VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000087776 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$5.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$10.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$61.0M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 54 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0.30 | 475,000 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 22 การชำระเงิน
$3.13
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2510 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2520 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2500 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2410 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2530 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2320 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2380 |
| 29 ธันวาคม 2025 | $0.3270 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.2630 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2840 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2640 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.2750 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.3050 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3050 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.2790 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2880 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2690 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.2040 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.2840 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.2850 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.3180 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.2300 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46,940,617 | 64.96% | 929,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,550,420 | 6.30% | 90,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,849,000 | 3.94% | 56,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1,980,031 | 2.74% | 39,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1,733,400 | 2.40% | 34,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1,583,330 | 2.19% | 31,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1,540,830 | 2.13% | 30,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1,517,968 | 2.10% | 30,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,384,720 | 1.92% | 27,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,056,193 | 1.46% | 20,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955,231 | 1.32% | 18,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842,495 | 1.17% | 16,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828,892 | 1.15% | 16,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815,959 | 1.13% | 16,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518,399 | 0.72% | 10,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452,375 | 0.63% | 8,956 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445,402 | 0.62% | 8,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404,091 | 0.56% | 8,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351,711 | 0.49% | 6,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $342,259 | 0.47% | 6,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280,591 | 0.39% | 5,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250,739 | 0.35% | 4,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136,115 | 0.19% | 2,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,889 | 0.01% | 77 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,313 | 0.00% | 26 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0.00% | 2,100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |