Avise Financial Cooperative, Inc.

CIK 2013342 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$141.0M
อันดับที่ #7,590 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.4%
ตำแหน่ง
114
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +16.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.66% ประมาณการซื้อ $20,227,532 · ขาย $11,333,513

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
35
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.9%
Financial Services
2.4%
Communication Services
2.2%
Health Care
2.1%
Retail
1.7%
Real Estate
1.3%
Financials
0.9%
Industrials
0.8%
Materials
0.6%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.6%
Packaging
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 114 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $8,772,138 6.22% 11,714 $1,385,125 ขึ้น ×2
LCTU $7,936,357 5.63% 99,006 $18,131 ลง ×1
VTV $7,127,272 5.05% 32,704 $1,098,704 ขึ้น ×2
EAGG $7,099,285 5.03% 149,742 $1,440,495 ขึ้น ×2
DFIV $6,318,558 4.48% 116,967 $116,518 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,279,558 4.45% 38,367 $819,393 ลง ×1
DSI $5,751,087 4.08% 40,390 $311,070 ลง ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $5,525,849 3.92% 238,683 $-1,749,890 ลง ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4,603,043 3.26% 66,279 $659,165 ลง ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $4,552,107 3.23% 102,919 $669,021 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,539,047 3.22% 15,687 $565,060 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,462,952 2.46% 11,430 $800,223 ขึ้น ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3,382,112 2.40% 135,339 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,944,536 2.09% 53,840 $-430,177 ลง ×1
JMTG $2,769,454 1.96% 54,646 $237,843 ขึ้น ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $2,386,658 1.69% 28,211 $1,878,693 ขึ้น ×1
EVUS $2,193,053 1.56% 62,462 $63,146 ลง ×1
DFEM $1,731,381 1.23% 42,603 $26,070 ลง ×1
IDEQ $1,703,114 1.21% 48,563 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,646,840 1.17% 27,922 $181,672 ขึ้น ×2
VTI $1,627,993 1.15% 4,400 $477,139 ขึ้น ×1
DFAC $1,444,997 1.02% 32,574 $-997 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,396,280 0.99% 3,743 $102,441 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,389,522 0.99% 5,830 $205,091 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,280,749 0.91% 22,006 $130,321 ขึ้น ×2
LCTD $1,253,535 0.89% 21,741 $-41,368 ลง ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $1,160,461 0.82% 70,825 $104,656 ขึ้น ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,111,438 0.79% 8,341 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,056,862 0.75% 2,213 $335,339 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,013,586 0.72% 10,985 $89,763 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975,074 0.69% 1,324 $207,498 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $950,995 0.67% 12,955 $429,406 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $931,773 0.66% 2,716 $150,033 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $910,135 0.65% 2,576 $171,420 ขึ้น ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $877,084 0.62% 8,531 $-399,138 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842,128 0.60% 1,495 $44,668 ขึ้น ×2
JAAA $831,217 0.59% 16,463 $80,603 ขึ้น ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $823,638 0.58% 15,514 $33,940 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $803,529 0.57% 2,334 $18,331 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $793,449 0.56% 18,740 $-80,128 ขึ้น ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $774,259 0.55% 37,787 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $752,820 0.53% 16,082 $-3,334 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $707,467 0.50% 1,980 $259,583 ขึ้น ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $672,182 0.48% 2,008 $127,622 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $655,761 0.47% 907 $339,263 ลง ×2
BSV $655,432 0.46% 8,413 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $651,413 0.46% 13,451 $9,484 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634,838 0.45% 4,390 $14,284 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $631,530 0.45% 1,633 $240,416 ขึ้น ×2
DFCF $591,399 0.42% 14,011 $315,074 ขึ้น ×1
IEFA $564,896 0.40% 5,849 $49,418 ขึ้น ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $558,695 0.40% 3,522 ขึ้น ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $554,065 0.39% 8,085 ขึ้น ×1
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $551,234 0.39% 31,108 $152,636 ขึ้น ×2
