Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$332.4M
อันดับที่ #4,864 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.5%
ตำแหน่ง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.89%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.35% ประมาณการซื้อ $20,544,488 · ขาย $24,835,836

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
38
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 6.5% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.4%
Technology
2.3%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.3%
Retail
0.3%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 101 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $38,061,107 11.45% 50,823 $-4,408,705 ลง ×1
BIV $23,655,354 7.12% 308,414 $169,016 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,208,320 6.38% 28,800 สัญญาขายล่วงหน้า $4,008,356 ลง ×1
VEA $17,952,267 5.40% 251,962 $4,597,365 ขึ้น ×1
FNDE $14,064,583 4.23% 354,450 $1,486,914 ขึ้น ×1
SPY SPY $13,638,416 4.10% 18,217 $2,252,548 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,485,945 4.06% 18,293 $1,500,371 ลง ×1
GDX GDX $12,877,898 3.87% 170,681 $-2,491,945 ขึ้น ×1
IMCG $11,059,352 3.33% 112,506 $2,593,264 ขึ้น ×2
CLOI $9,389,783 2.82% 177,333 $2,548,321 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,374,834 2.22% 10,242 $1,578,705 ลง ×1
ILCV $6,710,888 2.02% 66,287 $-818,250 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6,566,646 1.98% 119,004 $-113,248 ลง ×2
JQUA $6,268,050 1.89% 86,719 $-1,587,349 ลง ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $6,117,350 1.84% 93,281 $984,846 ขึ้น ×1
VWO $5,840,369 1.76% 97,845 $2,512,456 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,818,446 1.75% 108,756 $639 ขึ้น ×1
IWM $5,029,837 1.51% 16,741 $1,111,736 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,930,271 1.48% 101,802 $32,198 ลง ×1
IWF $4,927,317 1.48% 39,682 $628,899 ขึ้น ×1
IWD $4,540,941 1.37% 18,731 $404,158 ลง ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4,298,552 1.29% 72,476 $936,003 ขึ้น ×1
DFAU $4,135,304 1.24% 80,002 $306,059 ลง ×1
VB $3,862,356 1.16% 12,742 $638,906 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,783,929 1.14% 68,093 $621,851 ขึ้น ×1
GLD $3,748,267 1.13% 10,175 $-593,360 ขึ้น ×1
ITA ITA $3,133,729 0.94% 12,927 $318,036 ขึ้น ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $2,946,240 0.89% 75,140 $-105,236 ลง ×1
DFAC $2,907,133 0.87% 65,535 $428,059 ขึ้น ×1
AAAU $2,811,449 0.85% 71,050 $-2,692,552 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,707,641 0.81% 7,259 $23,839 ขึ้น ×4
DFIC $2,615,773 0.79% 70,203 $41,446 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,596,727 0.78% 14,238 $221,686
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,520,768 0.76% 8,712 $262,229 ลง ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2,356,677 0.71% 42,076 $336,223 ขึ้น ×1
DFAE $2,327,999 0.70% 57,896 $267,516 ลง ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $2,307,162 0.69% 106,198 $483,482 ขึ้น ×1
URNM $2,243,864 0.67% 42,667 $-352,808 ขึ้น ×2
AMLP $1,828,614 0.55% 35,267 $-46,915 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,527,182 0.46% 4,273 $261,822 ลง ×1
KNG $1,507,476 0.45% 29,851 $-108,527 ลง ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,411,876 0.42% 152,594 $150,584 ขึ้น ×2
JMUB $1,360,288 0.41% 26,854 $100,831 ขึ้น ×1
GRNY $1,347,409 0.41% 48,731 $248,243 ขึ้น ×1
VUG $1,346,336 0.40% 15,630 $181,451 ขึ้น ×1
DUHP $1,318,460 0.40% 31,595 $106,115 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,295,052 0.39% 3,665 $238,499 ลง ×1
EMLP $1,224,656 0.37% 28,153 $-13,193 ลง ×1
MLPX $1,216,548 0.37% 16,516 $39,866 ขึ้น ×1
PFXF $1,212,157 0.36% 67,946 $35,977 ขึ้น ×2
VBK $1,164,755 0.35% 3,185 $220,223 ขึ้น ×1
IJR $1,112,212 0.33% 7,499 $389,856 ขึ้น ×1
DFIV $994,131 0.30% 18,403 $61,138 ขึ้น ×1
SPAB $991,350 0.30% 38,846 $-66,526 ลง ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $956,863 0.29% 17,570 $-123,423 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $947,547 0.29% 10,145 $-150,598
DFEV $865,716 0.26% 20,290 $113,656 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $854,440 0.26% 9,035 $-68,561 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $787,368 0.24% 3,935 $70,541 ลง ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $729,368 0.22% 25,103 $-8,351 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $688,537 0.21% 9,387 $160,032 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $681,471 0.20% 11,709 ขึ้น ×1
VTV $651,048 0.20% 2,987 $65,311 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $638,987 0.19% 4,674 $42,672 ขึ้น ×1
DFSV $635,109 0.19% 16,373 $35,154 ลง ×1
DGRO $621,067 0.19% 8,195 $47,618 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576,783 0.17% 2,420 $20,910 ลง ×1
BRKB $569,444 0.17% 1,138 $24,114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $559,708 0.17% 5,896 $-29,317 ลง ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $556,850 0.17% 7,400 $-66,465 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $520,735 0.16% 3,141 $-143,585 ลง ×1
VCRM $480,172 0.14% 6,285 $199,270 ขึ้น ×1
SCHD $477,024 0.14% 15,043 $-6,779 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $451,786 0.14% 6,188 $36,741
VTEB $403,073 0.12% 7,969 $5,499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $392,520 0.12% 7,644 $36,676 ขึ้น ×1
SCHV $390,325 0.12% 11,213 $48,328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381,570 0.11% 500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $380,722 0.11% 1,124 $49,007
ORCL Oracle Corporation Common Stock $339,729 0.10% 2,318 $4,893 ขึ้น ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $333,732 0.10% 14,441 $-91,819 ลง ×1
XLK XLK $320,410 0.10% 1,682 $-14,770 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $314,303 0.09% 832 $52,559 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $297,155 0.09% 621 $91,788 ขึ้น ×1
VBR $292,803 0.09% 1,205 $31,016
ESGV $286,107 0.09% 2,164 $43,724 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,808 0.09% 492 ขึ้น ×1
PZA $281,464 0.08% 11,967 $6,462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $266,520 0.08% 3,084 $-6,554 ลง ×1
VT $264,932 0.08% 1,688 $50,536 ขึ้น ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $254,954 0.08% 3,033 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243,352 0.07% 260 $-15,849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $235,921 0.07% 2,083 $-23,470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225,272 0.07% 887 $12,853 ขึ้น ×1
MUB $225,249 0.07% 2,093 $3,077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $223,760 0.07% 532 $11,119 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $221,652 0.07% 732 ขึ้น ×1
MLN $219,957 0.07% 12,371 $4,206
VTI $202,039 0.06% 546 ขึ้น ×1
HACK $201,256 0.06% 1,918 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $2,707,641 0.81% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGSH $681,471 11,709 0.20%
CRWD $381,570 500 0.11%
AMD $285,808 492 0.09%
VCTR $254,954 3,033 0.08%
QQQM $221,652 732 0.07%
VTI $202,039 546 0.06%
HACK $201,256 1,918 0.06%
DOUG $23,895 13,500 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +44K +$4.6M
IVV ลดลง -14K -$4.4M
QQQ ลดลง -1K +$4.0M
AAAU ลดลง -48K -$2.7M
IMCG ซื้อเพิ่ม +5K +$2.6M
CLOI ซื้อเพิ่ม +48K +$2.5M
VWO ซื้อเพิ่ม +36K +$2.5M
GDX ซื้อเพิ่ม +3K -$2.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +757 +$2.3M
JQUA ลดลง -41K -$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIV 31 ธันวาคม 2025 274,110 $21,405,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 31 ธันวาคม 2025 281,461 $10,177,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 16,329 $9,811,360
JQUA 31 ธันวาคม 2025 116,943 $7,356,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAAU 31 ธันวาคม 2025 163,270 $6,223,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCV 31 ธันวาคม 2025 65,638 $5,908,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLOI 31 ธันวาคม 2025 109,657 $5,822,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBND 31 ธันวาคม 2025 104,880 $5,680,301 -2.5%
BNDX 31 ธันวาคม 2025 100,946 $4,992,790
PWR 31 ธันวาคม 2025 11,115 $4,606,342 59.0%
IUS 31 ธันวาคม 2025 74,597 $4,118,501
DFAU 31 ธันวาคม 2025 80,439 $3,680,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSW 30 มิถุนายน 2026 19,355 $2,754,045 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEA 31 ธันวาคม 2025 44,312 $2,655,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 ธันวาคม 2025 63,795 $2,460,574 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 31 ธันวาคม 2025 70,458 $2,310,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAE 31 ธันวาคม 2025 58,485 $1,844,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXW 31 มีนาคม 2026 61,523 $1,337,511 70.5%
URA 31 มีนาคม 2026 47,373 $1,303,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPIQ 31 ธันวาคม 2025 23,431 $1,229,191
