Alphinity Investment Management Pty Ltd

CIK 1731012 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.1B
อันดับที่ #1,140 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 12.1%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 63.56% ประมาณการซื้อ $1,952,930,954 · ขาย $2,051,992,790

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
12
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
-0.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-28.3%

ต่อปี: -0.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.2%
Financials
21.8%
Retail
18.2%
Healthcare
15.2%
Industrials
12.6%
Financial Services
6.9%
Communication Services
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $492,363,980 15.82% 1,701,562 $476,744,728 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411,012,242 13.21% 1,255,651 $393,499,721 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345,850,843 11.12% 288,346 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $266,842,013 8.58% 783,125 $49,085,898 ขึ้น ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $217,377,745 6.99% 1,021,272 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $216,259,943 6.95% 617,762 $67,450,106 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $205,500,326 6.60% 983,067 $197,819,515 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $200,591,897 6.45% 214,429 $-3,549,706 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $199,334,340 6.41% 172,690 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $150,234,341 4.83% 153,595 $-59,344,924 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141,123,497 4.54% 592,110 $45,097,073 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $127,189,597 4.09% 319,829 $-116,970,530 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,012,001 0.77% 120,006 $-426,972,796 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,693,825 0.54% 46,713 $6,664,882 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,045,025 0.42% 12,250 $1,373,146 ลง ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,257,742 0.39% 54,006 $1,817,270 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,786,905 0.38% 24,681 $-2,241,737 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,558,638 0.31% 25,625 $-9,055,731 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,197,136 0.26% 100,863 $-295,958,147 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $7,490,440 0.24% 27,860 $2,291,032 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,390,301 0.24% 19,564 $-147,468,694 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,382,785 0.24% 12,709 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,830,512 0.19% 51,479 $-2,362,523 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,414,368 0.17% 16,007 $-259,249 ลง ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $4,098,253 0.13% 13,718 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,341,033 0.08% 4,156 $-2,326,404 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,230,051 0.07% 4,342 $-2,719,581 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LLY $345,850,843 288,346 11.12%
ROST $217,377,745 1,021,272 6.99%
MU $199,334,340 172,690 6.41%
AMD $7,382,785 12,709 0.24%
CLH $4,098,253 13,718 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ISRG ลดลง -210K -$117.0M
KEYS ซื้อเพิ่ม +91K +$67.5M
PH ลดลง -81K -$59.3M
CB ซื้อเพิ่ม +115K +$49.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +131K +$45.1M
MSFT ลดลง -25K -$9.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +12K +$6.7M
COST ซื้อเพิ่ม +10K -$3.5M
MA ลดลง -6K -$2.7M
WMT ลดลง -14K -$2.4M

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TMO 30 มิถุนายน 2025 1,393,485 $693,398,136 52.8%
WCN 30 กันยายน 2025 2,938,729 $548,719,479 -3.7%
TT 31 มีนาคม 2025 1,477,160 $545,589,046 34.8%
NOW 31 มีนาคม 2026 2,165,666 $331,758,375 24.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 275,222 $329,969,160 -13.9%
LIN 31 มีนาคม 2026 748,142 $319,000,267 -1.7%
SHW 30 กันยายน 2025 910,104 $312,493,309 -0.8%
MSI 30 มิถุนายน 2026 633,190 $274,785,464 16.3%
CRH 30 มิถุนายน 2026 2,537,742 $266,767,439 -12.8%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 1,175,884 $159,285,247 14.2%
APH 30 มิถุนายน 2026 1,214,530 $153,455,866 -12.9%
XYZ 31 มีนาคม 2025 982,972 $85,801,431 48.9%
BAC 30 มิถุนายน 2025 590,864 $24,656,755 32.9%
MRK 31 มีนาคม 2025 228,497 $22,730,882 67.6%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 82,191 $18,257,087 54.8%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 71,459 $17,438,140 -13.9%
CDNS 31 มีนาคม 2025 57,596 $17,305,294 24.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 2,288 $12,252,995 26.3%
CMG 30 มิถุนายน 2025 231,733 $11,635,314 -38.9%
ORLY 31 มีนาคม 2026 120,744 $11,013,060 -3.3%
VEEV 31 มีนาคม 2026 40,822 $9,112,695 43.4%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 58,814 $9,094,997 94.6%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 62,507 $5,526,869 12.8%
PG 30 มิถุนายน 2025 30,819 $5,252,174 -9.4%
BSX 30 มิถุนายน 2026 78,825 $4,946,269 20.6%
SPOT 30 กันยายน 2025 5,797 $4,448,270 -22.6%
PWR 31 มีนาคม 2025 13,079 $4,133,618 163.9%
MCO 30 มิถุนายน 2026 8,650 $3,773,563 10.3%
SFM 30 กันยายน 2025 18,555 $3,054,895 -27.7%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 9,935 $2,039,258 7.9%
DE 30 กันยายน 2025 3,538 $1,799,038 31.6%