Bestgate Wealth Advisors, LLC

CIK 2055670 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$62.8M
อันดับที่ #8,625 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.3%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.27% ประมาณการซื้อ $3,073,856 · ขาย $1,343,007

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
17
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.8%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financials
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Energy
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $7,416,937 11.81% 9,904 $922,637 ลง ×4
VEA $6,410,739 10.21% 89,975 $912,380 ขึ้น ×1
SPYM $4,718,938 7.52% 53,698 $536,966 ลง ×1
SCHZ $4,406,979 7.02% 190,531 $-34,656 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,201,352 6.69% 13,867 $933,824 ขึ้น ×2
VXF $3,287,402 5.24% 13,352 $548,736 ขึ้น ×4
QUAL $2,818,980 4.49% 12,847 $363,604 ขึ้น ×4
MBB iShares MBS ETF $2,474,426 3.94% 26,179 $45,721 ขึ้น ×4
VOO $2,348,803 3.74% 3,420 $563,328 ขึ้น ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,339,179 3.73% 22,866 $554,998 ขึ้น ×4
SCHI $1,871,931 2.98% 82,682 $46,311 ขึ้น ×4
XSVM $1,689,316 2.69% 24,275 $222,781 ลง ×2
IEFA $1,445,292 2.30% 14,965 $-64,904 ลง ×2
SCHH $1,283,000 2.04% 54,181 $128,104 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,193,911 1.90% 3,501 $632,631
GOVT $990,524 1.58% 43,482 $-16,961 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $977,407 1.56% 2,735 $182,304 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956,095 1.52% 2,002 $279,519
VBR $878,895 1.40% 3,617 $-96,775 ลง ×2
MGK $866,353 1.38% 9,855 $142,129 ขึ้น ×1
VO $771,861 1.23% 9,580 $46,157 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761,735 1.21% 3,196 $96,104
VGT $637,759 1.02% 5,336 $172,380 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $591,140 0.94% 1,806 $13,132 ลง ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $574,948 0.92% 289 $193,228
AAPL Apple Inc. - Common Stock $571,197 0.91% 1,974 $70,216
BRKB $558,435 0.89% 1,116 $23,648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455,426 0.73% 1,810 $61,806
FELV $434,977 0.69% 10,850 $56,203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $420,246 0.67% 2,353 $38,935 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $404,318 0.64% 6,694 $56,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,627 0.60% 1,002 $2,854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349,889 0.56% 8,264 $-96,533 ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339,532 0.54% 2,682 $-19,682 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $334,191 0.53% 988 $20,822 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $305,530 0.49% 180 $-5,694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,087 0.47% 3,575 $-32,071 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $289,385 0.46% 3,099 $-34,987 ลง ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $284,287 0.45% 3,239 $-30,483 ลง ×1
IVE $262,935 0.42% 1,158 $18,423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245,564 0.39% 695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243,339 0.39% 958 $-15,313 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $242,176 0.39% 252 $-38
CVX Chevron Corporation Common Stock $230,572 0.37% 1,391 $-57,226
AVUV $223,320 0.36% 1,790 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VXF $3,287,402 5.24% เพิ่มขึ้น ×4
QUAL $2,818,980 4.49% เพิ่มขึ้น ×4
MBB $2,474,426 3.94% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $2,348,803 3.74% เพิ่มขึ้น ×4
EMXC $2,339,179 3.73% เพิ่มขึ้น ×4
SCHI $1,871,931 2.98% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GOOG $245,564 695 0.39%
AVUV $223,320 1,790 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQM ซื้อเพิ่ม +116 +$934K
IVV ลดลง -38 +$923K
VEA ซื้อเพิ่ม +4K +$912K
PANW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$633K
VOO ซื้อเพิ่ม +432 +$563K
EMXC ซื้อเพิ่ม +184 +$555K
VXF ซื้อเพิ่ม +45 +$549K
SPYM ลดลง -940 +$537K
QUAL ซื้อเพิ่ม +46 +$364K
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$280K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BNDX 31 มีนาคม 2025 15,457 $758,166
TLT 31 มีนาคม 2025 7,871 $687,374
IJR 31 ธันวาคม 2025 4,323 $513,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 กันยายน 2025 12,848 $466,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2026 1,095 $343,611 18.6%
ABBV 31 มีนาคม 2025 1,810 $321,607 26.6%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 3,321 $280,964 25.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,208 $273,124 -1.2%
BX 31 มีนาคม 2026 1,764 $271,888 24.5%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $251,701 26.3%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,605 $245,870 24.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,308 $244,164 31.3%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,060 $236,624 43.4%
BR 31 มีนาคม 2026 1,017 $226,972 8.7%
COST 30 กันยายน 2025 230 $217,588 1.3%
ICE 31 ธันวาคม 2025 1,287 $216,834 -2.7%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 3,170 $212,580 5.7%
VOE 31 มีนาคม 2026 1,190 $211,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,095 $208,532 117.7%
BDX 30 กันยายน 2025 885 $202,668 27.4%
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,567 $201,861
ADP 31 ธันวาคม 2025 687 $201,766 8.6%
EFAV 31 มีนาคม 2026 2,338 $201,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป