Virtus ETF Trust II (JOET)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000070014 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $235.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 125
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 8.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 126.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 0
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$2.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$4.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$37.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 125 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.9M | 0.80 | 9,292 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $1.9M | 0.80 | 18,752 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0.80 | 8,028 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $1.9M | 0.80 | 8,927 | IE |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $1.9M | 0.80 | 6,999 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 0.80 | 20,607 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.9M | 0.80 | 3,643 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.9M | 0.80 | 37,161 | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.9M | 0.80 | 5,762 | CH |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 0.80 | 3,251 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.9M | 0.80 | 8,270 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.9M | 0.80 | 7,738 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.9M | 0.80 | 6,158 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.9M | 0.80 | 6,062 | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.9M | 0.80 | 1,615 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.9M | 0.80 | 24,334 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0.79 | 34,337 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.9M | 0.79 | 10,844 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.9M | 0.79 | 13,681 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.9M | 0.79 | 22,410 | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.9M | 0.79 | 1,949 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.9M | 0.79 | 16,177 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.9M | 0.79 | 12,629 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.9M | 0.79 | 4,472 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.9M | 0.79 | 27,424 | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $1.9M | 0.79 | 14,099 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.9M | 0.79 | 3,466 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.9M | 0.79 | 11,877 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $1.9M | 0.79 | 19,541 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.9M | 0.79 | 13,259 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $1.9M | 0.79 | 29,288 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.9M | 0.79 | 7,208 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0.79 | 6,030 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.9M | 0.79 | 24,369 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.9M | 0.79 | 41,306 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.9M | 0.79 | 12,583 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.9M | 0.79 | 16,968 | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.9M | 0.79 | 8,085 | US |
| NU HOLDINGS LTD | — | $1.8M | 0.78 | 127,755 | KY |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.8M | 0.78 | 11,292 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.8M | 0.78 | 14,553 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.8M | 0.78 | 3,566 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.8M | 0.78 | 9,635 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.8M | 0.78 | 2,853 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 0.78 | 6,189 | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $1.8M | 0.78 | 5,732 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.8M | 0.78 | 5,558 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.8M | 0.78 | 20,352 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.8M | 0.78 | 11,132 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.8M | 0.77 | 12,791 | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
25.0%
Technology
16.7%
Healthcare
11.1%
Retail
7.2%
Financial Services
7.1%
Financials
6.4%
Energy
5.8%
Communication Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.4%
Real Estate
2.4%
Communications
1.6%
Materials
1.5%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 58 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29,577,643 | 32.24% | 639,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $18,116,011 | 19.74% | 391,401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5,096,834 | 5.55% | 110,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4,467,478 | 4.87% | 96,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4,278,364 | 4.66% | 92,435 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,129,058 | 3.41% | 67,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,499,100 | 2.72% | 53,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2,452,051 | 2.67% | 52,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,963,321 | 2.14% | 42,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1,851,821 | 2.02% | 40,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1,680,705 | 1.83% | 36,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1,309,961 | 1.43% | 28,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,302,231 | 1.42% | 28,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1,133,262 | 1.24% | 24,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991,000 | 1.08% | 21,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972,003 | 1.06% | 21,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914,067 | 1.00% | 24,995 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884,092 | 0.96% | 19,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806,831 | 0.88% | 17,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786,939 | 0.86% | 17,002 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730,933 | 0.80% | 15,792 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687,056 | 0.75% | 14,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $607,074 | 0.66% | 13,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576,673 | 0.63% | 12,459 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566,992 | 0.62% | 12,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $492,578 | 0.54% | 10,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446,631 | 0.49% | 9,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $406,476 | 0.44% | 8,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MLP3, LLC | $367,136 | 0.40% | 9,172 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351,490 | 0.38% | 7,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333,624 | 0.36% | 7,208 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315,802 | 0.34% | 6,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303,445 | 0.33% | 6,556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270,675 | 0.29% | 5,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $245,910 | 0.27% | 5,855 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200,461 | 0.22% | 4,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161,628 | 0.18% | 3,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136,334 | 0.15% | 2,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64,938 | 0.07% | 1,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47,292 | 0.05% | 1,031 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46,285 | 0.05% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38,602 | 0.04% | 834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29,622 | 0.03% | 640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $22,309 | 0.02% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18,578 | 0.02% | 401 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18,514 | 0.02% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $17,357 | 0.02% | 375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,431 | 0.01% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5,160 | 0.01% | 111 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5,106 | 0.01% | 110,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4,629 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4,582 | 0.00% | 99 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4,397 | 0.00% | 95 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0.00% | 11,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0.00% | 369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |