Lionsbridge Wealth Management LLC

CIK 1800533 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$101.9M
อันดับที่ #8,324 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.1%
ตำแหน่ง
68
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.78% ประมาณการซื้อ $11,855,490 · ขาย $16,096,585

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
47
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.5%
Industrials
7.4%
Energy
2.1%
Communication Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 68 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BIL $6,403,712 6.28% 69,879 $-6,586,625 ลง ×1
JPIE $6,339,565 6.22% 137,667 $-259,732 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6,162,102 6.05% 8,558 $1,209,942 ลง ×1
GRNY $5,652,434 5.55% 204,428 $514,751 ลง ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $3,837,812 3.77% 155,377 $1,733,196 ขึ้น ×1
JCPB $3,512,332 3.45% 74,826 $-141,876 ลง ×2
MOAT $2,858,172 2.80% 27,493 $53,872 ลง ×2
IJR $2,702,505 2.65% 18,222 $320,601 ลง ×3
MDY $2,562,268 2.51% 3,643 $201,927 ลง ×3
DIA $2,527,323 2.48% 4,838 $177,097 ลง ×2
GLD $2,502,405 2.46% 6,793 $-513,067 ลง ×3
RSP $2,480,473 2.43% 11,658 $108,918 ลง ×3
XLF XLF $2,428,801 2.38% 45,305 $78,838 ลง ×3
AGG $2,379,776 2.34% 24,043 $-80,730 ลง ×4
TOTL $2,212,096 2.17% 56,045 $-101,859 ลง ×2
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $2,050,683 2.01% 81,542 $-109,326 ลง ×2
INFL $2,034,805 2.00% 40,794 $-197,111 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,887,206 1.85% 6,522 $144,176 ลง ×3
QUAL $1,804,592 1.77% 8,224 $146,778 ลง ×3
SPY SPY $1,760,884 1.73% 2,358 $25,127 ลง ×1
XLU XLU $1,691,182 1.66% 37,300 $-95,224 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,687,144 1.66% 4,721 $622,309 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,665,455 1.63% 5,088 $108,172 ลง ×1
DYNF $1,637,885 1.61% 24,083 $166,222 ลง ×1
POWR $1,596,404 1.57% 57,096 ขึ้น ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1,577,620 1.55% 47,220 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1,574,394 1.55% 17,074 $-66,344 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,420,771 1.39% 2,975 $353,863 ลง ×4
GDX GDX $1,351,536 1.33% 17,913 $-633,357 ลง ×3
VXF $1,332,981 1.31% 5,414 $161,979 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,279,644 1.26% 12,309 $-924,888 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,271,502 1.25% 3,409 $-52,812 ลง ×1
FLTR $1,022,249 1.00% 39,916 $-242,706 ลง ×1
PYLD $1,017,519 1.00% 38,368 $-32,970 ลง ×1
BINC $1,015,448 1.00% 19,401 $-29,695 ลง ×1
SPMO $987,979 0.97% 6,116
MS Morgan Stanley Common Stock $883,194 0.87% 4,225 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $863,364 0.85% 10,099 $11,221 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $794,845 0.78% 2,104 ขึ้น ×1
EEM $791,983 0.78% 11,577 $99,883 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $754,136 0.74% 1,793 ขึ้น ×1
ICSH $742,674 0.73% 14,683 $-323,839 ลง ×6
TNGY Tortoise Energy ETF $704,082 0.69% 72,511 ขึ้น ×1
OIH $661,841 0.65% 1,779 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $658,648 0.65% 1,505 $-72,174 ลง ×1
GSY $615,252 0.60% 12,268 $-2,499 ลง ×6
GSST $589,528 0.58% 11,657 $-12,430 ลง ×6
COWZ $585,489 0.57% 9,413 $-33,355 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $492,991 0.48% 2,796 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $474,272 0.47% 1,113 ขึ้น ×1
HELO $468,532 0.46% 6,933 $-532,618 ลง ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $432,286 0.42% 9,453 $87,086 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,390 0.42% 1,789 ขึ้น ×1
JEPI $409,932 0.40% 7,258 $-346,916 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $407,956 0.40% 572 ขึ้น ×1
HYD $401,675 0.39% 7,798 $41,168 ขึ้น ×3
ICOW $367,759 0.36% 8,834 $-30,540 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $347,653 0.34% 25,011 ขึ้น ×1
MLPX $347,012 0.34% 4,711 $-19,804 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $341,481 0.34% 2,254 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $330,221 0.32% 353 ขึ้น ×1
MINT $311,529 0.31% 3,090 $4,032 ขึ้น ×1
EMLC $277,428 0.27% 10,854 $-11,136 ลง ×3
NCLO $250,950 0.25% 10,006 $-7,053 ลง ×1
CLOB $250,739 0.25% 4,964 $-5,782 ลง ×1
CLOI $246,906 0.24% 4,663 $-7,213 ลง ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $239,939 0.24% 3,028 ขึ้น ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $200,822 0.20% 5,860 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
HYD $401,675 0.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
POWR $1,596,404 57,096 1.57%
AIPO $1,577,620 47,220 1.55%
SPMO $987,979 6,116 0.97%
MS $883,194 4,225 0.87%
AVGO $794,845 2,104 0.78%
TSLA $754,136 1,793 0.74%
TNGY $704,082 72,511 0.69%
OIH $661,841 1,779 0.65%
APH $492,991 2,796 0.48%
ETN $474,272 1,113 0.47%
AMZN $426,390 1,789 0.42%
CMI $407,956 572 0.40%
F $347,653 25,011 0.34%
TJX $341,481 2,254 0.34%
COST $330,221 353 0.32%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ลดลง -72K -$6.6M
WULF ซื้อเพิ่ม +10K +$1.7M
PWR ลดลง -462 +$1.2M
COP ลดลง -4K -$925K
GDX ลดลง -4K -$633K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$622K
HELO ลดลง -9K -$533K
GRNY ลดลง -11K +$515K
GLD ลดลง -215 -$513K
TSM ลดลง -182 +$354K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 มิถุนายน 2025 92,411 $8,459,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 กันยายน 2025 10,095 $5,568,806
SPMO 31 มีนาคม 2026 31,799 $3,794,257 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2025 31,887 $3,465,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 31 มีนาคม 2026 22,558 $2,166,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGP 30 มิถุนายน 2025 21,004 $2,097,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRTR 31 มีนาคม 2026 36,334 $1,844,855
OMFL 30 กันยายน 2025 29,246 $1,689,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OAKM 30 กันยายน 2025 63,281 $1,625,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 มิถุนายน 2025 6,673 $1,473,599 -70.2%
BIL 31 ธันวาคม 2025 13,994 $1,283,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 31 มีนาคม 2025 15,208 $1,240,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SH 30 มิถุนายน 2026 31,109 $1,179,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JIRE 31 มีนาคม 2026 14,673 $1,098,714 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2025 2,928 $1,073,206 -7.9%
RWJ 30 มิถุนายน 2025 22,404 $911,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 มิถุนายน 2025 29,637 $910,745
CEFS 30 มิถุนายน 2025 39,526 $843,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JTEK 31 มีนาคม 2026 8,275 $745,352
XLY 30 กันยายน 2025 3,354 $728,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEQT 30 กันยายน 2025 23,019 $691,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 30 มิถุนายน 2026 11,556 $584,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 1,606 $480,017 -25.0%
NLR 30 มิถุนายน 2026 3,034 $404,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 31 มีนาคม 2025 1,794 $401,336 36.5%
EQT 31 มีนาคม 2025 8,650 $398,852 2.1%
EQT 30 มิถุนายน 2026 6,196 $394,313 2.6%
SH 30 มิถุนายน 2025 8,094 $360,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 มีนาคม 2025 12,530 $335,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 30 มิถุนายน 2026 2,130 $320,203 -11.5%
CEG 30 มิถุนายน 2026 1,127 $314,715 10.8%
EQIX 30 กันยายน 2025 392 $311,824 37.1%
EYLD 30 มิถุนายน 2025 9,667 $306,927 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,679 $280,880 45.2%
VST 31 มีนาคม 2025 2,006 $276,567 19.5%
GLIN 30 มิถุนายน 2025 6,188 $265,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLR 31 มีนาคม 2025 3,150 $256,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BALT 30 มิถุนายน 2026 7,285 $243,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IALT 30 มิถุนายน 2026 8,625 $235,172
FLOT 30 มิถุนายน 2025 4,170 $212,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUV 31 ธันวาคม 2025 11,576 $103,952 -0.8%
OGEN 30 กันยายน 2025 667 $2,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป