Arcadia Wealth Management, LLC

CIK 1964226 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$318.6M
อันดับที่ #5,019 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.2%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.58% ประมาณการซื้อ $68,254,284 · ขาย $10,650,894

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
26
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
1.2%
Technology
0.9%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $40,734,922 12.79% 472,892 $5,993,886 ขึ้น ×3
VEA $39,567,481 12.42% 555,333 $3,732,215 ลง ×2
VTV $29,629,820 9.30% 135,960 $3,002,036 ขึ้น ×3
SPYM $19,166,937 6.02% 218,104 $7,603,998 ขึ้น ×2
GOVT $16,615,276 5.22% 729,380 $3,739,247 ขึ้น ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16,298,285 5.12% 214,141 $3,849,851 ขึ้น ×2
VWO $14,364,126 4.51% 240,645 $1,327,797 ลง ×2
IWF $13,165,088 4.13% 106,025 $667,780 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,279,842 3.23% 212,262 $753,530 ขึ้น ×3
IWD $9,917,831 3.11% 40,910 $1,473,447 ขึ้น ×1
BSV $9,669,784 3.04% 124,115 $607,896 ขึ้น ×3
VB $8,915,114 2.80% 29,411 $1,221,548 ขึ้น ×3
ILCG $7,161,474 2.25% 61,199 $2,181,055 ขึ้น ×3
IWS $7,040,734 2.21% 42,775 $992,726 ขึ้น ×6
SCNM $5,473,741 1.72% 217,601 $-5,455 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $4,780,060 1.50% 102,116 $321,060 ขึ้น ×3
BLV $4,690,543 1.47% 68,048 $318,136 ขึ้น ×3
BIV $4,642,398 1.46% 60,527 $272,309 ขึ้น ×3
VOO $4,368,092 1.37% 6,360 $12,637 ลง ×1
AGG $2,961,587 0.93% 29,921 $120,122 ขึ้น ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,741,377 0.86% 74,901 $1,829,968 ขึ้น ×1
IVW $2,682,881 0.84% 19,508 $1,370,794 ขึ้น ×4
DYNF $2,617,440 0.82% 38,486 $1,347,490 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,435,061 0.76% 10,217 $188,087 ลง ×1
IWY $2,235,799 0.70% 7,693 $239,489 ลง ×6
IEMG $1,813,625 0.57% 21,893 $297,928 ขึ้น ×1
IVE $1,714,773 0.54% 7,552 $702,241 ขึ้น ×5
DFSD $1,576,726 0.49% 33,020 $-347,563 ลง ×4
DFCF $1,544,569 0.48% 36,593 $-341,793 ลง ×4
DFAE $1,481,381 0.47% 36,841 $23,945 ลง ×4
SPYG $1,480,899 0.46% 12,446 $274,303 ขึ้น ×1
IWX $1,467,593 0.46% 13,956 $171,671 ลง ×6
DFIV $1,369,166 0.43% 25,346 $-175,054 ลง ×4
EFG $1,354,114 0.43% 10,883 $292,536 ขึ้น ×1
DFAI $1,341,776 0.42% 32,528 $-235,965 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,330,193 0.42% 8,780 $-75,012 ลง ×1
DUHP $1,276,470 0.40% 30,589 $-127,786 ลง ×4
BAI $1,159,310 0.36% 21,990 $625,371 ขึ้น ×2
EFV $1,141,852 0.36% 14,916 $-114,293 ลง ×5
DFAR $1,129,808 0.35% 43,188 $-89,892 ลง ×4
DFIS $1,080,823 0.34% 30,854 $-136,182 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $994,697 0.31% 2,633 $134,010 ลง ×1
QUAL $890,940 0.28% 4,060 $-481,413 ลง ×1
THRO $795,802 0.25% 18,460 $276,589 ขึ้น ×2
MTUM $758,470 0.24% 2,212 $304,505 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $752,804 0.24% 2,602 $160,375 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.24% 1 $30,710
IWP $744,199 0.23% 5,083 $-3,445,243 ลง ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $718,701 0.23% 14,268 $488,261 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $717,303 0.23% 974
SHLD $666,368 0.21% 11,160 $319,389 ขึ้น ×2
BRKB $606,973 0.19% 1,213 $25,703
PHYS $517,536 0.16% 17,154 $-90,402
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,263 0.16% 1,368 $-76,407 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $477,253 0.15% 972 $-8,918 ลง ×1
IDEV $468,570 0.15% 5,264 $20,235 ลง ×2
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF $461,116 0.14% 9,338 $70,494 ลง ×2
NBN Northeast Bank - Common Stock $456,954 0.14% 3,448 $69,542
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $443,350 0.14% 3,651 $75,858 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441,998 0.14% 3,788
SPY SPY $430,958 0.14% 577 $-107,347 ลง ×1
VT $389,972 0.12% 2,485 ขึ้น ×1
IVV $342,372 0.11% 457 $61,518 ขึ้น ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $302,882 0.10% 4,202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $253,581 0.08% 2,451 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $245,511 0.08% 5,320 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $40,734,922 12.79% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $29,629,820 9.30% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $16,615,276 5.22% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $10,279,842 3.23% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $9,669,784 3.04% เพิ่มขึ้น ×3
VB $8,915,114 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
ILCG $7,161,474 2.25% เพิ่มขึ้น ×3
IWS $7,040,734 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $4,780,060 1.50% เพิ่มขึ้น ×3
BLV $4,690,543 1.47% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $4,642,398 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $2,682,881 0.84% เพิ่มขึ้น ×4
IVE $1,714,773 0.54% เพิ่มขึ้น ×5
MTUM $758,470 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $717,303 974 0.23%
PLTR $441,998 3,788 0.14%
VT $389,972 2,485 0.12%
AXTI $302,882 4,202 0.10%
CVS $253,581 2,451 0.08%
IUSB $245,511 5,320 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +67K +$7.6M
VUG ซื้อเพิ่ม +393K +$6.0M
ACWX ซื้อเพิ่ม +32K +$3.8M
GOVT ซื้อเพิ่ม +167K +$3.7M
VEA ลดลง -4K +$3.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +242 +$3.0M
ILCG ซื้อเพิ่ม +9K +$2.2M
CORO ซื้อเพิ่ม +47K +$1.8M
IWD ซื้อเพิ่ม +1K +$1.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +8K +$1.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOVT 31 มีนาคม 2025 737,660 $16,951,433 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2025 62,359 $3,885,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2026 25,605 $2,742,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2025 2,450 $1,148,841
NVDA 30 มิถุนายน 2025 5,727 $620,735 38.7%
ESGU 30 กันยายน 2025 4,339 $587,067
PLTR 30 มิถุนายน 2025 6,500 $548,600 28.1%
VTI 31 มีนาคม 2025 1,692 $490,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXN 30 กันยายน 2025 4,667 $430,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 31 มีนาคม 2025 7,449 $413,033
IWR 30 มิถุนายน 2026 3,302 $321,026 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2026 973 $312,071 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 มิถุนายน 2026 963 $306,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 30 มิถุนายน 2026 12,065 $298,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2025 301 $284,685 -5.3%
META 30 กันยายน 2025 341 $251,597 -25.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 584 $235,843 33.2%
SCEP 30 มิถุนายน 2026 9,900 $233,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 30 มิถุนายน 2025 5,855 $225,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 30 มิถุนายน 2025 1,259 $214,684 4.6%
SCEC 30 มิถุนายน 2026 8,229 $206,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 458 $205,972 -7.1%
PODD 31 ธันวาคม 2025 660 $203,895 -46.6%
EMXC 30 กันยายน 2025 3,221 $203,372
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,178 $201,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2025 3,440 $200,164
AXTI 30 มิถุนายน 2025 13,366 $18,846 3292.8%