Aquire Wealth Advisors, LLC

CIK 1745945 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$436.3M
อันดับที่ #4,145 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.9%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
4.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.11% ประมาณการซื้อ $20,686,042 · ขาย $8,610,204

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
23
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAU $186,778,301 42.81% 3,613,432 $32,538,843 ขึ้น ×2
DFAI $54,202,837 12.42% 1,314,008 $6,681,133 ขึ้น ×2
DFAE $45,622,392 10.46% 1,134,603 $8,590,297 ขึ้น ×2
SPTM $42,390,922 9.72% 466,911 $3,968,647 ลง ×4
SPDW $13,129,961 3.01% 260,566 $678,202 ลง ×4
AGG $12,829,788 2.94% 129,620 $-1,379,223 ลง ×3
MUB $10,105,318 2.32% 93,898 $-926,750 ลง ×3
SPEM $10,022,889 2.30% 193,566 $537,180 ลง ×4
TFLO $8,990,179 2.06% 177,566 $3,329,222 ขึ้น ×2
SPIB $5,550,444 1.27% 165,882 $-694,040 ลง ×3
IWV $5,472,418 1.25% 12,834 $506,047 ลง ×5
SPIP $5,310,362 1.22% 206,789 $-623,486 ลง ×3
TFI $2,752,534 0.63% 60,099 $-607,024 ลง ×2
VEA $2,580,291 0.59% 36,214 $121,240 ลง ×4
DFAC $2,536,017 0.58% 57,169 $314,430
VTI $2,422,257 0.56% 6,545 $310,183 ลง ×4
SPAB $2,287,350 0.52% 89,629 $-341,728 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,822,289 0.42% 9,107 $242,735 ขึ้น ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,784,867 0.41% 13,965 $253,046
VNQ $1,612,588 0.37% 16,722 $140,178 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,396,947 0.32% 4,827 $204,051 ขึ้น ×2
DFAX $1,319,178 0.30% 35,808 $102,993 ขึ้น ×1
SHM $1,285,750 0.29% 26,806 $-74,296 ลง ×2
VOO $957,457 0.22% 1,394 $18,671 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926,104 0.21% 2,591 $258,871 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920,693 0.21% 2,189 $166,040 ขึ้น ×2
VWO $908,742 0.21% 15,224 $27,763 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779,247 0.18% 833 $-43,804 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778,895 0.18% 3,268 $91,604 ลง ×1
ITM $744,463 0.17% 15,843 $-152,286 ลง ×1
SCHB $670,232 0.15% 23,143 $89,350
GLD $554,412 0.13% 1,505 $-93,174
AOA $531,627 0.12% 5,447 $61,303 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481,839 0.11% 1,291 $64,165 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459,137 0.11% 2,604 $119,761 ลง ×3
SPY SPY $420,700 0.10% 563 $58,932 ขึ้น ×3
SPY SPY $373,385 0.09% 500 สัญญาซื้อล่วงหน้า $48,215
RWO $366,760 0.08% 7,378 $-7,364 ลง ×5
AOR $343,653 0.08% 4,944 $32,006 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340,817 0.08% 605 $29,554 ขึ้น ×2
SCHF $331,320 0.08% 11,961 $48,848 ขึ้น ×1
MDY $313,690 0.07% 446 $39,849 ขึ้น ×1
BRKB $298,733 0.07% 597 $12,171 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268,958 0.06% 712 ขึ้น ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268,416 0.06% 5,147 $25,683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,740 0.06% 726 $46,900 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252,685 0.06% 3,539 $-78,648 ขึ้น ×4
VBR $236,862 0.05% 974 $-7,634 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236,662 0.05% 1,731 $-85,183 ลง ×1
VGT $229,120 0.05% 1,917
DFSV $225,370 0.05% 5,810 ขึ้น ×1
VO $223,884 0.05% 2,778
AOM $215,874 0.05% 4,327
IJH $207,966 0.05% 2,697 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $420,700 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
AOR $343,653 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $252,685 0.06% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $268,958 712 0.06%
VGT $229,120 1,917 0.05%
DFSV $225,370 5,810 0.05%
VO $223,884 2,778 0.05%
AOM $215,874 4,327 0.05%
IJH $207,966 2,697 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +195K +$32.5M
DFAE ซื้อเพิ่ม +41K +$8.6M
DFAI ซื้อเพิ่ม +94K +$6.7M
SPTM ลดลง -19K +$4.0M
TFLO ซื้อเพิ่ม +66K +$3.3M
AGG ลดลง -14K -$1.4M
MUB ลดลง -10K -$927K
SPIB ลดลง -20K -$694K
SPDW ลดลง -12K +$678K
SPIP ลดลง -21K -$623K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 30 มิถุนายน 2025 23,309 $1,824,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 มิถุนายน 2025 6,579 $680,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDH 30 มิถุนายน 2025 7,121 $657,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 ธันวาคม 2025 591 $450,933 19.8%
VO 31 มีนาคม 2026 1,130 $328,021 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2026 2,192 $238,906 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,302 $217,812 44.6%
AOM 31 มีนาคม 2026 4,330 $206,671 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 มีนาคม 2025 223 $204,328 3.0%
APH 31 มีนาคม 2025 2,938 $204,044 139.0%
VGT 31 ธันวาคม 2025 268 $200,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUI 31 มีนาคม 2025 14,871 $180,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBI 31 ธันวาคม 2025 19,660 $155,511 0.4%
ANGX 31 มีนาคม 2026 27,859 $130,102 59.0%