Baer Investment Advisory LLC

CIK 2057153 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$119.5M
อันดับที่ #8,031 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 85.0%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +19.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.32% ประมาณการซื้อ $46,006,592 · ขาย $5,842,792

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q2 2025–Q2 2026
+14.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.8%

ต่อปี: +14.9% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 30.9%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
45.8%
Industrials
24.0%
Health Care
8.0%
Retail
6.8%
Consumer Discretionary
4.3%
Materials
3.4%
Communication Services
3.0%
Energy
1.8%
Utilities
1.0%
Real Estate
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,953,673 6.66% 593 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,674,953 6.42% 1,259 สัญญาซื้อล่วงหน้า
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6,749,637 5.65% 36,639 $3,922,741 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,188,487 5.18% 25,604 $770,968 ลง ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $6,033,285 5.05% 7,962 $624,511 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $5,349,918 4.48% 8,524 $695,370 ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5,175,928 4.33% 13,815 $556,085 ขึ้น ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5,078,540 4.25% 6,314 $322,347 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,809,416 4.02% 27,926 $1,232,574 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,224,360 3.54% 15,029 $672,056 ขึ้น ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,122,381 3.45% 14,809 $244,075 ขึ้น ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,025,165 3.37% 10,348 $17,874 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,961,677 3.32% 20,051 $559,307 ขึ้น ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,773,523 3.16% 9,990 $2,293,032 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,747,134 3.14% 12,557 $459,373 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,679,133 3.08% 400 สัญญาซื้อล่วงหน้า
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3,377,527 2.83% 3,038 $962,351 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,136,155 2.62% 10,956 $159,363 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,564,650 2.15% 253 สัญญาซื้อล่วงหน้า
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,202,485 1.84% 60,309 $-525,438 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,140,900 1.79% 347 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,022,585 1.69% 16,629 $-36,540 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,000,120 1.67% 430 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,804,004 1.51% 24,316 $-1,764,699 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,789,010 1.50% 183 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,770,155 1.48% 1,236 สัญญาซื้อล่วงหน้า
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,663,189 1.39% 3,240 $131,581 ขึ้น ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,534,020 1.28% 238 สัญญาซื้อล่วงหน้า
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,429,673 1.20% 4,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,406,465 1.18% 3,660 $56,825 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,381,690 1.16% 50 สัญญาซื้อล่วงหน้า
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,228,527 1.03% 14,224 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,029,597 0.86% 1,454 สัญญาซื้อล่วงหน้า
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $742,205 0.62% 69 สัญญาซื้อล่วงหน้า
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $663,300 0.56% 900 สัญญาขายล่วงหน้า
AAPL Apple Inc. - Common Stock $626,290 0.52% 97 สัญญาซื้อล่วงหน้า
INTU Intuit Inc. - Common Stock $597,992 0.50% 2,239 $-1,508,412 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $549,495 0.46% 96 สัญญาซื้อล่วงหน้า
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $388,825 0.33% 73 สัญญาซื้อล่วงหน้า
DE Deere & Company Common Stock $327,650 0.27% 23 สัญญาซื้อล่วงหน้า
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $308,922 0.26% 426 $-463,922 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $215,000 0.18% 20 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $47,500 0.04% 10,000 $1,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $4,224,360 3.54% เพิ่มขึ้น ×4
ECL $4,122,381 3.45% เพิ่มขึ้น ×4
TMO $1,663,189 1.39% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSM $7,953,673 593 6.66%
NVDA $7,674,953 1,259 6.42%
MSFT $3,679,133 400 3.08%
IBM $2,564,650 253 2.15%
APH $2,140,900 347 1.79%
SHOP $2,000,120 430 1.67%
CDNS $1,789,010 183 1.50%
NFLX $1,770,155 1,236 1.48%
INTU $1,534,020 238 1.28%
HD $1,429,673 4,075 1.20%
URI $1,381,690 50 1.16%
NEE $1,228,527 14,224 1.03%
CSGP $1,029,597 1,454 0.86%
TMO $742,205 69 0.62%
QQQ $663,300 900 0.56%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEEV ซื้อเพิ่ม +21K +$3.9M
CDNS ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
NFLX ลดลง -13K -$1.8M
INTU ลดลง -3K -$1.5M
APH ลดลง -383 +$1.2M
URI ลดลง -277 +$962K
AMZN ลดลง -408 +$771K
DE ซื้อเพิ่ม +261 +$695K
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$672K
CW ซื้อเพิ่ม +21 +$625K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITOT 31 มีนาคม 2025 19,211 $11,943,487 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSM 31 มีนาคม 2026 680 $7,249,103 24.3%
COST 31 ธันวาคม 2025 3,602 $3,334,119 9.4%
UNH 31 มีนาคม 2025 4,065 $3,143,783 -26.0%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 31,684 $3,093,626 26.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 20,391 $2,983,611 -39.1%
APD 31 ธันวาคม 2025 9,137 $2,674,916 22.9%
CSGP 31 มีนาคม 2026 1,454 $2,032,661 -20.6%
HD 31 ธันวาคม 2025 5,006 $2,028,381 -2.5%
TTD 31 ธันวาคม 2025 967 $1,025,281 -65.2%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 513 $726,178