ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.4%

ต่อปี: +12.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 35.2%
Financials 18.3%
Industrials 11.7%
Retail 9.9%
Healthcare 8.2%
Communication Services 7.4%
Consumer Staples 4.6%
Real Estate 4.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533,517,375 8.88% 2,666,387 $59,233,261 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $515,106,519 8.58% 1,780,158 $190,948,165 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $429,740,101 7.15% 1,312,865 $50,543,446 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $369,284,001 6.15% 1,033,338 $162,260,067 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361,425,442 6.02% 301,331 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316,268,344 5.27% 662,245 $116,795 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $301,737,285 5.02% 283,348 $52,625,037 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $279,427,926 4.65% 820,062 $49,971,902 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277,824,746 4.63% 3,418,540 $-36,937,535 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $276,551,143 4.60% 1,218,448 $54,463,895 ขึ้น ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $227,351,470 3.79% 1,068,130 ขึ้น ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $225,791,299 3.76% 644,989 $69,880,986 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $215,190,375 3.58% 1,029,422 $59,695,094 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $207,473,239 3.45% 179,741 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $206,791,257 3.44% 221,056 $-4,328,345 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $202,368,946 3.37% 542,515 $-160,700,083 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $178,766,339 2.98% 307,735 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $171,562,092 2.86% 507,205 $6,105,532 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $161,008,005 2.68% 426,229 $-1,725,853 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $157,560,460 2.62% 161,085 $-62,632,770 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $151,385,941 2.52% 635,168 $47,266,145 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $133,057,763 2.22% 334,585 $-122,984,842 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73,397,813 1.22% 130,302 $-45,182,996 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,865,061 0.20% 44,131 $3,772,689 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,251,530 0.15% 81,684 $-3,500,220 ลง ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $6,502,892 0.11% 21,767 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,031,205 0.10% 11,743 $-7,787,892 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CB $279,427,926 4.65% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $361,425,442 301,331 6.02%
ROST $227,351,470 1,068,130 3.79%
MU $207,473,239 179,741 3.45%
AMD $178,766,339 307,735 2.98%
CLH $6,502,892 21,767 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ซื้อเพิ่ม +503K +$190.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +313K +$162.3M
MSFT ลดลง -438K -$160.7M
ISRG ลดลง -221K -$123.0M
KEYS ซื้อเพิ่ม +93K +$69.9M
PH ลดลง -85K -$62.6M
MS ซื้อเพิ่ม +85K +$59.7M
NVDA ลดลง -53K +$59.2M
WELL ซื้อเพิ่ม +95K +$54.5M
CAT ลดลง -68K +$52.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BAC 30 มิถุนายน 2025 18,816,185 $785,199,400 14.3%
TMO 30 มิถุนายน 2025 1,440,877 $716,980,395 61.9%
WCN 30 กันยายน 2025 3,051,022 $569,686,828 -12.0%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 2,346,347 $521,194,059 62.6%
CMG 30 มิถุนายน 2025 6,941,880 $348,551,795 -45.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 2,246,957 $344,211,343 32.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 285,541 $342,340,815 -26.7%
BKNG 31 มีนาคม 2026 62,443 $334,402,871 -6.4%
LIN 31 มีนาคม 2026 776,503 $331,093,114 -1.2%
ORLY 31 มีนาคม 2026 3,562,580 $324,942,922 -7.8%
SHW 30 กันยายน 2025 943,112 $323,826,936 -7.2%
MSI 30 มิถุนายน 2026 663,728 $288,038,040 9.9%
CRH 30 มิถุนายน 2026 2,669,224 $280,588,827 -21.9%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,193,579 $266,442,640 61.4%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 827,566 $201,950,931 -21.5%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 1,235,262 $167,328,591 -3.0%
APH 30 มิถุนายน 2026 1,279,344 $161,645,115 -49.7%
BSX 30 มิถุนายน 2026 1,673,285 $104,998,634 -1.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 547,214 $84,621,173 97.3%
VLTO 30 มิถุนายน 2026 97,337 $8,606,538 8.8%
MCO 30 มิถุนายน 2026 13,484 $5,882,396 -0.1%
PG 30 มิถุนายน 2025 30,819 $5,252,174 -6.8%
SPOT 30 กันยายน 2025 5,797 $4,448,270 -30.1%
SFM 30 กันยายน 2025 18,555 $3,054,895 -40.1%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 9,935 $2,039,258 4.2%
DE 30 กันยายน 2025 3,538 $1,799,038 49.3%