45K | 0.07 | 50,000 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55820NAY7 | $3K | 0.00 | 2,800 | ABS-CBDO | KY |
เงินปันผล 28 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 16 กันยายน 2026 | $0.1430 |
| 14 สิงหาคม 2026 | $0.0620 |
| 16 กรกฎาคม 2026 | $0.1210 |
| 16 มิถุนายน 2026 | $0.0670 |
| 15 พฤษภาคม 2026 | $0.1280 |
| 16 เมษายน 2026 | $0.0970 |
| 16 มีนาคม 2026 | $0.0840 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0770 |
| 15 มกราคม 2026 | $0.0110 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.2220 |
| 13 พฤศจิกายน 2025 | $0.0870 |
| 15 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 15 กันยายน 2025 | $0.1290 |
| 14 สิงหาคม 2025 | $0.0830 |
| 15 กรกฎาคม 2025 | $0.1450 |
| 13 มิถุนายน 2025 | $0.0750 |
| 13 พฤษภาคม 2025 | $0.1380 |
| 13 มีนาคม 2025 | $0.0900 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0950 |
| 15 มกราคม 2025 | $0.0140 |
| 16 ธันวาคม 2024 | $0.2380 |
| 15 พฤศจิกายน 2024 | $0.0950 |
| 16 ตุลาคม 2024 | $0.1410 |
| 16 กันยายน 2024 | $0.1280 |
| 15 สิงหาคม 2024 | $0.1200 |
| 15 กรกฎาคม 2024 | $0.1300 |
| 14 มิถุนายน 2024 | $0.1190 |
| 16 พฤษภาคม 2024 | $0.0770 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $8,517,699 | 24.57% | 335,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $6,052,686 | 17.46% | 238,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $5,245,929 | 15.13% | 206,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $2,870,630 | 8.28% | 113,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,107,127 | 6.08% | 83,023 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,094,893 | 3.16% | 43,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,037,727 | 2.99% | 40,888 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $887,716 | 2.56% | 34,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745,817 | 2.15% | 29,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Wealth Management, Inc. | $739,500 | 2.13% | 29,137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $703,102 | 2.03% | 27,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $587,598 | 1.70% | 23,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $534,307 | 1.54% | 21,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $521,940 | 1.51% | 20,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $431,460 | 1.24% | 17,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $418,770 | 1.21% | 16,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $286,413 | 0.83% | 11,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $283,550 | 0.82% | 11,172 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $265,779 | 0.77% | 10,472 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264,457 | 0.76% | 10,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $254,485 | 0.73% | 10,027 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234,613 | 0.68% | 9,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $208,700 | 0.60% | 8,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $185,274 | 0.53% | 7,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $111,920 | 0.32% | 4,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $72,010 | 0.21% | 2,844 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |