Victory Portfolios II (UBND)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000073698 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$21.37
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.04 (-0.19%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$21.34 – $22.41
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
UBND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.53% | — |
| 3M | ▼ -2.53% | — |
| 6M | ▼ -3.41% | — |
| YTD | ▼ -2.70% | — |
| 1Y | ▼ -1.90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +0.26% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.57%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.73
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$67.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$252.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$1.2B
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,453 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38381NQK7 | $782K | 0.04 | 781,269 | ABS-MBS | US |
| AVENTURA MALL VENTURE | 05359AAA1 | $779K | 0.04 | 790,000 | ABS-MBS | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 31424YAF5 | $776K | 0.04 | 763,000 | ABS-MBS | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BZ5 | $775K | 0.04 | 815,000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP. | 50222CAF7 | $768K | 0.04 | 775,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZU9 | $767K | 0.04 | 762,707 | ABS-MBS | US |
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565EDD4 | $766K | 0.04 | 776,000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAD7 | $766K | 0.04 | 751,151 | ABS-MBS | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45130BDJ9 | $765K | 0.04 | 740,000 | DBT | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80290CCT9 | $762K | 0.04 | 760,476 | ABS-MBS | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916AG8 | $761K | 0.04 | 779,000 | DBT | CA |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535QAD7 | $761K | 0.04 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV | 593340AE2 | $761K | 0.04 | 750,000 | DBT | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 85236WCL8 | $760K | 0.04 | 760,000 | ABS-MBS | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956PAZ5 | $759K | 0.04 | 760,000 | DBT | US |
| THE HOWARD HUGHES CORPORATION | 44267DAG2 | $757K | 0.04 | 787,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $756K | 0.04 | 750,896 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H8BK6 | $755K | 0.04 | 814,859 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 88046KRS7 | $754K | 0.04 | 740,000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCQ4 | $753K | 0.04 | 762,000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 210385AJ9 | $751K | 0.04 | 749,000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XFE0 | $751K | 0.04 | 750,000 | DBT | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FL7 | $751K | 0.04 | 750,000 | DBT | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746UDU0 | $749K | 0.04 | 708,000 | DBT | US |
| TRIMARAN CAVU LTD | 89624GAE3 | $748K | 0.04 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $748K | 0.04 | 751,000 | DBT | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST | 88162VAG5 | $747K | 0.04 | 744,000 | ABS-MBS | US |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | BL5278413 | $745K | 0.04 | 750,000 | LON | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179V4L1 | $743K | 0.04 | 875,645 | ABS-MBS | US |
| PORT SEATTLE WASH REV | 7353894K1 | $743K | 0.04 | 750,000 | DBT | US |
| KKR & CO. INC. | 48251WAB0 | $742K | 0.04 | 768,000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $739K | 0.04 | 753,000 | DBT | FR |
| Carnival Corporation | 143658BW1 | $739K | 0.04 | 712,000 | DBT | PA |
| United States of America | 912810TR9 | $738K | 0.04 | 921,000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345285AD2 | $738K | 0.04 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $738K | 0.04 | 783,000 | DBT | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBP5 | $737K | 0.04 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST | 049917AL1 | $733K | 0.04 | 750,000 | ABS-MBS | US |
| RXO, INC. | 74982TAA1 | $732K | 0.04 | 761,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W7M4 | $729K | 0.04 | 770,180 | ABS-MBS | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FM5 | $728K | 0.04 | 730,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCL5 | $728K | 0.04 | 724,000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BW5 | $725K | 0.04 | 723,000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS, INC. | 91879QAP4 | $725K | 0.04 | 717,000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140NQDM7 | $724K | 0.04 | 707,787 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST | 14319FAG8 | $718K | 0.04 | 700,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXR79 | $717K | 0.04 | 711,611 | ABS-MBS | US |
| JBS N.V. | 46590XBA3 | $715K | 0.04 | 713,000 | DBT | NL |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BA7 | $715K | 0.04 | 714,000 | DBT | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE LLC | 14077FAE5 | $713K | 0.04 | 716,000 | ABS-MBS | US |
หน้า 12
จาก 30
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 55 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498,972,674 | 29.94% | 22,967,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385,137,734 | 23.11% | 17,683,091 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186,000,651 | 11.16% | 8,561,595 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177,375,267 | 10.64% | 8,164,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89,152,426 | 5.35% | 4,103,679 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57,989,341 | 3.48% | 2,669,245 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45,300,092 | 2.72% | 2,084,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39,984,871 | 2.40% | 1,840,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39,645,648 | 2.38% | 1,824,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37,099,840 | 2.23% | 1,707,703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25,532,097 | 1.53% | 1,175,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11,733,153 | 0.70% | 540,076 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10,192,430 | 0.61% | 467,972 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,307,012 | 0.56% | 428,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,938,599 | 0.54% | 411,443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7,147,830 | 0.43% | 329,014 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6,607,398 | 0.40% | 304,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,931,945 | 0.36% | 273,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,901,899 | 0.29% | 225,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4,404,227 | 0.26% | 202,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2,307,162 | 0.14% | 106,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1,366,744 | 0.08% | 62,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938,737 | 0.06% | 43,210 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915,665 | 0.05% | 42,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878,320 | 0.05% | 40,429 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875,561 | 0.05% | 40,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867,371 | 0.05% | 39,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866,458 | 0.05% | 39,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758,333 | 0.05% | 34,906 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698,503 | 0.04% | 32,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685,207 | 0.04% | 31,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584,668 | 0.04% | 26,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518,928 | 0.03% | 23,886 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $517,907 | 0.03% | 23,779 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405,787 | 0.02% | 18,674 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $333,392 | 0.02% | 15,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295,156 | 0.02% | 13,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276,147 | 0.02% | 12,711 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235,217 | 0.01% | 10,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231,393 | 0.01% | 10,651 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216,555 | 0.01% | 9,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203,528 | 0.01% | 9,334 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77,659 | 0.00% | 3,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54,335 | 0.00% | 2,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49,154 | 0.00% | 2,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28,074 | 0.00% | 1,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15,115 | 0.00% | 696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13,187 | 0.00% | 607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9,537 | 0.00% | 439 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8,147 | 0.00% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $5,720 | 0.00% | 260 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2,585 | 0.00% | 119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,455 | 0.00% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,362 | 0.00% | 62,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |