Breachway Investments LLC

CIK 2106661 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$66.4M
อันดับที่ #8,600 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.1%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -36.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.36%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.57% ประมาณการซื้อ $3,897,277 · ขาย $48,488,364

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
40
ปิดแล้ว
26
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Retail
2.1%
Healthcare
1.6%
Communication Services
1.6%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.3%
Financial Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPDW $3,953,634 5.95% 78,461 $-1,621,124 ลง ×1
SPYV $3,653,124 5.50% 60,094 $-8,006,537 ลง ×1
SPYG $3,259,209 4.91% 27,391 $-7,062,743 ลง ×1
IBDT $3,013,363 4.54% 119,341 $-215,292 ลง ×1
IBDS $2,779,504 4.19% 114,761 $-772,972 ลง ×1
IBDU $2,496,764 3.76% 107,805 $56,656 ขึ้น ×2
EFA $2,213,994 3.33% 21,313 $145,353 ขึ้น ×2
IBDR $2,137,277 3.22% 88,208 $-1,085,400 ลง ×1
SPMD $1,990,867 3.00% 29,468 $-1,530,592 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,967,091 2.96% 6,798 $-310,227 ลง ×1
IBDV $1,879,269 2.83% 86,205 $142,031 ขึ้น ×2
IWD $1,778,467 2.68% 7,336 $-43,453 ลง ×1
IWF $1,635,071 2.46% 13,168 $-8,194 ขึ้น ×1
VOO $1,482,136 2.23% 2,158 $174,543 ลง ×1
SPSM $1,393,596 2.10% 24,165 $62,096 ลง ×1
IVW $1,277,379 1.92% 9,288 $200,253 ลง ×1
IBDW $1,276,763 1.92% 61,265 $167,741 ขึ้น ×2
IVE $1,269,493 1.91% 5,591 $-43,862 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,068,427 1.61% 1,451 $-314,065 ลง ×1
SPY SPY $1,061,160 1.60% 1,421 $85,259 ลง ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,005,354 1.51% 47,512 $31,954 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $985,774 1.48% 4,136 $-355,557 ลง ×1
SPYM $868,958 1.31% 9,888 $-111,452 ลง ×1
PSK $854,077 1.29% 27,975 $123,968 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $780,752 1.18% 3,902 $-24,944 ลง ×2
IBDX $777,112 1.17% 30,850 $193,963 ขึ้น ×2
VUG $751,602 1.13% 8,725 $84,393 ขึ้น ×2
SPEM $714,732 1.08% 13,803 $-41,831 ลง ×1
IVV $713,692 1.07% 953 $86,561
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $702,756 1.06% 972 $358,862
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $699,563 1.05% 22,944 $2,524
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $695,682 1.05% 1,865 $-362,272 ลง ×2
EEM $679,038 1.02% 9,926 $110,973
VTI $670,142 1.01% 1,811 $90,573 ขึ้น ×1
IWM $645,968 0.97% 2,150 $105,671 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $615,851 0.93% 513 $35,702 ลง ×1
VEA $580,118 0.87% 8,142 $49,748
IWR $540,016 0.81% 4,895 $60,747
IJS $529,225 0.80% 3,872 $76,855 ขึ้น ×1
IJH $519,644 0.78% 6,739 $60,718
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $474,945 0.72% 1,329 $-21,075 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432,257 0.65% 1,702 $8,515 ลง ×1
VYM $429,367 0.65% 2,717 $-66,415 ลง ×1
IJK $425,115 0.64% 3,618 $65,159 ขึ้น ×1
VB $424,065 0.64% 1,399 $38,433 ลง ×1
VTV $411,965 0.62% 1,890 $15,762 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410,520 0.62% 1,164 $-65,125 ลง ×2
VO $392,215 0.59% 4,868 $40,502 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $388,530 0.59% 5,400 $28,390 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $345,297 0.52% 613 $-15,563 ลง ×2
IJJ $327,961 0.49% 2,220 $41,688 ขึ้น ×1
MDYG $320,241 0.48% 2,857 $43,026
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.48% 300 $91,610 ลง ×1
IWO $314,774 0.47% 799 $62,162
MDYV $305,227 0.46% 3,218 $29,863
VWO $305,076 0.46% 5,111 $35,869 ขึ้น ×1
SCHA $287,530 0.43% 7,958 $-2,335,029 ลง ×1
VIG $275,189 0.41% 1,163 $13,267 ลง ×1
IJR $273,632 0.41% 1,845 $43,155
RTX RTX Corporation Common Stock $272,832 0.41% 1,438 $-167,123 ลง ×2
IEFA $269,555 0.41% 2,791 $1,545 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268,480 0.40% 1,832 $2,419
HDV $265,466 0.40% 9,685 $-504,270 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $259,863 0.39% 1,455 $53,890 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259,715 0.39% 225 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256,164 0.39% 725 $-251,195 ลง ×1
SOXX SOXX $252,459 0.38% 394 ขึ้น ×1
COWZ $242,605 0.37% 3,900 $-2,625,446 ลง ×1
VEU $234,500 0.35% 2,800 $21,448
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214,952 0.32% 1,830 ขึ้น ×1
BRKB $209,663 0.32% 419 $-174,573 ลง ×2
LQD $209,523 0.32% 1,921 $787
SLYG $205,857 0.31% 1,728 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $203,109 0.31% 592 $-2,894 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $259,715 225 0.39%
SOXX $252,459 394 0.38%
CSCO $214,952 1,830 0.32%
SLYG $205,857 1,728 0.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYV ลดลง -146K -$8.0M
SPYG ลดลง -77K -$7.1M
SPDW ลดลง -42K -$1.6M
SPMD ลดลง -30K -$1.5M
IBDR ลดลง -45K -$1.1M
IBDS ลดลง -32K -$773K
HDV ซื้อเพิ่ม +4K -$504K
MSFT ลดลง -999 -$362K
AMAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$359K
AMZN ลดลง -2K -$356K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITA 30 มิถุนายน 2026 9,799 $2,191,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 3,268 $1,430,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 30 มิถุนายน 2026 25,969 $1,342,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTAI 30 มิถุนายน 2026 34,151 $988,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 30 มิถุนายน 2026 2,338 $562,397
DTD 30 มิถุนายน 2026 6,122 $528,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 2,982 $479,456 21.7%
IHI 30 มิถุนายน 2026 8,716 $465,678 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 มิถุนายน 2026 743 $461,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRW 30 มิถุนายน 2026 4,833 $425,730
IYW 30 มิถุนายน 2026 2,206 $406,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 มิถุนายน 2026 1,666 $404,968 12.6%
MADE 30 มิถุนายน 2026 11,562 $392,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2026 1,277 $373,679 -6.7%
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,742 $342,001 -8.9%
COST 30 มิถุนายน 2026 338 $336,390 0.8%
REET 30 มิถุนายน 2026 12,648 $321,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 30 มิถุนายน 2026 328 $293,340 -17.4%
BX 30 มิถุนายน 2026 2,535 $289,873 21.8%
HYIN 30 มิถุนายน 2026 19,315 $276,783 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDIV 30 มิถุนายน 2026 2,882 $270,949
T 30 มิถุนายน 2026 9,555 $270,509 22.6%
VYMI 30 มิถุนายน 2026 2,476 $235,226
ITB 31 มีนาคม 2026 2,334 $224,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEM 30 มิถุนายน 2026 4,430 $219,180 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2026 898 $205,184 21.3%
HIG 30 มิถุนายน 2026 1,516 $204,129 4.0%
IWB 31 มีนาคม 2026 540 $201,658 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 30 มิถุนายน 2026 683 $201,658 8.6%