Goldstein Advisors, LLC

CIK 1963807 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,310 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.5%
ตำแหน่ง
261
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.45% ประมาณการซื้อ $170,755,635 · ขาย $94,218,114

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
51
เพิ่มขึ้น
118
ลดลง
52
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.5%
Communication Services
1.1%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 261 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $204,633,183 18.70% 1,245,712 $94,556,028 ขึ้น ×4
GSLC $88,246,920 8.06% 621,939 $13,419,560 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $72,315,854 6.61% 1,975,843 $16,693,929 ขึ้น ×1
JGRO $69,047,999 6.31% 700,355 $11,710,476 ขึ้น ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $55,781,023 5.10% 1,219,257 $-5,049,958 ลง ×2
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $39,645,648 3.62% 1,824,886 $2,770,997 ขึ้น ×2
DBMF $33,025,558 3.02% 1,078,914 $992,751 ขึ้น ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $29,220,704 2.67% 316,893 $3,243,792 ขึ้น ×4
ALAI $29,129,411 2.66% 638,243 $6,596,660 ลง ×1
THRO $28,690,787 2.62% 665,525 $-3,810,143 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $23,811,914 2.18% 472,740 $4,808,114 ขึ้น ×1
SPMO $22,870,187 2.09% 141,576 $150,199 ลง ×1
TAXF $22,187,902 2.03% 436,469 $1,119,855 ขึ้น ×3
HMOP $21,384,209 1.95% 546,282 $1,104,284 ขึ้น ×3
SHLD $20,035,273 1.83% 335,543 $2,787,787 ขึ้น ×3
RODM $19,062,804 1.74% 471,735 $1,411,047 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $16,038,832 1.47% 168,051 $-3,288,037 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14,781,060 1.35% 526,954 ขึ้น ×1
JPSE $13,881,730 1.27% 230,728 $1,788,191 ขึ้น ×2
XSOE $11,130,811 1.02% 226,328 $1,894,177 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,034,454 0.92% 207,195 $-38,364 ลง ×1
PULS $9,566,004 0.87% 193,058 $444,197 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,526,239 0.78% 42,612 $2,844,284 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,908,955 0.72% 27,333 $2,154,887 ขึ้น ×3
IJH $7,302,471 0.67% 94,702 $743,485 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,565,006 0.60% 8,915 $1,724,197 ขึ้น ×2
BINC $5,871,135 0.54% 112,173 $481,840 ขึ้น ×6
GBIL $5,791,952 0.53% 57,827 $-1,245,694 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,960,753 0.45% 14,040 $2,434,664 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,856,893 0.44% 20,378 $2,300,587 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,515,995 0.41% 12,107 $530,902 ขึ้น ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,464,135 0.41% 54,262 $43,144 ลง ×5
XLK XLK $4,370,838 0.40% 22,942 $2,019,355 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,095,626 0.37% 11,460 $1,882,430 ขึ้น ×1
FVD $3,897,269 0.36% 80,890 $123,451 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,848,726 0.35% 5,154 $1,356,742 ขึ้น ×1
TILT $3,795,500 0.35% 13,748 $455,610 ลง ×6
VTI $3,748,336 0.34% 10,130 $1,770,369 ขึ้น ×4
BRKA $3,744,250 0.34% 5 $153,550
IMCB $3,710,398 0.34% 38,426 $557,927 ขึ้น ×1
DBEF $3,627,160 0.33% 66,395 $271,071 ลง ×6
PUSH $3,522,546 0.32% 69,871 $332,979 ขึ้น ×2
IVV $2,776,135 0.25% 3,707 $380,814 ขึ้น ×2
ISCB $2,728,178 0.25% 36,131 $322,239 ลง ×4
MTUM $2,680,588 0.24% 7,819 $765,708 ลง ×6
VO $2,674,807 0.24% 33,199 $1,456,145 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,544,146 0.23% 6,735 $643,445 ขึ้น ×4
VUG $2,509,258 0.23% 29,130 $510,070 ขึ้น ×2
QUAL $2,488,944 0.23% 11,343 $-22,513,454 ลง ×4
EMGF $2,265,346 0.21% 30,922 $594,154 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,263,489 0.21% 7,471 $553,338 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2,110,767 0.19% 7,643 $1,145,073 ลง ×1
IJR $2,064,030 0.19% 13,917 $315,734 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,016,536 0.18% 3,580 $499,290 ขึ้น ×6
QUS $1,992,133 0.18% 10,661 $149,749 ลง ×6
DYNF $1,971,338 0.18% 28,986 $5,610 ลง ×1
COWZ $1,933,611 0.18% 31,087 $-20,701 ลง ×1
DEUS $1,618,212 0.15% 24,781 $96,707 ลง ×6
SPDW $1,615,403 0.15% 32,058 $151,955
RSPT $1,613,919 0.15% 25,022 $462,867 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,597,949 0.15% 3,346 $710,492 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,594,074 0.15% 1,381 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,593,622 0.15% 10,907 $168,755 ขึ้น ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1,529,996 0.14% 20,055 $97,164 ขึ้น ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,529,734 0.14% 2,395 $977,393 ขึ้น ×1
IEMG $1,503,833 0.14% 18,153 $112,498 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,478,877 0.14% 4,518 $236,639 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,460,744 0.13% 3,473 $753,675 ขึ้น ×3
IEFA $1,410,165 0.13% 14,601 $120,294 ขึ้น ×2
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $1,385,287 0.13% 19,013 $-10,967,332 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,371,399 0.13% 1,466 $799,448 ขึ้น ×1
IWF $1,309,869 0.12% 10,549 $174,792 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,259,686 0.12% 3,672 $716,080 ขึ้น ×2
JPME $1,250,592 0.11% 10,068 $33,596 ลง ×1
SCHG $1,246,803 0.11% 36,844 $437,308 ขึ้น ×3
USMV $1,139,096 0.10% 11,809 $43,466 ลง ×1
PXH $1,133,127 0.10% 40,643 $36,087 ลง ×3
ILCG $1,120,115 0.10% 9,572 $239,312 ขึ้น ×1
VHT $1,075,838 0.10% 3,598 $70,668 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,065,965 0.10% 1,001 $844,217 ขึ้น ×1
IWR $1,005,236 0.09% 9,112 $119,276
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,002,293 0.09% 3,947 $123,409 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994,230 0.09% 3,951 $189,517 ขึ้น ×3
SPTM $980,441 0.09% 10,799 $123,352 ลง ×6
AVDE $977,543 0.09% 10,959 $627,578 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $959,861 0.09% 817 $507,699 ขึ้น ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $918,821 0.08% 1,204 $451,110 ขึ้น ×1
VV $903,777 0.08% 2,628 $118,416
AVDV $897,153 0.08% 8,706 $177,162 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876,762 0.08% 2,486 $535,374 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $847,805 0.08% 2,810 $464,978 ขึ้น ×4
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $837,125 0.08% 10,266 $35,708 ลง ×2
VWO $821,513 0.08% 13,763 $72,326 ลง ×2
IWM $819,628 0.07% 2,728 $143,084
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $788,519 0.07% 4,615 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $786,679 0.07% 9,202 $84,130 ขึ้น ×1
SNPE $786,381 0.07% 11,420 $122,696 ขึ้น ×3
SCHX $784,015 0.07% 26,640 $100,965
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $783,458 0.07% 1,622 $561,628 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $775,515 0.07% 1,335 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $204,633,183 18.70% เพิ่มขึ้น ×4
JGRO $69,047,999 6.31% เพิ่มขึ้น ×3
BOND $29,220,704 2.67% เพิ่มขึ้น ×4
TAXF $22,187,902 2.03% เพิ่มขึ้น ×3
HMOP $21,384,209 1.95% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $20,035,273 1.83% เพิ่มขึ้น ×3
PULS $9,566,004 0.87% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $7,908,955 0.72% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $5,871,135 0.54% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $4,960,753 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $4,856,893 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,515,995 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $4,370,838 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $3,748,336 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
VO $2,674,807 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $14,781,060 526,954 1.35%
MU $1,594,074 1,381 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $788,519 4,615 0.07%
AMD $775,515 1,335 0.07%
PNC $650,513 2,642 0.06%
AXP $646,734 1,912 0.06%
SCHW $638,139 6,916 0.06%
PANW $564,047 1,654 0.05%
BAPR $455,266 8,548 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45784N353) $410,435 20,080 0.04%
