Agave Capital Management Ltd

CIK 2099846 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$914.8M
อันดับที่ #2,596 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.5%
ตำแหน่ง
12
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +47.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 48.96% ประมาณการซื้อ $602,527,309 · ขาย $376,099,352

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
1
ลดลง
1
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
43.7%
Communication Services
13.6%
Retail
1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 12 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $298,058,220 32.58% 398,000 $-88,884,709 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $221,915,017 24.26% 1,109,076
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $116,960,768 12.79% 327,282
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,277,315 10.09% 247,379
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $79,753,120 8.72% 1,744,000 ขึ้น ×1
XLU XLU $41,364,861 4.52% 912,326
COPX $21,992,176 2.40% 285,724 ขึ้น ×1
KRE $14,485,421 1.58% 193,526 $2,274,566 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,109,831 1.00% 38,222
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,399,941 0.81% 13,137 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,173,191 0.67% 16,342 ขึ้น ×1
KBE KBE $5,322,183 0.58% 78,015

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NVDA $221,915,017 1,109,076 24.26%
GOOGL $116,960,768 327,282 12.79%
MSFT $92,277,315 247,379 10.09%
IREN $79,753,120 1,744,000 8.72%
XLU $41,364,861 912,326 4.52%
COPX $21,992,176 285,724 2.40%
AMZN $9,109,831 38,222 1.00%
META $7,399,941 13,137 0.81%
AVGO $6,173,191 16,342 0.67%
KBE $5,322,183 78,015 0.58%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -205K -$88.9M
KRE ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2026 146,000 $70,763,280 30.5%
GOOG 30 มิถุนายน 2026 200,000 $56,016,000 -3.7%
HD 30 มิถุนายน 2026 172,000 $55,740,900 -4.2%
ADI 30 มิถุนายน 2026 150,000 $46,124,250 -5.9%
BA 31 มีนาคม 2026 170,000 $36,847,500 10.2%
LIN 30 มิถุนายน 2026 70,000 $34,700,750 -6.1%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 100,000 $31,334,500 19.3%
ULTA 31 มีนาคม 2026 47,000 $28,492,105 0.3%
PLTR 31 มีนาคม 2026 130,000 $23,414,300 19.4%
SMH 30 มิถุนายน 2026 62,958 $23,358,048 -14.7%
HON 31 มีนาคม 2026 118,500 $23,232,518 -2.1%
ACN 31 มีนาคม 2026 82,500 $22,217,663 -6.7%
NVDA 31 มีนาคม 2026 110,000 $20,711,900 25.7%
GM 31 มีนาคม 2026 231,000 $18,886,560 13.0%
AMZN 31 มีนาคม 2026 80,000 $18,480,400 26.2%
BKNG 31 มีนาคม 2026 3,000 $16,139,190 26.3%
COST 31 มีนาคม 2026 16,400 $14,153,282 -5.9%
TEL 31 มีนาคม 2026 60,000 $13,724,100 -3.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 201,000 $11,066,055 29.0%
TMUS 31 มีนาคม 2026 40,000 $8,134,000 -13.1%
KBE 31 มีนาคม 2026 116,828 $7,111,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 30 มิถุนายน 2026 67,846 $6,562,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWEB 31 มีนาคม 2026 134,495 $4,578,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2026 65,230 $2,794,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป