Kellett Wealth Advisors, LLC

CIK 1910381 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$214.8M
อันดับที่ #6,219 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.9%
ตำแหน่ง
97
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.57% ประมาณการซื้อ $16,681,712 · ขาย $1,137,026

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Consumer products
4.4%
Healthcare
2.3%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Energy
1.0%
Financials
0.9%
Financial Services
0.9%
Utilities
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $38,469,121 17.91% 51,514 $5,671,685 ขึ้น ×1
USEP $21,144,304 9.84% 511,597 $1,217,447 ลง ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19,688,096 9.17% 349,517 $1,192,334 ขึ้น ×6
VIG $11,919,113 5.55% 50,372 $1,702,106 ขึ้น ×6
SCHD $11,570,948 5.39% 364,899 $1,063,347 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,600,627 4.93% 14,395 $2,352,608 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,388,135 4.37% 64,022 $893,235 ขึ้น ×3
JCPB $7,299,264 3.40% 155,502 $103,180 ขึ้น ×1
XMMO $6,586,409 3.07% 38,712 $1,189,551 ขึ้น ×6
IMCG $5,841,770 2.72% 59,428 $1,381,904 ขึ้น ×4
XSVM $4,960,537 2.31% 71,282 $855,626 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,241,522 1.97% 14,658 $499,805 ลง ×1
UNOV $2,813,409 1.31% 70,055 $175,870 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,806,055 1.31% 7,523 $357,813 ขึ้น ×1
UAPR $2,640,352 1.23% 75,192 $58,282 ลง ×4
IJR $2,262,416 1.05% 15,255 $590,400 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,242,831 1.04% 9,410 $312,793 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,170,506 1.01% 10,848 $466,424 ขึ้น ×3
VGT $2,090,644 0.97% 17,492 $524,960 ขึ้น ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,075,456 0.97% 6,850 $1,141,868 ขึ้น ×3
SFLR $1,972,518 0.92% 51,128 $118,025 ลง ×2
DIVB $1,937,411 0.90% 31,451 $327,025 ขึ้น ×1
UMAR $1,937,200 0.90% 45,856 $33,932 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,724,997 0.80% 4,567 $297,425 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,698,655 0.79% 4,753 $346,531 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,578,448 0.73% 2,089 $-423,995 ลง ×1
VO $1,370,263 0.64% 17,007 $179,230 ขึ้น ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,193,757 0.56% 9,431 $-40,627 ขึ้น ×1
QUAL $1,121,946 0.52% 5,113 $141,221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,031,568 0.48% 2,920 $173,138 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,030,228 0.48% 3,147 $184,437 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936,523 0.44% 6,850 $-383,471 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861,701 0.40% 3,424 $137,405 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801,261 0.37% 1,905 $122,817 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757,344 0.35% 1,822 $261,048 ลง ×1
NOBL $750,073 0.35% 13,356 $-10,867 ขึ้น ×1
GLD $726,445 0.34% 1,972 $41,423 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $709,474 0.33% 2,068 $81,187 ลง ×2
IVV $693,472 0.32% 926 $342,045 ขึ้น ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653,014 0.30% 12,046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638,198 0.30% 2,513 $50,154 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632,971 0.29% 5,589 $-26,251 ขึ้น ×6
CEF $628,875 0.29% 15,632 $-109,449 ขึ้น ×1
VOO $628,669 0.29% 915 $27,077 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605,308 0.28% 1,042 $393,334
DIA $575,037 0.27% 1,101 $66,063 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,324 0.26% 488 ขึ้น ×1
BRKB $558,936 0.26% 1,117 $12,648 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537,653 0.25% 8,902 $75,542 ขึ้น ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524,495 0.24% 3,084 $-13,000 ลง ×1
XLK XLK $506,906 0.24% 2,661 $153,465 ขึ้น ×4
VTI $495,484 0.23% 1,339 $65,919
UOCT $472,601 0.22% 11,496 $34,409 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,805 0.22% 1,667 $86,053 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468,275 0.22% 3,987 $167,542 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462,880 0.22% 5,696 $52,479 ขึ้น ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413,243 0.19% 2,953 $53,052 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409,360 0.19% 3,023 $-14,759 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,806 0.19% 340 $92,325 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388,296 0.18% 365 $144,942 ขึ้น ×1
IWF $377,058 0.18% 3,037 $53,426 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373,092 0.17% 2,903 $33,597 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360,777 0.17% 499 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353,784 0.16% 1,003 $74,196 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347,954 0.16% 876 $115,372 ขึ้น ×1
VIS $344,163 0.16% 955 $43,495 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334,766 0.16% 1,502 $104,516 ขึ้น ×1
VPU $329,218 0.15% 1,682 $-4,053
MO Altria Group, Inc. $327,920 0.15% 4,558 $48,134 ขึ้น ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327,096 0.15% 4,400 $21,420 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324,987 0.15% 1,555
AXP American Express Company Common Stock $306,941 0.14% 907 $32,716
IVES $300,228 0.14% 7,880 $76,672
PALL $295,430 0.14% 13,380 $-63,976 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287,323 0.13% 510 $28,686 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278,546 0.13% 365 ขึ้น ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277,087 0.13% 13,477 $46,361
VOOG $275,786 0.13% 3,338 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275,478 0.13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266,854 0.12% 895 ขึ้น ×1
STBF $265,779 0.12% 10,472 ขึ้น ×1
UDEC $254,124 0.12% 6,097 $23,259 ขึ้น ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254,082 0.12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249,750 0.12% 5,400 $8,046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244,800 0.11% 1,353 ขึ้น ×1
XLF XLF $244,089 0.11% 4,553 $16,220 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,989 0.11% 1,719 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235,949 0.11% 2,295 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235,305 0.11% 2,000
RSP $231,921 0.11% 1,090 $22,727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224,807 0.10% 113 ขึ้น ×1
FXH $221,054 0.10% 1,806 ขึ้น ×1
SPYD $219,466 0.10% 4,600 $10,074
GE GE Aerospace Common Stock $205,097 0.10% 549 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204,037 0.09% 1,805 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200,446 0.09% 2,019 ขึ้น ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36,400 0.02% 10,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IPKW $19,688,096 9.17% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $11,919,113 5.55% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $11,570,948 5.39% เพิ่มขึ้น ×6
PG $9,388,135 4.37% เพิ่มขึ้น ×3
XMMO $6,586,409 3.07% เพิ่มขึ้น ×6
IMCG $5,841,770 2.72% เพิ่มขึ้น ×4
XSVM $4,960,537 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $2,242,831 1.04% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $2,170,506 1.01% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $2,090,644 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $2,075,456 0.97% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $1,698,655 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
VO $1,370,263 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $1,030,228 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $861,701 0.40% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $563,324 488 0.26%
AMAT $360,777 499 0.17%
MS $324,987 1,555 0.15%
CRWD $278,546 365 0.13%
VOOG $275,786 3,338 0.13%
GS $275,478 272 0.13%
TXN $266,854 895 0.12%
STBF $265,779 10,472 0.12%
ELV $254,082 657 0.12%
PM $244,800 1,353 0.11%
INTC $239,989 1,719 0.11%
ESGD $235,949 2,295 0.11%
BX $235,305 2,000 0.11%
ASML $224,807 113 0.10%
FXH $221,054 1,806 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +1K +$5.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +105 +$2.4M
VIG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
IMCG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.4M
USEP ลดลง -4K +$1.2M
IPKW ซื้อเพิ่ม +21K +$1.2M
XMMO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
SCHD ซื้อเพิ่ม +22K +$1.1M
PG ซื้อเพิ่ม +5K +$893K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CALF 30 มิถุนายน 2025 104,357 $3,913,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2025 16,952 $479,398 -12.5%
ZSEP 31 ธันวาคม 2025 17,000 $450,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2025 703 $411,614 -5.4%
COWZ 30 มิถุนายน 2025 5,825 $318,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 30 มิถุนายน 2025 1,650 $318,483
IYF 31 มีนาคม 2025 2,848 $314,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2025 3,581 $302,236 25.5%
GS 31 มีนาคม 2026 313 $275,424 20.5%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,305 $270,005 24.9%
UAUG 30 มิถุนายน 2025 7,787 $269,586 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2026 1,647 $253,935 26.2%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,376 $244,584 17.0%
SPXM 31 ธันวาคม 2025 11,000 $234,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 มีนาคม 2026 643 $225,404 36.8%
SGOV 31 มีนาคม 2026 2,222 $223,038 -0.1%
RSP 30 มิถุนายน 2025 1,273 $220,523 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2025 4,148 $220,051
AXP 31 มีนาคม 2025 729 $216,396 27.4%
NFLX 30 กันยายน 2025 159 $212,922 -93.3%
VHT 30 กันยายน 2025 830 $206,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2026 1,145 $203,304 32.0%
SPYD 31 ธันวาคม 2025 4,600 $202,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGTI 30 กันยายน 2025 17,052 $202,237 -43.3%
SOFI 30 มิถุนายน 2025 10,000 $116,300 -0.8%
VUZI 30 มิถุนายน 2025 10,500 $21,420 -4.5%
KULR 30 มิถุนายน 2025 12,000 $15,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNXPXXXX 31 มีนาคม 2025 30,000 $9,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STAI 31 ธันวาคม 2025 10,000 $4,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVVE 31 ธันวาคม 2025 11,000 $2,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPUS 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,836 ไม่ติดตามอีกต่อไป