ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +107.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +70.4%

ต่อปี: +79.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 58.7%
Industrials 13.5%
Communication Services 11.3%
Healthcare 4.8%
Financials 4.3%
Materials 2.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $440,705,710 13.98% 1,017,021 $164,958,464 ลง ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433,465,974 13.75% 599,538 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325,032,199 10.31% 1,624,430 $50,034,093 ขึ้น ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $222,036,556 7.05% 97,653 $149,223,415 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200,388,065 6.36% 530,478 $64,362,753 ขึ้น ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $158,757,403 5.04% 185,019 $9,732,928 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $140,796,832 4.47% 420,515 $26,455,173 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136,859,487 4.34% 382,963 $103,489,874 ขึ้น ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $123,746,948 3.93% 463,437 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $107,930,709 3.42% 89,985 $26,827,230 ขึ้น ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $105,399,230 3.34% 109,222 $75,204,720 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $84,340,060 2.68% 163,694 $24,998,260 ขึ้น ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $83,185,972 2.64% 4,814,003 $47,380,658 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $73,851,176 2.34% 329,840 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $73,624,698 2.34% 788,273 $-9,345,788 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $73,411,383 2.33% 332,058 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $59,467,036 1.89% 143,194 $-105,784,400 ลง ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $58,278,676 1.85% 669,562 $10,378,355 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $42,871,050 1.36% 594,111 $-13,415,110 ลง ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $37,808,813 1.20% 31,645 $3,959,255 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $35,152,856 1.12% 157,721 $-11,637,673 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $31,593,063 1.00% 342,398 $283,814 ขึ้น ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $24,337,758 0.77% 178,377 $-23,285,086 ลง ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $22,628,917 0.72% 191,268 $-2,255,960 ลง ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $21,667,271 0.69% 194,657 $1,344,014 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $17,507,588 0.56% 91,913 $-11,665,406 ลง ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $16,509,713 0.52% 122,267 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NVDA $325,032,199 10.31% เพิ่มขึ้น ×3
APP $84,340,060 2.68% เพิ่มขึ้น ×3
SCHW $31,593,063 1.00% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMAT $433,465,974 599,538 13.75%
MOD $123,746,948 463,437 3.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $73,851,176 329,840 2.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $73,411,383 332,058 2.33%
ALB $16,509,713 122,267 0.52%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LRCX ลดลง -274K +$165.0M
SNDK ลดลง -17K +$149.2M
MSI ลดลง -238K -$105.8M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +267K +$103.5M
STX ซื้อเพิ่ม +32K +$75.2M
AVGO ซื้อเพิ่ม +91K +$64.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +48K +$50.0M
QXO ซื้อเพิ่ม +3.0M +$47.4M
LLY ซื้อเพิ่ม +2K +$26.8M
VRT ลดลง -36K +$26.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TSM 30 มิถุนายน 2026 408,679 $138,113,068 0.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 429,551 $97,091,413 -4.2%
META 30 มิถุนายน 2025 90,334 $52,064,904 0.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 167,897 $47,219,352 -25.3%
LEN 30 มิถุนายน 2025 342,711 $39,336,369 -30.0%
MA 30 กันยายน 2025 59,488 $33,428,687 -1.2%
V 31 ธันวาคม 2025 96,095 $32,804,911 4.1%
COF 31 มีนาคม 2026 108,568 $26,312,540 6.5%
MRP 31 มีนาคม 2026 834,287 $24,920,153 -19.6%
RBLX 31 มีนาคม 2026 213,462 $17,296,826 -23.6%
FLUT 30 มิถุนายน 2026 152,275 $15,524,436 -25.5%
UNH 31 ธันวาคม 2025 31,111 $10,742,628 12.2%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 21,493 $8,068,257 6.2%
HRB 30 กันยายน 2025 86,990 $4,774,881 -15.7%
PM 30 มิถุนายน 2026 18,201 $3,009,353 3.7%