ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -7.8%

ต่อปี: +22.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.8% · ไม่รวมออปชัน: 32.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 32.7%
Technology 18.7%
Utilities 14.6%
Healthcare 9.5%
Retail 6.7%
Energy 4.3%
Financials 3.9%
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 7.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $51,754,391 6.76% 3,742,183 $-7,041,488 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,794,080 5.06% 104,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-36,720,600 ลง ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $32,344,022 4.22% 203,896 ขึ้น ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $30,324,938 3.96% 598,125 $3,081,963 ขึ้น ×4
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $29,712,060 3.88% 1,886,480 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29,456,000 3.85% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า $12,140,600 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28,586,043 3.73% 57,017 $-26,316,383 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26,791,728 3.50% 98,499 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,936,000 3.12% 88,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $23,693,380 ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $23,133,461 3.02% 195,698 $7,611,254 ขึ้น ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $21,999,350 2.87% 117,631 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $20,992,864 2.74% 55,975 $17,963,047 ขึ้น ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $19,956,842 2.61% 698,280 $15,121,661 ขึ้น ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19,616,129 2.56% 31,801 $1,366,984 ลง ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $19,046,400 2.49% 120,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19,035,600 2.48% 120,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $18,527,734 2.42% 246,609 ขึ้น ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18,461,730 2.41% 135,758 ขึ้น ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $17,621,797 2.30% 402,416 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $17,192,096 2.24% 147,635 $-11,610,829 ลง ×1
MTUM iShares Trust $17,141,500 2.24% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $16,592,786 2.17% 101,603 $1,443,046 ลง ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $14,742,376 1.92% 159,515 ขึ้น ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $14,586,044 1.90% 2,982,831 $13,379,384 ขึ้น ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14,159,681 1.85% 59,447 ขึ้น ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $13,863,000 1.81% 150,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12,159,700 1.59% 70,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $12,012,326 1.57% 28,522 ขึ้น ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $11,503,346 1.50% 44,135 $3,758,536
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11,259,882 1.47% 64,820
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $10,313,056 1.35% 135,200 สัญญาขายล่วงหน้า $-3,501,680
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9,583,000 1.25% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9,301,500 1.21% 450,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-6,255,220 ลง ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9,173,631 1.20% 117,807 ขึ้น ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $8,613,292 1.12% 416,705 $-45,403,604 ลง ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8,152,224 1.06% 168,958 ขึ้น ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7,990,164 1.04% 106,692 ขึ้น ×1
SMH SMH $7,870,680 1.03% 12,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-15,133,320 ลง ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $7,385,655 0.96% 42,549 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,210,800 0.94% 24,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7,025,579 0.92% 233,952 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6,685,520 0.87% 6,928
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $4,563,900 0.60% 330,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4,264,902 0.56% 11,099 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,970,240 0.39% 41,600 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,029,600