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $546,987 0.39% 1,985 $106,474 ขึ้น ×2
DFIC $546,183 0.39% 14,659 $-390,199 ลง ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $542,088 0.38% 46,934 $3,617 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528,456 0.37% 441 $171,073 ขึ้น ×2
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $526,958 0.37% 23,163 $80,926 ขึ้น ×2
VEU $489,234 0.35% 5,842 $52,543 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483,482 0.34% 1,477 $55,410 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $463,739 0.33% 614 $-44,592 ขึ้น ×1
EDV $461,547 0.33% 7,092 $66,651 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $460,934 0.33% 1,109 $172,198 ขึ้น ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $455,013 0.32% 8,194 $-100,712 ขึ้น ×2
DFSD $454,676 0.32% 9,522 ขึ้น ×1
EUSB $448,359 0.32% 10,319 $24,598 ขึ้น ×2
BRKB $447,349 0.32% 894 $-914,058 ลง ×2
GLD $432,847 0.31% 1,175 $-72,744
FGDL $431,657 0.31% 8,088 $-595,043 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430,572 0.31% 3,180 $27,284 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $425,809 0.30% 2,128 $25,617 ลง ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $418,959 0.30% 8,763 $-157,620 ลง ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $417,265 0.30% 9,020 $197,811 ขึ้น ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $397,979 0.28% 2,730 $1,392 ลง ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $396,249 0.28% 2,100 ขึ้น ×1
CLIP $382,897 0.27% 3,816 $110,821 ขึ้น ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $374,847 0.27% 6,983 $-121,639 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $372,281 0.26% 4,355 $38,588 ขึ้น ×1
IDHQ $335,607 0.24% 7,678 $59,922 ลง ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $325,338 0.23% 4,663 $-64,442 ลง ×1
IEUR $314,812 0.22% 4,188 $1,548 ลง ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $310,006 0.22% 97 $-17,639
SPEPRC $304,251 0.22% 12,214 $2,591 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $299,622 0.21% 22,145 $-38,878 ขึ้น ×2
EPRPRE $291,140 0.21% 9,164 $53,599 ขึ้น ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $290,574 0.21% 11,836 $43,553 ขึ้น ×2
VOO $286,671 0.20% 417 $39,960 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285,293 0.20% 755 $41,101 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $284,518 0.20% 835 $-15,338 ลง ×1
IWB $268,223 0.19% 655 $34,676
MS Morgan Stanley Common Stock $252,729 0.18% 1,209
AVEM $249,813 0.18% 2,589 ขึ้น ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $247,810 0.18% 9,114 $22,281 ขึ้น ×2
IWF $247,246 0.18% 1,991 $34,966 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $243,474 0.17% 3,410 $-54,591 ขึ้น ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $241,291 0.17% 839 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $236,373 0.17% 1,562 $20,816 ขึ้น ×2
FQAL $227,810 0.16% 2,800 $24,530
VXF $227,479 0.16% 924 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SUSB $3,382,112 135,339 2.40%
IDEQ $1,703,114 48,563 1.21%
AIRR $1,111,438 8,341 0.79%
ICLN $774,259 37,787 0.55%
BSV $655,432 8,413 0.46%
VST $558,695 3,522 0.40%
BNDW $554,065 8,085 0.39%
DFSD $454,676 9,522 0.32%
AVB $396,249 2,100 0.28%
MS $252,729 1,209 0.18%
AVEM $249,813 2,589 0.18%
VTWG $241,291 839 0.17%
VXF $227,479 924 0.16%
NVO $226,660 4,728 0.16%
PKG $225,175 945 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DMXF ซื้อเพิ่ม +21K +$1.9M
SUSC ลดลง -76K -$1.7M
EAGG ซื้อเพิ่ม +31K +$1.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +405 +$1.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
BRKB ลดลง -2K -$914K
ESGU ลดลง -243 +$819K
QQQM ซื้อเพิ่ม +224 +$800K
GNMA ซื้อเพิ่ม +15K +$669K
USXF ลดลง -5K +$659K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JUNT 30 มิถุนายน 2026 14,268 $512,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSB 31 มีนาคม 2026 7,458 $386,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSU 30 มิถุนายน 2026 9,002 $369,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOO 30 มิถุนายน 2026 2,381 $288,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPPRC 30 มิถุนายน 2026 5,596 $283,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QJUN 30 มิถุนายน 2026 7,928 $247,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2026 1,390 $246,767 28.6%
PCAR 31 มีนาคม 2026 2,216 $242,674 13.3%
PKG 31 มีนาคม 2026 1,119 $230,771 18.2%
KLAC 31 มีนาคม 2026 179 $217,499 -87.4%
NVO 31 มีนาคม 2026 4,041 $205,606 27.1%
FVD 30 มิถุนายน 2026 4,322 $203,264 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2026 2,071 $201,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป