ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.2%

ต่อปี: +26.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.6%
Financials 12.1%
Industrials 11.9%
Healthcare 11.2%
Communication Services 7.8%
Retail 4.5%
Energy 3.6%
Materials 1.7%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer Staples 1.5%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 22.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 394 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $26,316,377 7.09% 35,240 $2,905,912 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,890,857 5.36% 55,659 $3,802,450 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,481,040 4.98% 49,544 $236,335 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,996,832 4.58% 44,995 $2,985,029 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,885,186 3.20% 36,309 $997,003 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,250,887 3.03% 9,380 $2,479,781 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,948,556 2.95% 10,281 $3,647,664 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,739,076 2.89% 25,202 $1,840,246 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9,801,788 2.64% 13,936 $1,206,584
AXP American Express Company Common Stock $8,854,097 2.39% 26,176 $918,778 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,486,811 2.29% 35,608 $1,269,214 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,376,149 1.99% 25,491 $897,080 ลง ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6,720,974 1.81% 8,807 $3,293,955 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,316,169 1.70% 46,198 $-1,589,281 ลง ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,211,985 1.67% 44,384 $1,405,216 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,140,219 1.65% 10,570 $3,993,015 ขึ้น ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,935,768 1.60% 23,588 $800,322 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,787,545 1.56% 16,380 $1,088,778
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,488,336 1.48% 21,610 $247,500 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,456,705 1.47% 7,945 $709,170
V Visa Inc. $5,206,933 1.40% 15,177 $650,187 ขึ้น ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5,083,003 1.37% 5,197 $430,703
EEM iShares, Inc. $4,828,036 1.30% 70,575 $702,867 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,160 1.29% 24,000 $585,168 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,569,286 1.23% 35,559 $291,937
IOO iShares Trust $4,320,658 1.16% 31,630 $123,241 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,182,228 1.13% 18,679 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,129,553 1.11% 18,679 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,827,354 1.03% 20,712 $1,700,306 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,812,865 1.03% 3,770 $454,285 ลง ×2
IJR iShares Trust $3,537,194 0.95% 23,850 $572,400
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3,235,797 0.87% 6,235 $181,719 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3,168,838 0.85% 27,753 $-133,780 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,124,395 0.84% 23,075 $-376,198 ขึ้น ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,928,291 0.79% 11,444 $285,986
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,875,755 0.77% 17,349 $-750,769 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,861,472 0.77% 9,600 $1,023,937 ขึ้น ×2
EFA iShares Trust $2,601,675 0.70% 25,045 $169,054
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,590,542 0.70% 18,097 $218,989 ลง ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2,555,991 0.69% 9,709 $763,339 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,525,159 0.68% 8,980 $733,747 ขึ้น ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,458,357 0.66% 42,665 $-129,275
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,313,657 0.62% 72,963 $75,152
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,942,454 0.52% 21,093 $-9,256 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,900,184 0.51% 3,790 $37,256
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1,888,464 0.51% 51,012 $1,460,125 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,885,246 0.51% 11,152 $-161,911 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,776,237 0.48% 21,856 $114,088
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,734,404 0.47% 19,114 $-228,030
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,709,071 0.46% 4,112 $771,206 ขึ้น ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,643,861 0.44% 2,305 $381,732 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $1,552,066 0.42% 3,160 $228,916 ลง ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,531,650 0.41% 12,628 $427,793 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,527,491 0.41% 4,331 $99,419 ลง ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,482,237 0.40% 10,108 $-1,676,088 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,470,323 0.40% 16,752 $-85,603
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,440,510 0.39% 9,519 $-32,578 ขึ้น ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,417,008 0.38% 7,950 $78,126 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,415,923 0.38% 12,899 $182,651 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,386,659 0.37% 15,028 $-25,699
MBB iShares MBS ETF $1,333,677 0.36% 14,110 $230,738 ขึ้น ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $1,317,869 0.36% 16,196 $409,723 ขึ้น ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1,317,594 0.35% 10,088 $138,197 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,268,660 0.34% 2,000
WAT Waters Corporation Common Stock $1,193,002 0.32% 3,181 $486,918 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,167,965 0.31% 3,538 $136,001
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,139,545 0.31% 7,274 $-1,130,922 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,133,517 0.31% 2,695 $317,526 ขึ้น ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,115,324 0.30% 2,585 $637,049 ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1,103,547 0.30% 4,003 $35,747
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,063,329 0.29% 2,125 $45,029
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,047,768 0.28% 9,251 $-120,588 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,037,682 0.28% 8,834 $345,708 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,029,017 0.28% 1,100 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,013,904 0.27% 863 $230,040 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $934,541 0.25% 9,882 $46,090 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $929,628 0.25% 13,020 $-319,360 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $914,290 0.25% 10,614 $141,608 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $898,783 0.24% 4,152 $72,410
RTX RTX Corporation Common Stock $836,621 0.23% 4,410 $-34,233 ลง ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $805,642 0.22% 74,666 $39,119 ขึ้น ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $790,920 0.21% 10,400 $83,512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762,131 0.21% 1,353 $-11,961
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $757,555 0.20% 24,846 $4,224
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $757,500 0.20% 5,000 $-41,000
IJH iShares Trust $755,447 0.20% 9,797 $93,856
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $745,370 0.20% 2,542 $1,319 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $729,934 0.20% 12,085 $101,393
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $716,153 0.19% 9,764 $158,205 ลง ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $672,176 0.18% 1,078 $-167,684 ลง ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $668,398 0.18% 7,544 $96,893 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $654,682 0.18% 12,313 $36,957 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $604,798 0.16% 3,175 $-4,600 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $603,994 0.16% 1,176 $16,394
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $560,524 0.15% 1,073 $63,521
MRSH Marsh Common Stock $553,868 0.15% 3,323 $-787,966 ลง ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $538,330 0.15% 5,150 $-18,076
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $506,026 0.14% 6,526 $-100,892
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $485,700 0.13% 10,000 $-164,300
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473,339 0.13% 8,307 $55,741 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $8,486,811 2.29% เพิ่มขึ้น ×6
CRWD $6,720,974 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
C $6,211,985 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
AMD $6,140,219 1.65% เพิ่มขึ้น ×5
V $5,206,933 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
PEP $3,124,395 0.84% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $2,525,159 0.68% เพิ่มขึ้น ×5
UNH $1,709,071 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
PPG $1,531,650 0.41% เพิ่มขึ้น ×6
BDX $1,440,510 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
KMB $1,415,923 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
MAS $1,317,869 0.36% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $1,133,517 0.31% เพิ่มขึ้น ×4
IEF $934,541 0.25% เพิ่มขึ้น ×6
DNP $805,642 0.22% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,182,228 18,679 1.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,129,553 18,679 1.11%
DE $1,268,660 2,000 0.34%
COST $1,029,017 1,100 0.28%
CLOB $404,091 8,000 0.11%
TIP $78,680 719 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $27,599 966 0.01%
CWB $15,634 145 0.00%
MINT $13,206 131 0.00%
CGDV $12,961 263 0.00%
CGUS $12,677 285 0.00%
VO $11,924 148 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $4,832 32 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $3,662 27 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +15 +$4.0M
GOOGL ลดลง -289 +$3.8M
CAT ลดลง -24 +$3.6M
CRWD ซื้อเพิ่ม +29 +$3.3M
AVGO ลดลง -276 +$3.0M
SPY ลดลง -757 +$2.9M
LLY ลดลง -156 +$2.5M
ETN ซื้อเพิ่ม +322 +$1.8M
QCOM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
PG ลดลง -12K -$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 36,712 $8,297,966 -4.4%
SCHWPRJ 30 กันยายน 2025 36,750 $694,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBANP 30 กันยายน 2025 21,300 $374,028 -16.1%
BCPRA 31 ธันวาคม 2025 9,338 $234,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 มีนาคม 2026 870 $103,808
IUSV 30 กันยายน 2025 900 $85,167
VGSH 30 มิถุนายน 2025 1,429 $83,868
BIL 30 มิถุนายน 2026 870 $79,727
TIP 30 มิถุนายน 2025 692 $76,874
CNQ 30 มิถุนายน 2026 1,500 $73,095 22.3%
TLT 30 มิถุนายน 2026 826 $71,606
SCCO 31 มีนาคม 2026 430 $61,692 22.2%
RZB 30 มิถุนายน 2026 2,366 $58,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 830 $41,210
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 645 $38,236 -8.3%
GAB 31 มีนาคม 2026 5,280 $32,578 -7.5%
LNC 30 มิถุนายน 2026 850 $30,175 15.7%
DFS 30 มิถุนายน 2025 173 $29,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USFR 30 มิถุนายน 2026 580 $29,197 0.1%
CMBS 30 มิถุนายน 2025 580 $27,840
IGOV 30 กันยายน 2025 592 $25,515
HYD 31 มีนาคม 2026 480 $24,538 -4.3%
FMB 31 มีนาคม 2026 474 $24,238
CCL 30 มิถุนายน 2026 805 $20,833 -10.5%
BK 30 มิถุนายน 2025 200 $16,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 30 กันยายน 2025 30 $15,255 49.2%
TFI 31 ธันวาคม 2025 331 $15,084 -6.4%
HPE 31 ธันวาคม 2025 560 $13,754 184.6%
CWB 31 มีนาคม 2026 128 $11,418
CSQ 31 มีนาคม 2026 500 $9,600 18.9%
PCY 31 มีนาคม 2026 428 $9,270
SHYG 30 มิถุนายน 2025 215 $9,142
ORI 31 มีนาคม 2026 200 $9,128 -5.3%
IEX 30 มิถุนายน 2025 50 $9,048 34.0%
IPG 31 ธันวาคม 2025 314 $8,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MET 31 มีนาคม 2026 100 $7,894 37.0%
IVOL 31 ธันวาคม 2025 389 $7,500
HYS 30 มิถุนายน 2025 79 $7,399
ADX 31 มีนาคม 2026 300 $6,996 18.2%
PCY 30 มิถุนายน 2025 297 $5,990
LEG 30 มิถุนายน 2025 726 $5,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 19 $5,679 -20.9%
BAB 31 มีนาคม 2026 206 $5,603
WEX 30 มิถุนายน 2025 33 $5,182 17.4%
AVY 31 มีนาคม 2026 25 $4,547 -1.6%
GUT 31 มีนาคม 2026 720 $4,342 -5.5%
CUK 30 มิถุนายน 2026 161 $4,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 30 มิถุนายน 2026 87 $3,985 -3.6%
HBANL 31 มีนาคม 2026 150 $3,776 0.2%
ARCC 30 กันยายน 2025 170 $3,733 -7.8%
PNR 31 มีนาคม 2026 35 $3,645 -39.4%
JNPR 30 กันยายน 2025 90 $3,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHY 30 กันยายน 2025 157 $3,462
TPRC 31 มีนาคม 2026 165 $3,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPMPRC 31 มีนาคม 2026 125 $3,152 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USA 31 มีนาคม 2026 500 $3,140 4.7%
DUKPRA 31 มีนาคม 2026 125 $3,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FITBO 31 มีนาคม 2026 150 $2,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNMA 31 มีนาคม 2026 125 $2,884 -7.5%
FHNPRF 31 มีนาคม 2026 160 $2,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPJA 31 มีนาคม 2026 125 $2,812 -9.7%
FPRD 31 มีนาคม 2026 125 $2,768 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OAKPRA 31 มีนาคม 2026 125 $2,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BACPRN 31 มีนาคม 2026 125 $2,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPMPRJ 31 มีนาคม 2026 125 $2,526 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USBPRR 31 มีนาคม 2026 150 $2,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRY 31 มีนาคม 2026 100 $2,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFCPRR 31 มีนาคม 2026 125 $2,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NTR 30 กันยายน 2025 29 $1,689 19.7%
NVT 30 กันยายน 2025 21 $1,538 69.5%
GRX 31 มีนาคม 2026 152 $1,464 3.8%
BTC 31 มีนาคม 2026 36 $1,394 26.4%
FCPT 30 กันยายน 2025 12 $323 -13.0%
OXYWS 30 กันยายน 2025 3 $62 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMBC 31 ธันวาคม 2025 3 $42 -50.5%
OPITQ 30 กันยายน 2025 25 $6 ไม่ติดตามอีกต่อไป