FMAR $410,032 7,846 0.04%
VT $351,097 2,237 0.03%
DE $348,247 549 0.03%
TROW $339,365 2,985 0.03%
SNOW $314,308 1,235 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +473K +$94.6M
CORO ซื้อเพิ่ม +246K +$16.7M
GSLC ซื้อเพิ่ม +24K +$13.4M
JGRO ซื้อเพิ่ม +22K +$11.7M
ALAI ลดลง -44K +$6.6M
VFLO ลดลง -322K -$5.0M
BLCR ซื้อเพิ่ม +10K +$4.8M
THRO ลดลง -232K -$3.8M
IXUS ลดลง -55K -$3.3M
BOND ซื้อเพิ่ม +35K +$3.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 31 มีนาคม 2026 47,001 $16,119,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2025 155,132 $6,268,884 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2025 96,615 $4,872,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHD 31 มีนาคม 2025 37,508 $3,927,463 -8.6%
EXAS 31 มีนาคม 2026 9,200 $934,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJAN 30 มิถุนายน 2025 19,597 $812,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 30 มิถุนายน 2025 4,923 $631,326 25.8%
PANW 30 มิถุนายน 2025 2,677 $456,803 75.4%
HIG 30 มิถุนายน 2025 3,000 $371,190 10.2%
ICVT 30 มิถุนายน 2025 4,277 $357,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDXX 30 มิถุนายน 2025 826 $346,879 6.2%
ACN 31 มีนาคม 2025 928 $326,461 -42.2%
FANG 30 มิถุนายน 2025 2,001 $319,920 54.6%
EMXC 30 มิถุนายน 2025 5,423 $298,753
VST 31 ธันวาคม 2025 1,509 $295,643 -14.2%
GFL 30 กันยายน 2025 5,650 $285,099 -12.5%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,040 $282,581 -52.9%
SPGI 31 มีนาคม 2026 534 $279,063 0.4%
ROKU 31 มีนาคม 2025 3,741 $278,106 124.4%
LDOS 31 มีนาคม 2026 1,536 $277,094 -6.5%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 4,865 $261,883 10.8%
FISV 30 กันยายน 2025 1,500 $258,615 -59.1%
ADBE 30 กันยายน 2025 646 $249,924 -23.2%
VRT 31 มีนาคม 2025 2,175 $247,102 261.0%
FAST 31 ธันวาคม 2025 5,030 $246,671 29.3%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,417 $245,779 14.1%
ICVT 30 มิถุนายน 2026 2,360 $240,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 31 มีนาคม 2026 678 $239,517 -3.8%
PFE 30 กันยายน 2025 9,833 $238,352 10.9%
VRT 31 ธันวาคม 2025 1,578 $238,057 60.9%
TDY 30 มิถุนายน 2026 393 $237,769 -2.0%
SIVR 30 มิถุนายน 2026 3,303 $236,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2026 403 $234,026 10.3%
DFAS 30 มิถุนายน 2026 3,282 $233,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WDC 31 มีนาคม 2025 3,890 $231,961 1078.0%
UNH 30 กันยายน 2025 739 $230,390 14.4%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,583 $226,654 -17.5%
LPLA 31 มีนาคม 2026 634 $226,446 23.5%
IBKR 30 มิถุนายน 2026 3,374 $226,294 2.8%
ETN 31 มีนาคม 2025 676 $224,344 53.9%
LII 31 มีนาคม 2025 368 $224,222 -25.1%
AZO 31 ธันวาคม 2025 52 $223,092 -7.4%
PFG 30 มิถุนายน 2025 2,637 $222,484 42.1%
ZAPR 30 มิถุนายน 2026 8,452 $220,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFX 30 มิถุนายน 2026 1,225 $220,586 18.4%
GD 31 มีนาคม 2026 655 $220,512 15.2%
SHOP 31 มีนาคม 2025 2,072 $220,316 55.3%
XERS 30 มิถุนายน 2025 40,000 $219,600 91.9%
BKNG 31 มีนาคม 2026 41 $219,569 27.6%
HON 31 มีนาคม 2025 967 $218,436 13.1%
BR 31 มีนาคม 2025 962 $217,499 -28.4%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,369 $217,071 27.4%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 871 $212,550 -13.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 321 $212,306 -16.6%
ITW 31 ธันวาคม 2025 812 $211,737 17.3%
BJ 30 มิถุนายน 2026 2,146 $211,209 8.0%
WM 30 มิถุนายน 2026 910 $209,109 1.8%
CSCO 30 กันยายน 2025 3,013 $209,042 62.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 922 $208,400 0.8%
ADSK 30 กันยายน 2025 666 $206,174 -20.4%
JKHY 30 มิถุนายน 2026 1,302 $205,768 19.3%
ADI 31 ธันวาคม 2025 828 $203,440 38.1%
PDEC 31 มีนาคม 2026 4,679 $202,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,206 $201,800 44.6%
ZTS 30 กันยายน 2025 1,288 $200,864 -47.4%
PAPR 30 มิถุนายน 2026 5,036 $200,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVRI 31 ธันวาคม 2025 12,483 $158,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKT 30 มิถุนายน 2026 10,125 $144,281 -5.7%