CXW 30 มิถุนายน 2025 60,051 $1,218,435 53.1%
DUHP 31 ธันวาคม 2025 31,614 $1,194,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFGP 31 ธันวาคม 2025 20,009 $1,111,901
SPAB 31 ธันวาคม 2025 41,431 $1,070,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 30 มิถุนายน 2025 46,373 $1,062,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 2,177 $1,045,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPIX 31 ธันวาคม 2025 18,060 $943,274
IEF 31 ธันวาคม 2025 9,671 $932,865
SCHD 31 ธันวาคม 2025 33,435 $912,775 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 31 ธันวาคม 2025 17,194 $792,988 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 มีนาคม 2026 13,064 $756,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 ธันวาคม 2025 2,596 $731,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2026 12,821 $728,693
DFEV 31 ธันวาคม 2025 20,419 $651,162 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCLT 31 ธันวาคม 2025 8,342 $647,757
GRNY 31 ธันวาคม 2025 23,851 $596,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLPX 31 ธันวาคม 2025 9,371 $587,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2025 12,283 $555,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSV 31 ธันวาคม 2025 16,358 $520,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 ธันวาคม 2025 10,016 $505,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 2,686 $503,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 ธันวาคม 2025 8,764 $438,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HP 31 มีนาคม 2026 12,897 $412,959 22.8%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 5,345 $363,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INCY 31 มีนาคม 2025 5,179 $357,715 111.6%
INCY 31 มีนาคม 2026 5,078 $350,738 36.1%
IJR 31 ธันวาคม 2025 2,759 $327,883 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 31 ธันวาคม 2025 11,213 $326,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HP 30 มิถุนายน 2025 12,479 $325,950 191.9%
VONE 31 ธันวาคม 2025 1,064 $321,701
PZA 31 ธันวาคม 2025 11,967 $276,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,034 $274,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2026 3,200 $274,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 3,200 $274,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VT 31 มีนาคม 2025 2,177 $255,754 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,205 $252,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 ธันวาคม 2025 1,801 $234,040 -14.2%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 1,179 $218,611 31.4%
MLN 31 ธันวาคม 2025 12,371 $216,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,083 $214,674 -6.4%
SKM 30 มิถุนายน 2025 9,712 $206,478 63.3%
SKM 31 มีนาคม 2026 9,712 $204,341 30.1%
MDST 31 ธันวาคม 2025 7,623 $203,611 12.7%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 608 $200,528 5.2%
WMT 31 มีนาคม 2025 2,083 $188,678 18.8%
SCHV 31 มีนาคม 2025 5,568 $145,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDSI 31 มีนาคม 2025 2,479 $126,082
TWLO 31 มีนาคม 2025 1,100 $118,888 125.8%
DVN 31 มีนาคม 2025 3,578 $117,108 32.1%
SLV 31 มีนาคม 2025 4,154 $109,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XEL 31 มีนาคม 2025 1,609 $108,640 12.5%
IAU 31 มีนาคม 2025 2,155 $106,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 มีนาคม 2025 2,000 $76,680 29.5%
FHN 31 มีนาคม 2025 3,667 $74,404 27.0%
EPD 31 มีนาคม 2025 1,942 $60,902 12.4%
VZ 31 มีนาคม 2025 1,493 $59,706 9.0%
XLF 31 มีนาคม 2025 1,000 $48,330 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HPI 31 มีนาคม 2025 2,381 $39,891 -3.4%
PBR 31 มีนาคม 2025 2,900 $39,424 32.4%
SPH 31 มีนาคม 2025 2,274 $39,113 -15.5%
DNP 31 มีนาคม 2025 3,877 $34,448 11.0%
KNGZ 31 มีนาคม 2025 1,000 $32,219
HPE 31 มีนาคม 2025 1,466 $31,503 242.4%
OLO 31 มีนาคม 2025 3,441 $26,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIVN 31 มีนาคม 2025 1,856 $24,685 26.2%
APLD 31 มีนาคม 2025 3,000 $22,920 411.4%
BCV 31 มีนาคม 2025 1,022 $18,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WU 31 มีนาคม 2025 1,600 $16,960 -31.8%
HBAN 31 มีนาคม 2025 1,000 $16,270 14.3%
OBDC 31 มีนาคม 2025 1,000 $15,490 -22.2%
YOTAR 30 มิถุนายน 2025 40,000 $6,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YOLO 31 มีนาคม 2025 2,243 $5,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRON 31 มีนาคม 2025 1,000 $2,020 80.1%
MLWS 31 มีนาคม 2025 1,000 $183 ไม่ติดตามอีกต่อไป