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,879,400 0.38% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2,494,593 0.33% 13,469 ขึ้น ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1,951,950 0.25% 65,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,737,687 0.23% 14,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-16,638,313 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $319,421 0.04% 3,328
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257,040 0.03% 3,600 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-89,100

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GXO $30,324,938 3.96% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VST $32,344,022 203,896 4.22%
RKT $29,712,060 1,886,480 3.88%
UNP $26,791,728 98,499 3.50%
TTMI $21,999,350 117,631 2.87%
EFX $19,046,400 120,000 2.49%
VST $19,035,600 120,000 2.48%
KGS $18,527,734 246,609 2.42%
UAL $18,461,730 135,758 2.41%
HUBG $17,621,797 402,416 2.30%
MTUM $17,141,500 50,000 2.24%
W $14,742,376 159,515 1.92%
RRX $14,159,681 59,447 1.85%
W $13,863,000 150,000 1.81%
ICLR $12,159,700 70,000 1.59%
SAIA $12,012,326 28,522 1.57%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ลดลง -100K -$36.7M
TMO ลดลง -55K -$26.3M
SMH ลดลง -48K -$15.1M
U ซื้อเพิ่ม +478K +$15.1M
QQQ ซื้อเพิ่ม +10K +$12.1M
RBA ลดลง -153K -$11.6M
AKAM ซื้อเพิ่ม +61K +$7.6M
TAC ลดลง -746K -$7.0M
AMTM ลดลง -146K -$6.3M
TSEM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EFA 30 มิถุนายน 2026 480,000 $46,622,400
DHR 30 มิถุนายน 2026 225,510 $42,756,696 16.1%
CEG 30 มิถุนายน 2026 117,215 $32,732,289 7.8%
JD 30 มิถุนายน 2025 655,858 $26,968,881 -19.2%
SNPS 31 มีนาคม 2026 53,830 $25,285,028 23.2%
GEHC 31 มีนาคม 2026 303,912 $24,926,862 -7.6%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 45,600 $23,618,520 8.6%
META 30 มิถุนายน 2026 41,200 $23,571,756 31.7%
EWT 30 มิถุนายน 2026 312,800 $22,183,776 8.6%
AVTR 30 กันยายน 2025 1,533,100 $20,635,526 26.7%
OPCH 30 มิถุนายน 2026 699,458 $18,829,409 11.4%
FICO 30 มิถุนายน 2026 17,217 $18,379,836 -42.3%
VST 30 มิถุนายน 2025 148,500 $17,439,840 -25.2%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 75,000 $16,659,750 62.3%
EFX 31 มีนาคม 2026 73,532 $15,954,973 -20.8%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 65,629 $13,668,552 5.5%
FND 31 มีนาคม 2026 222,964 $13,576,278 -8.4%
HSIC 31 ธันวาคม 2025 200,000 $13,274,000 11.4%
ON 30 มิถุนายน 2026 200,000 $12,384,000 -9.1%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 31,915 $12,240,360 -38.3%
EPAM 30 มิถุนายน 2025 69,989 $11,816,943 -37.8%
XPO 30 มิถุนายน 2025 105,849 $11,387,236 44.8%
PINS 31 ธันวาคม 2025 351,554 $11,309,492 -22.5%
ACVA 30 มิถุนายน 2026 2,659,898 $11,277,968 46.0%
PRMB 30 มิถุนายน 2025 307,702 $10,920,344 -32.9%
TECH 30 มิถุนายน 2026 204,304 $10,676,927 2.7%
CSX 31 ธันวาคม 2025 300,000 $10,653,000 30.8%
VAL 30 กันยายน 2025 250,000 $10,527,500 71.2%
ASHR 30 มิถุนายน 2025 390,100 $10,364,957
IP 30 มิถุนายน 2025 192,385 $10,263,739 -31.6%
AL 30 มิถุนายน 2026 151,059 $9,809,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICLR 31 มีนาคม 2026 52,260 $9,522,817 52.1%
PINS 30 มิถุนายน 2026 500,000 $9,170,000 -4.6%
NVDA 30 มิถุนายน 2026 50,000 $8,720,000 19.4%
STX 30 กันยายน 2025 60,300 $8,703,099 275.8%
IQV 31 มีนาคม 2026 38,600 $8,700,826 56.0%
PDD 30 มิถุนายน 2025 65,000 $7,692,750 -25.6%
ENTG 30 กันยายน 2025 91,900 $7,411,735 80.5%
ARKK 30 กันยายน 2025 100,000 $7,029,000
CMG 31 มีนาคม 2026 187,712 $6,945,344 -3.6%
ITRI 31 มีนาคม 2026 70,971 $6,590,367 -2.1%
NOW 30 มิถุนายน 2025 8,000 $6,369,120 -33.8%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 40,000 $6,249,200 93.8%
FCX 30 มิถุนายน 2025 155,000 $5,868,300 67.5%
ENTG 30 มิถุนายน 2026 50,000 $5,862,000 -7.2%
TECK 30 มิถุนายน 2025 122,300 $4,455,389 68.1%
KBR 31 มีนาคม 2026 110,000 $4,422,000 -6.3%
BABA 30 กันยายน 2025 35,000 $3,969,350 -38.0%
TSM 30 มิถุนายน 2025 22,500 $3,735,000 114.5%
META 30 กันยายน 2025 4,796 $3,539,880 1.0%
BABA 31 มีนาคม 2026 23,000 $3,371,340 -11.7%
PZZA 31 ธันวาคม 2025 65,800 $3,168,270 -49.2%
SOLS 30 มิถุนายน 2026 40,601 $3,092,172 -34.5%
SNDK 30 กันยายน 2025 67,068 $3,041,534 1418.9%
SATS 31 มีนาคม 2026 25,800 $2,804,460 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BORR 30 มิถุนายน 2025 1,022,076 $2,238,347 126.8%
BE 31 มีนาคม 2026 25,200 $2,189,628 111.6%
COMP 30 มิถุนายน 2026 241,900 $1,768,289 -24.7%
SRAD 31 มีนาคม 2026 59,800 $1,421,446 -27.8%
WULF 30 มิถุนายน 2025 481,853 $1,315,459 237.7%
MCHPP 30 กันยายน 2025 20,000 $1,312,620 17.3%
CCOI 30 มิถุนายน 2025 18,200 $1,115,842 -81.6%
CCOI 31 มีนาคม 2026 18,500 $398,860 -52.9%