ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.6%

ต่อปี: +25.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.6% · ไม่รวมออปชัน: 27.6%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 22.1%
Technology 10.8%
Energy 7.6%
Industrials 6.9%
Communication Services 2.3%
Consumer Discretionary 1.7%
Real Estate 1.4%
Retail 0.7%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 46.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $31,368,821 17.81% 42,006 $4,390,116 ขึ้น ×2
SPY SPY $12,471,059 7.08% 16,700 สัญญาขายล่วงหน้า $-18,550,159 ลง ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $11,633,838 6.61% 127,578 $4,125,106 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7,650,134 4.34% 75,834 $280,943 ลง ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7,009,662 3.98% 395,356 $786,346 ลง ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6,942,600 3.94% 133,000 $594,372 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,626,060 3.76% 133,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,486,723 3.68% 17,172 $5,776,398 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,149,053 3.49% 28,900 $-385,823 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,169,687 2.94% 71,642 $1,422,134 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,631,222 2.06% 18,100 $1,277,875 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,601,881 2.05% 9,656 $971,453 ขึ้น ×1
EWY iShares, Inc. $3,331,350 1.89% 16,500 $1,117,170 ลง ×1
EWY iShares, Inc. $3,028,500 1.72% 15,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,183,350
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2,965,694 1.68% 36,079 $-3,028,145 ลง ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $2,696,916 1.53% 69,544 $2,392,840 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,644,480 1.50% 32,000 $1,967,795 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,455,375 1.39% 6,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,424,630 1.38% 6,500 สัญญาขายล่วงหน้า $18,525
KCCA Krane Shares Trust $2,389,492 1.36% 140,517 $307,030
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,184,024 1.24% 31,800 $209,880
EWU iShares Trust $1,948,492 1.11% 42,230 $-598,768 ลง ×2
EWJ iShares, Inc. $1,926,865 1.09% 20,659 $182,419
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,350 1.07% 35,000 $148,400
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,876,350 1.07% 35,000 สัญญาขายล่วงหน้า $148,400
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1,785,783 1.01% 155,556 $418,843 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,516,792 0.86% 10,350 $-5,796
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,465,500 0.83% 10,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-5,600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,358,006 0.77% 3,800 $351,546 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,311,780 0.74% 2,000 สัญญาขายล่วงหน้า $544,980
SMH SMH $1,311,780 0.74% 2,000 $544,980
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $1,279,088 0.73% 130,920 $56,295
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,230,549 0.70% 5,163 $559,920 ขึ้น ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,175,216 0.67% 10,970 $-40,918
FXI iShares Trust $1,074,060 0.61% 34,000 $284,260 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,055,010 0.60% 1,500 $129,870
INDA iShares Trust $1,002,617 0.57% 20,300 $51,765
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $912,025 0.52% 296,112 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $861,150 0.49% 4,520 $260,442
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $747,411 0.42% 36,584 $-3,640,926 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $706,660 0.40% 2,000
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $703,340 0.40% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า $86,580
LODE CUSIP: 205750409 $679,486 0.39% 163,338 $-312,173 ลง ×1
XME SPDR SERIES TRUST $641,580 0.36% 6,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-6,480
XME SPDR SERIES TRUST $641,580 0.36% 6,000 $-6,480
GDX VanEck ETF Trust $641,325 0.36% 8,500 $-46,950 ขึ้น ×1
IBTI iShares Trust $603,315 0.34% 27,250 $85,235 ขึ้น ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $598,800 0.34% 8,000 $77,600
GDX VanEck ETF Trust $490,425 0.28% 6,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-106,080
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $470,016 0.27% 39,168 $32,986 ลง ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $469,500 0.27% 50,000 $-110,500
ELME Elme Communities Common Stock $465,655 0.26% 314,632 $-75,672 ขึ้น ×1
FNWD Finward Bancorp - common stock $448,606 0.25% 12,197 $-84,205 ลง ×3
IBTH iShares Trust $447,400 0.25% 20,000 $-1,200
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $425,600 0.24% 20,000 $13,200
USB U.S. Bancorp Common Stock $422,800 0.24% 7,000 $6,720 ลง ×1
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock $406,876 0.23% 22,258 $53,196
IBTJ iShares Trust $378,875 0.22% 17,500 $-3,377
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $374,056 0.21% 40,970 $63,913
GLD SPDR Gold Shares $368,380 0.21% 1,000 $-61,910
EWP iShares, Inc. $356,340 0.20% 6,000 $30,480
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $355,500 0.20% 37,500 $133,500 ขึ้น ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $337,236 0.19% 1,200 ขึ้น ×1
MSOS AdvisorShares Trust $330,200 0.19% 65,000 $99,450
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330,171 0.19% 785 $38,347
INR Infinity Natural Resources, Inc. Class A Common Stock $307,264 0.17% 24,194 $-233,521 ลง ×2
AFCG Advanced Flower Capital Inc. - Common Stock $285,606 0.16% 92,131 $-27,166 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $279,920 0.16% 2,000 ขึ้น ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $279,840 0.16% 12,000 $-510,916 ลง ×3
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $279,220 0.16% 5,516 ขึ้น ×1
BPRN Princeton Bancorp, Inc. - Common Stock $270,166 0.15% 7,119 $29,791 ขึ้น ×1
KWEB Krane Shares Trust $269,170 0.15% 11,000 $-43,560
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $263,226 0.15% 155,755 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $262,050 0.15% 5,000 $-750
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $258,750 0.15% 25,000 ขึ้น ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $210,600 0.12% 20,000 ขึ้น ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $208,950 0.12% 17,500 $95,950 ขึ้น ×1
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock $201,977 0.11% 172,630 ขึ้น ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $200,160 0.11% 9,000 ขึ้น ×1
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock $187,000 0.11% 25,000 ขึ้น ×1
EIDO iShares Trust $169,650 0.10% 15,000
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $166,980 0.09% 20,191 $32,104
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $164,480 0.09% 16,000 $-105,790 ลง ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $160,200 0.09% 15,000 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $154,570 0.09% 13,000 $-51,220
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $151,200 0.09% 10,000 $11,600
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $149,093 0.08% 11,786 $-27,196 ลง ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $135,720 0.08% 12,000 $-21,720
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $123,700 0.07% 10,000 ขึ้น ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $88,200 0.05% 15,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $82,000 0.05% 20,000 $-92,752 ลง ×4
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $65,395 0.04% 5,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-21,670
SITC SITE Centers Corp. Common Stock $59,550 0.03% 15,000 $-21,450
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $17,640 0.01% 3,000

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TFC $6,626,060 133,000 3.76%
AVGO $2,455,375 6,500 1.39%
SOC $912,025 296,112 0.52%
GOOG $706,660 2,000 0.40%
NXPI $337,236 1,200 0.19%
C $279,920 2,000 0.16%
TSAT $279,220 5,516 0.16%
SVC $263,226 155,755 0.15%
OTF $258,750 25,000 0.15%
CGBD $210,600 20,000 0.12%
ICMB $201,977 172,630 0.11%
EBC $200,160 9,000 0.11%
PFLT $187,000 25,000 0.11%
EIDO $169,650 15,000 0.10%
ARI $160,200 15,000 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -31K -$18.6M
SPY ซื้อเพิ่ม +522 +$4.4M
EXE ซื้อเพิ่ม +59K +$4.1M
WAL ลดลง -49K -$3.0M
WFC ซื้อเพิ่ม +24K +$2.0M
UBER ซื้อเพิ่ม +20K +$1.4M
COF ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
EWY เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.2M
EWY ลดลง -2K +$1.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +3K +$971K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEI 30 กันยายน 2025 87,000 $10,360,830
ODV 31 มีนาคม 2026 1,867,710 $6,518,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAL 30 กันยายน 2025 115,580 $5,684,224 48.2%
EQT 31 มีนาคม 2026 98,039 $5,254,890 -21.2%
ETNB 31 ธันวาคม 2025 321,616 $4,727,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 30 มิถุนายน 2026 96,871 $4,722,461 -5.7%
OZK 31 มีนาคม 2026 92,672 $4,264,765 1.8%
HYG 30 มิถุนายน 2026 50,000 $3,978,000
EXE 31 ธันวาคม 2025 34,941 $3,712,132 -22.5%
LYFT 31 ธันวาคม 2025 154,539 $3,401,403 -20.2%
ZION 30 กันยายน 2025 61,532 $3,195,972 11.6%
SYF 30 มิถุนายน 2025 59,600 $3,155,224 7.5%
EOG 31 มีนาคม 2026 29,000 $3,045,290 -2.2%
COLB 31 ธันวาคม 2025 110,760 $2,850,962 3.5%
MBIN 31 มีนาคม 2026 82,092 $2,796,054 16.4%
KOS 30 มิถุนายน 2025 1,135,552 $2,589,059 45.9%
BFIN 30 กันยายน 2025 219,339 $2,537,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SM 30 มิถุนายน 2025 81,600 $2,443,920 42.6%
SYF 30 มิถุนายน 2026 31,500 $2,142,630 -5.6%
RRC 30 กันยายน 2025 49,910 $2,029,840 1.6%
SNV 31 มีนาคม 2026 39,700 $1,986,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 ธันวาคม 2025 59,000 $1,979,450 223.4%
FFNW 30 มิถุนายน 2025 78,800 $1,785,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIGL 30 กันยายน 2025 215,992 $1,717,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RF 30 กันยายน 2025 70,605 $1,660,630 2.8%
KEY 30 กันยายน 2025 85,378 $1,487,285 7.4%
META 30 มิถุนายน 2026 2,420 $1,384,555 29.3%
FITB 30 กันยายน 2025 32,403 $1,332,735 14.2%
TLT 30 มิถุนายน 2025 14,500 $1,319,935
GOOG 31 มีนาคม 2026 4,000 $1,255,200 18.6%
NVO 31 ธันวาคม 2025 21,999 $1,220,725 -26.7%
MCB 30 มิถุนายน 2025 21,481 $1,202,721 27.5%
FXI 30 มิถุนายน 2025 30,500 $1,093,120 -7.6%
EIDO 31 มีนาคม 2026 57,104 $1,067,845
PPTA 30 กันยายน 2025 85,000 $1,031,900 0.7%
AEM 30 มิถุนายน 2026 5,000 $1,014,900 18.4%
CMA 31 ธันวาคม 2025 14,800 $1,014,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 30 มิถุนายน 2026 10,000 $987,200 -16.3%
IEF 31 ธันวาคม 2025 10,000 $964,600
GDX 31 ธันวาคม 2025 12,200 $932,080 2.3%
MU 30 มิถุนายน 2026 2,710 $915,546 -6.9%
CVE 30 กันยายน 2025 63,000 $856,800 90.7%
GAN 30 มิถุนายน 2025 459,680 $813,634 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYFT 30 มิถุนายน 2026 58,000 $771,400 5.8%
SIMO 30 กันยายน 2025 10,045 $755,083 195.9%
NOG 31 มีนาคม 2026 33,600 $721,392 -18.5%
WFC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $717,900 0.4%
GDXJ 31 มีนาคม 2026 6,050 $688,369 0.9%
CIVI 30 มิถุนายน 2025 19,706 $687,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NECB 31 มีนาคม 2026 30,371 $686,688 12.0%
SIMO 31 มีนาคม 2026 7,300 $676,710 149.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,800 $629,982 -2.2%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 6,350 $628,968 -8.6%
FCX 31 มีนาคม 2026 12,000 $609,480 22.6%
CKPT 30 มิถุนายน 2025 150,000 $606,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPTN 30 มิถุนายน 2025 61,485 $563,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 30 กันยายน 2025 700 $560,973 92.9%
AR 31 มีนาคม 2026 16,100 $554,806 -19.7%
SYF 31 ธันวาคม 2025 7,500 $532,875 -14.0%
FL 30 กันยายน 2025 20,000 $490,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBNC 30 กันยายน 2025 30,598 $470,597 21.7%
ALRS 30 มิถุนายน 2026 19,757 $468,438 5.0%
SM 31 มีนาคม 2026 23,000 $430,100 13.0%
DOC 30 มิถุนายน 2026 25,000 $410,750 -8.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,500 $397,365 25.7%
BUSE 30 มิถุนายน 2026 15,359 $388,122 0.8%
PEBO 31 ธันวาคม 2025 12,793 $383,662 24.8%
BHB 30 กันยายน 2025 12,755 $382,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 31 มีนาคม 2026 3,000 $377,640 242.7%
XLE 31 ธันวาคม 2025 4,000 $357,360 40.5%
IBCP 31 มีนาคม 2026 10,769 $350,316 9.2%
LNSR 30 มิถุนายน 2026 55,371 $330,011 18.2%
EWY 30 มิถุนายน 2025 6,000 $324,240
ISTR 30 กันยายน 2025 15,965 $308,444 26.7%
BRBS 30 กันยายน 2025 85,671 $307,559 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 มีนาคม 2026 3,000 $302,670 -2.2%
LSEA 30 มิถุนายน 2025 46,464 $298,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLUE 30 มิถุนายน 2025 60,197 $293,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVCB 30 มิถุนายน 2026 19,150 $290,888 1.7%
LEU 30 กันยายน 2025 1,500 $274,770 -55.1%
TSM 30 กันยายน 2025 1,210 $274,053 69.3%
TECK 31 มีนาคม 2026 5,700 $272,973 32.5%
BTBT 31 ธันวาคม 2025 90,000 $270,000 -13.8%
CAR 30 มิถุนายน 2025 3,500 $265,650 -34.2%
FFBC 30 มิถุนายน 2026 8,556 $238,541 -5.8%
SHBI 30 กันยายน 2025 15,100 $237,372 40.2%
CWBC 31 ธันวาคม 2025 10,805 $225,176 17.9%
CCJ 30 กันยายน 2025 3,000 $222,690 1.6%
APA 30 มิถุนายน 2025 10,000 $210,200 138.8%
CZWI 31 มีนาคม 2026 11,718 $208,815 7.6%
EOSE 30 กันยายน 2025 40,000 $204,800 -71.8%
CARE 31 ธันวาคม 2025 10,000 $194,100 56.4%
DHC 31 มีนาคม 2026 38,984 $189,072 16.4%
PROV 30 กันยายน 2025 12,182 $188,821 16.3%
SMR 31 มีนาคม 2026 13,000 $184,210 -28.5%
FFWM 31 ธันวาคม 2025 30,431 $169,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNFCA 30 มิถุนายน 2026 11,311 $107,228 -6.4%
ASC 31 มีนาคม 2026 10,000 $105,900 26.6%
BITF 30 มิถุนายน 2026 33,000 $64,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGRP 31 ธันวาคม 2025 27,466 $28,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOSEW 30 กันยายน 2025 25,327 $11,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป