การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.8%
Communication Services 0.7%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $56,039,943 21.57% 151,443 $7,809,400 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47,189,210 18.16% 64,081 $10,270,498 ขึ้น ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $40,474,864 15.58% 313,710 $4,896,588 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $35,782,746 13.77% 464,048 $5,195,425 ขึ้น ×4
DGRO iShares Trust $33,713,232 12.98% 444,824 $2,718,983 ขึ้น ×6
IQLT iShares Trust $25,460,128 9.80% 513,827 $2,596,897 ขึ้น ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $3,190,124 1.23% 127,452 $56,858 ขึ้น ×6
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $3,120,168 1.20% 69,168 $-31,509 ลง ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $2,479,516 0.95% 53,844 $-34,017 ลง ×1
SPY SPY $1,897,543 0.73% 2,541 $215,113 ลง ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,315,198 0.51% 11,004 $343,274 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $1,079,726 0.42% 2,951 $283,182 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,076,597 0.41% 3,047 $282,855 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,026,264 0.40% 6,999 $8,766 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $952,020 0.37% 3,290 $234,358 ขึ้น ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $766,377 0.30% 6,172 $108,442 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521,681 0.20% 1,399 $25,621 ขึ้น ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $497,829 0.19% 10,379 $1,401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484,450 0.19% 1,356 $76,542 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $460,466 0.18% 1,095 $46,045 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429,012 0.17% 1,800 $42,671 ลง ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $426,919 0.16% 1,761 $50,646
MUB iShares Trust $404,113 0.16% 3,755 $5,520
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397,771 0.15% 1,053 $71,857
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $308,466 0.12% 1,542 $33,533 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291,784 0.11% 518 $-50,350 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EQWL $40,474,864 15.58% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $35,782,746 13.77% เพิ่มขึ้น ×4
DGRO $33,713,232 12.98% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $25,460,128 9.80% เพิ่มขึ้น ×6
SJNK $3,190,124 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
OEF $1,079,726 0.42% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +117 +$10.3M
VTI ซื้อเพิ่ม +1K +$7.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +11K +$5.2M
EQWL ซื้อเพิ่ม +5K +$4.9M
DGRO ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
IQLT ซื้อเพิ่ม +19K +$2.6M
VGT ซื้อเพิ่ม +10K +$343K
OEF ซื้อเพิ่ม +447 +$283K
GOOG ซื้อเพิ่ม +280 +$283K
AAPL ซื้อเพิ่ม +462 +$234K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEO 30 มิถุนายน 2025 113,581 $10,742,491
IGV 31 มีนาคม 2026 89,753 $9,485,998 37.2%
TPL 30 มิถุนายน 2025 3,322 $4,401,952 -2.8%
JPM 30 มิถุนายน 2025 3,373 $827,324 14.8%
SCHB 30 มิถุนายน 2025 33,324 $717,474 24.5%
MRK 30 มิถุนายน 2025 6,557 $588,578 76.4%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,875 $392,853 41.7%
EME 30 มิถุนายน 2025 969 $358,171 46.2%
SO 30 มิถุนายน 2025 3,808 $350,150 -8.5%
AZN 30 มิถุนายน 2025 4,243 $311,853 11.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,735 $287,659 67.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 513 $245,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2025 1,260 $244,428
COST 30 กันยายน 2025 242 $239,565 -1.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2025 2,638 $222,647 38.7%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,000 $206,090 9.3%
V 30 กันยายน 2025 571 $202,734 6.9%
V 31 มีนาคม 2026 571 $200,255 20.8%