Alliance Private Wealth, LLC

CIK 2109849 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$287.8M
อันดับที่ #5,303 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.2%
ตำแหน่ง
82
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.89% ประมาณการซื้อ $11,008,466 · ขาย $23,683,728

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
60
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Financials
3.1%
Healthcare
2.6%
Communication Services
2.2%
Industrials
2.1%
Materials
1.8%
Retail
1.3%
Telecommunication
1.2%
Logistics & Transportation
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
74.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27,738,842 9.64% 147,476 $3,455,459 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $22,885,480 7.95% 207,767 $294,071 ลง ×1
PYLD $19,780,447 6.87% 745,869 $-1,025,668 ลง ×1
IDEV $13,489,446 4.69% 151,550 $645,826 ลง ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $13,340,739 4.63% 270,165 $-980,221 ลง ×1
IJH $13,133,326 4.56% 170,319 $828,066 ลง ×1
VO $9,384,458 3.26% 116,476 $509,552 ขึ้น ×2
IJR $9,046,189 3.14% 60,995 $1,034,914 ลง ×1
XLK XLK $8,779,557 3.05% 46,082 $1,946,641 ลง ×2
CGMU $8,675,045 3.01% 315,801 $-990,083 ลง ×1
IEMG $7,368,653 2.56% 88,950 $684,230 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,881,424 2.39% 149,110 $-692,798 ลง ×2
CGDV $6,389,363 2.22% 129,654 $538,883 ลง ×1
IEFA $5,941,155 2.06% 61,515 $-549,434 ลง ×2
OAKM $5,844,070 2.03% 207,457 $-221,477 ลง ×1
FTEC $5,171,742 1.80% 18,110 $1,327,351 ลง ×1
XLC XLC $4,810,439 1.67% 44,903 $-591,732 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,748,936 1.65% 23,734 $-930,051 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,784,048 1.31% 6,514 $2,365,327 ลง ×1
VSDM $3,486,757 1.21% 45,501 $-704,387 ลง ×1
BRKB $3,408,156 1.18% 6,811 $-73,711 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,210,612 1.12% 8,984 $474,766 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,104,543 1.08% 10,729 $-450,801 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,097,943 1.08% 12,998 $240,895 ลง ×1
IVV $2,910,222 1.01% 3,886 $468,791 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,563,976 0.89% 7,833 $139,215 ลง ×1
SPYG $2,501,416 0.87% 21,022 $417,395 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,463,114 0.86% 2,313 $-1,215,919 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,419,221 0.84% 65,865 $-434,366 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,298,067 0.80% 4,812 $556,949 ลง ×2
SCHM $2,267,245 0.79% 61,493 $353,516 ลง ×1
FCOM $2,191,486 0.76% 31,541 $128,540 ขึ้น ×2
IJJ $2,015,776 0.70% 13,645 $770,938 ขึ้น ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $2,005,040 0.70% 11,905 $-48,647 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $2,001,469 0.70% 21,429 $-474,100 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,956,585 0.68% 7,704 $-175,421 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,946,825 0.68% 18,110 $763,805 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,826,870 0.63% 2,880 $91,906 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,739,237 0.60% 10,742 $76,063 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,704,905 0.59% 40,267 $357,186 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,699,770 0.59% 29,831 $164,584 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,693,234 0.59% 10,095 $322,788 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,673,817 0.58% 1,655 $256,784 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,648,955 0.57% 17,132 $-92,824 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,618,716 0.56% 13,781 $485,824 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,556,719 0.54% 13,254 $-15,242
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,492,179 0.52% 8,075 $371,149 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,469,628 0.51% 8,866 $-548,888 ลง ×1
SPYV $1,433,638 0.50% 23,583 $99,286
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,414,119 0.49% 3,791 $-29,914 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,369,656 0.48% 9,346 $-50,691 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,219,539 0.42% 5,834 $195,255 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,196,124 0.42% 8,834 $-251,800 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,165,157 0.40% 11,263 $323,211 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,143,729 0.40% 3,237 $215,163
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,089,098 0.38% 4,328 $90,601 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,049,508 0.36% 21,066 $30,537 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,040,196 0.36% 18,453 $126,188 ลง ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $931,466 0.32% 4,791 $-246,621 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $915,985 0.32% 15,897 $-115,490 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $888,133 0.31% 5,228 $202,038 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $869,220 0.30% 3,091 $41,943 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $866,037 0.30% 35,965 $-202,828 ลง ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $833,416 0.29% 47,006 $51,135 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $829,794 0.29% 2,650 $-1,293,623 ลง ×1
IWF $817,039 0.28% 6,580 $115,611 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $789,118 0.27% 6,141 $2,301 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $781,440 0.27% 5,983 $14,486 ลง ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $773,405 0.27% 9,238 $78,615
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $730,973 0.25% 4,712 $-290,422 ลง ×2
SPY SPY $710,178 0.25% 951 $91,705
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $689,621 0.24% 31,008 $83,102
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $624,979 0.22% 7,989 $-108,860 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $457,611 0.16% 1,351 $58,904
IAU $355,501 0.12% 4,708 $-59,556
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296,213 0.10% 2,020 $4,444
AOR $291,552 0.10% 4,195 $86,597 ขึ้น ×1
VB $231,521 0.08% 764 $29,635 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $230,681 0.08% 677 ขึ้น ×1
RSP $226,387 0.08% 1,064
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $210,670 0.07% 374 $-3,307
NKE Nike, Inc. Common Stock $208,411 0.07% 5,077 $-60,179 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CB $230,681 677 0.08%
RSP $226,387 1,064 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IUSG ลดลง -9K +$3.5M
AMD ลดลง -460 +$2.4M
XLK ลดลง -5K +$1.9M
FTEC ลดลง -368 +$1.3M
FDX ลดลง -3K -$1.3M
CAT ลดลง -3K -$1.2M
IJR ลดลง -3K +$1.0M
PYLD ลดลง -48K -$1.0M
CGMU ลดลง -40K -$990K
PMBS ลดลง -19K -$980K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
V 31 มีนาคม 2026 742 $244,066 21.8%
RSP 31 มีนาคม 2026 1,122 $222,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป