การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.8%
Financials 3.4%
Communication Services 2.5%
Retail 1.7%
Healthcare 1.1%
Utilities 1.0%
Energy 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 84.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $7,416,937 11.81% 9,904 $922,637 ลง ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,410,739 10.21% 89,975 $912,380 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,718,938 7.52% 53,698 $536,966 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,406,979 7.02% 190,531 $-34,656 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,201,352 6.69% 13,867 $933,824 ขึ้น ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $3,287,402 5.24% 13,352 $548,736 ขึ้น ×4
QUAL iShares Trust $2,818,980 4.49% 12,847 $363,604 ขึ้น ×4
MBB iShares MBS ETF $2,474,426 3.94% 26,179 $45,721 ขึ้น ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,348,803 3.74% 3,420 $563,328 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,339,179 3.73% 22,866 $554,998 ขึ้น ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,871,931 2.98% 82,682 $46,311 ขึ้น ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,689,316 2.69% 24,275 $222,781 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,445,292 2.30% 14,965 $-64,904 ลง ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,283,000 2.04% 54,181 $128,104 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,193,911 1.90% 3,501 $632,631
GOVT iShares Trust $990,524 1.58% 43,482 $-16,961 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $977,407 1.56% 2,735 $182,304 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956,095 1.52% 2,002 $279,519
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $878,895 1.40% 3,617 $-96,775 ลง ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $866,353 1.38% 9,855 $142,129 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $771,861 1.23% 9,580 $46,157 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761,735 1.21% 3,196 $96,104
VGT Vanguard Information Tech ETF $637,759 1.02% 5,336 $172,380 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $591,140 0.94% 1,806 $13,132 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $574,948 0.92% 289 $193,228
AAPL Apple Inc. - Common Stock $571,197 0.91% 1,974 $70,216
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558,435 0.89% 1,116 $23,648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455,426 0.73% 1,810 $61,806
FELV Fidelity Covington Trust $434,977 0.69% 10,850 $56,203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $420,246 0.67% 2,353 $38,935 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $404,318 0.64% 6,694 $56,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,627 0.60% 1,002 $2,854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349,889 0.56% 8,264 $-96,533 ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339,532 0.54% 2,682 $-19,682 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $334,191 0.53% 988 $20,822 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $305,530 0.49% 180 $-5,694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,087 0.47% 3,575 $-32,071 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $289,385 0.46% 3,099 $-34,987 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $284,287 0.45% 3,239 $-30,483 ลง ×1
IVE iShares Trust $262,935 0.42% 1,158 $18,423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245,564 0.39% 695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243,339 0.39% 958 $-15,313 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $242,176 0.39% 252 $-38
CVX Chevron Corporation Common Stock $230,572 0.37% 1,391 $-57,226
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223,320 0.36% 1,790 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VXF $3,287,402 5.24% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $2,818,980 4.49% เพิ่มขึ้น ×4
MBB $2,474,426 3.94% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,348,803 3.74% เพิ่มขึ้น ×4
EMXC $2,339,179 3.73% เพิ่มขึ้น ×4
SCHI $1,871,931 2.98% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOG $245,564 695 0.39%
AVUV $223,320 1,790 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQM ซื้อเพิ่ม +116 +$934K
IVV ลดลง -38 +$923K
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$912K
PANW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$633K
VOO ซื้อเพิ่ม +432 +$563K
EMXC ซื้อเพิ่ม +184 +$555K
VXF ซื้อเพิ่ม +45 +$549K
SPYM ลดลง -940 +$537K
QUAL ซื้อเพิ่ม +46 +$364K
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$280K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 31 ธันวาคม 2025 4,323 $513,702 15.1%
HEFA 30 กันยายน 2025 12,848 $466,248
GOOG 31 มีนาคม 2026 1,095 $343,611 18.6%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 3,321 $280,964 12.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,208 $273,124 -4.4%
BX 31 มีนาคม 2026 1,764 $271,888 -2.8%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $251,701 -5.6%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,605 $245,870 28.5%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,308 $244,164 49.8%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,060 $236,624 55.6%
BR 31 มีนาคม 2026 1,017 $226,972 -3.4%
COST 30 กันยายน 2025 230 $217,588 -0.5%
ICE 31 ธันวาคม 2025 1,287 $216,834 -7.3%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,170 $212,580 -9.6%
VOE 31 มีนาคม 2026 1,190 $211,070
BDX 30 กันยายน 2025 885 $202,668 20.2%
ADP 31 ธันวาคม 2025 687 $201,766 0.2%
EFAV 31 มีนาคม 2026 2,338 $201,619