Breakwater Capital Group

CIK 1964309 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$833.3M
อันดับที่ #2,754 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.2%
ตำแหน่ง
377
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
43.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
89.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.28% ประมาณการซื้อ $62,640,488 · ขาย $33,793,074

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
171
ลดลง
162
ปิดแล้ว
18

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.3%
Industrials
3.3%
Healthcare
2.2%
Financials
1.8%
Retail
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Communications
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 377 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JQUA $32,099,573 3.85% 444,100 $5,176,198 ขึ้น ×6
MGV $25,966,753 3.12% 158,867 $3,297,831 ขึ้น ×6
PRF $24,100,741 2.89% 446,062 $2,718,572 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,088,093 2.89% 83,246 $1,725,366 ลง ×1
IWF $23,484,315 2.82% 189,130 $3,426,945 ขึ้น ×6
RSP $20,872,470 2.50% 98,099 $2,014,195 ลง ×1
IVV $19,087,173 2.29% 25,487 $2,237,732 ลง ×1
BINC $17,458,296 2.10% 333,556 $1,818,831 ขึ้น ×1
VTV $16,449,074 1.97% 75,479 $1,570,160 ลง ×2
IQLT $15,205,234 1.82% 306,866 $1,575,136 ขึ้น ×6
IWD $14,913,158 1.79% 61,515 $1,825,267 ขึ้น ×1
PYLD $11,922,385 1.43% 449,562 $747,996 ขึ้น ×6
VOO $10,973,584 1.32% 15,978 $1,244,506 ลง ×1
SPYG $10,655,286 1.28% 89,548 $1,932,561 ขึ้น ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10,508,167 1.26% 385,762 $898,714 ขึ้น ×2
FNDX $10,142,551 1.22% 326,127 $1,540,508 ขึ้น ×6
FNDC $9,274,205 1.11% 190,984 $1,186,449 ขึ้น ×3
PXF $8,978,499 1.08% 118,700 $768,879 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,645,571 1.04% 23,177 $-1,980,184 ลง ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8,392,799 1.01% 148,995 $436,789 ขึ้น ×6
XCEM $8,324,843 1.00% 157,429 $1,453,992 ลง ×5
IWB $7,925,672 0.95% 19,355 $1,167,608 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,199,401 0.86% 143,329 $823,000 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,015,572 0.84% 29,435 $749,115 ลง ×1
XSHQ $6,762,789 0.81% 139,859 $-704,188 ลง ×3
QUAL $6,570,612 0.79% 29,944 $946,167 ขึ้น ×3
DFEV $6,392,068 0.77% 149,813 $871,436 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $6,209,736 0.75% 12,643 $941,309 ขึ้น ×1
DIVB $6,203,982 0.74% 100,714 $670,492 ลง ×1
IGEB $6,126,745 0.74% 135,818 $-1,848,164 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,096,863 0.73% 30,471 $730,611 ลง ×1
AVEM $5,969,325 0.72% 61,865 $1,308,788 ขึ้น ×6
EZM $5,894,940 0.71% 77,786 $530,079 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,783,341 0.69% 16,368 $966,072 ลง ×1
FESM $5,653,890 0.68% 117,082 $3,472,424 ขึ้น ×2
DFAI $5,629,732 0.68% 136,478 $1,016,819 ขึ้น ×6
SYLD $5,540,705 0.66% 70,058 $173,075 ลง ×5
DFIV $5,422,386 0.65% 100,377 $157,772 ขึ้น ×1
IJH $5,360,638 0.64% 69,519 $822,867 ขึ้น ×3
SPIB $5,308,483 0.64% 158,652 $2,377,799 ขึ้น ×5
EFG $5,161,580 0.62% 41,485 $519,638 ลง ×1
MDY $5,132,082 0.62% 7,297 $548,495 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4,942,761 0.59% 44,873 $267,891 ลง ×5
XMMO $4,940,398 0.59% 29,037 $1,128,699 ขึ้น ×5
MGK $4,737,317 0.57% 53,888 $934,623 ขึ้น ×3
MTBA $4,680,836 0.56% 95,391 $-888,113 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,583,929 0.55% 14,004 $479,809 ขึ้น ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,422,255 0.53% 83,172 $269,498 ขึ้น ×2
IVW $4,227,895 0.51% 30,742 $838,498 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,188,633 0.50% 5,609 $164,713 ลง ×1
IJR $4,181,329 0.50% 28,193 $743,018 ขึ้น ×3
SPBO $4,072,823 0.49% 140,249 $-2,089,638 ลง ×1
JAAA $4,070,150 0.49% 80,613 $2,513,415 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,056,357 0.49% 27,679 $-652,781 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,877,106 0.47% 28,358 $-762,756 ขึ้น ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,838,927 0.46% 46,448 $185,845 ขึ้น ×2
SPSM $3,792,515 0.46% 65,762 $552,367 ลง ×1
BRKB $3,765,435 0.45% 7,525 $108,181 ลง ×1
DFAE $3,684,885 0.44% 91,641 $489,009 ลง ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,581,885 0.43% 122,499 $1,698,041 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,518,566 0.42% 9,846 $696,281 ขึ้น ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3,441,765 0.41% 33,997 $603,379 ลง ×1
SPMD $3,394,533 0.41% 50,245 $646,385 ขึ้น ×4
STIP $3,341,130 0.40% 32,705 $378,678 ขึ้น ×2
FNDA $3,310,269 0.40% 86,975 $654,544 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,287,638 0.39% 2,741 $770,228 ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3,286,582 0.39% 58,931 $608,829 ขึ้น ×4
XBI XBI $3,110,562 0.37% 19,656 $907,603 ขึ้น ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,960,346 0.36% 20,898 $192,370 ลง ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2,954,351 0.35% 239,996 $337,032 ขึ้น ×6
SPGP $2,952,884 0.35% 24,147 $181,085 ลง ×6
IDHQ $2,858,459 0.34% 65,396 $524,463 ลง ×6
SPYV $2,831,173 0.34% 46,573 $104,356 ลง ×4
PHYL $2,815,888 0.34% 80,731 $-1,379,396 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,807,833 0.34% 7,513 $652,884 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,705,778 0.32% 32,889 $167,254 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,699,435 0.32% 28,908 $186,989 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,625,305 0.32% 8,813 $1,503,663 ลง ×4
PAAA $2,475,469 0.30% 48,283 $915,861 ขึ้น ×1
JMUB $2,425,066 0.29% 47,874 $-523,271 ลง ×1
FENI $2,414,311 0.29% 60,162 $319,436 ขึ้น ×6
IJJ $2,406,297 0.29% 16,288 $218,261 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,401,747 0.29% 6,780 $75,402 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,346,023 0.28% 16,762 $391,958 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,315,978 0.28% 3,145 $-345,399 ลง ×1
PVAL $2,303,755 0.28% 45,216 $486,592 ขึ้น ×3
EFV $2,293,897 0.28% 29,966 $15,887 ลง ×1
DFEM $2,230,689 0.27% 54,889 $340,700 ขึ้น ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,201,037 0.26% 38,628 $256,959 ลง ×4
BIV $2,197,334 0.26% 28,648 $49,135 ขึ้น ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2,178,972 0.26% 43,298 $421,519 ขึ้น ×5
NOBL $2,172,690 0.26% 38,687 $-25,798 ขึ้น ×3
DNL $2,135,225 0.26% 46,237 $243,971 ลง ×1
VEA $2,128,887 0.26% 29,879 $225,017 ขึ้น ×1
MUNI $2,097,057 0.25% 39,868 $54,914 ขึ้น ×5
IVLU $2,091,806 0.25% 50,019 $212,233 ขึ้น ×6
EWJ $2,072,926 0.25% 22,225 $414,440 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,072,770 0.25% 1,946 $727,404 ขึ้น ×1
VBR $2,072,483 0.25% 8,529 $238,624 ขึ้น ×1
RPV $2,049,159 0.25% 18,004 $67,652 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JQUA $32,099,573 3.85% เพิ่มขึ้น ×6
MGV $25,966,753 3.12% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $23,484,315 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $15,205,234 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
PYLD $11,922,385 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
FNDX $10,142,551 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
FNDC $9,274,205 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
PXF $8,978,499 1.08% เพิ่มขึ้น ×6
IPKW $8,392,799 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $7,925,672 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $7,199,401 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $6,570,612 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
AVEM $5,969,325 0.72% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $5,629,732 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $5,360,638 0.64% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AOHY $1,235,400 112,254 0.15%
NMZ $1,170,892 110,775 0.14%
GMUB $332,148 6,457 0.04%
FLXR $328,305 8,373 0.04%
KLAC $319,813 1,060 0.04%
GSEW $318,007 3,368 0.04%
JHX $273,057 10,430 0.03%
CARR $267,434 3,646 0.03%
SPHR $256,950 1,485 0.03%
IGV $250,418 2,764 0.03%
CORT $246,242 2,832 0.03%
TD $235,938 1,943 0.03%
AAPL $231,488 800 0.03%
MSFT $223,812 600 0.03%
REPL $220,293 19,900 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JQUA ซื้อเพิ่ม +5K +$5.2M
FESM ซื้อเพิ่ม +60K +$3.5M
IWF ซื้อเพิ่ม +142K +$3.4M
MGV ซื้อเพิ่ม +2K +$3.3M
PRF ลดลง -4K +$2.7M
JAAA ซื้อเพิ่ม +50K +$2.5M
SPIB ซื้อเพิ่ม +71K +$2.4M
IVV ลดลง -308 +$2.2M
SPBO ลดลง -72K -$2.1M
RSP ลดลง -162 +$2.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 5,844 $1,320,919 -1.2%
NXJ 30 มิถุนายน 2026 87,564 $1,077,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CALF 31 มีนาคม 2025 22,843 $1,005,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEE 30 มิถุนายน 2026 22,660 $952,853 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NHYM 30 กันยายน 2025 36,679 $894,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 30 มิถุนายน 2026 6,960 $642,478 -3.1%
FRPT 30 กันยายน 2025 8,775 $596,349 35.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 10,007 $593,215 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBBQ 30 มิถุนายน 2025 22,942 $486,141
BND 31 ธันวาคม 2025 6,522 $485,041
RVTY 30 มิถุนายน 2025 3,967 $419,709 25.2%
CARR 31 ธันวาคม 2025 6,910 $412,527 16.5%
SHY 31 มีนาคม 2025 4,816 $394,816
CL 30 มิถุนายน 2026 4,562 $388,819 1.2%
ET 31 ธันวาคม 2025 22,382 $384,079 30.0%
HES 30 กันยายน 2025 2,720 $376,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ODFL 30 มิถุนายน 2026 1,814 $354,456 -6.5%
SAFE 30 มิถุนายน 2025 18,589 $347,992 -3.2%
STPZ 30 มิถุนายน 2026 6,078 $328,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QVAL 31 ธันวาคม 2025 7,043 $328,556
EOG 30 มิถุนายน 2025 2,497 $320,215 25.8%
ITOT 30 มิถุนายน 2025 2,600 $317,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NRK 30 มิถุนายน 2025 29,999 $308,990 5.4%
FISV 31 ธันวาคม 2025 2,157 $278,102 -21.5%
EAGG 31 ธันวาคม 2025 5,766 $276,941 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 กันยายน 2025 4,980 $274,398 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MMSD 30 มิถุนายน 2026 10,568 $266,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZEK 30 กันยายน 2025 4,870 $264,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,184 $261,374 18.6%
MHN 30 มิถุนายน 2025 24,800 $251,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 ธันวาคม 2025 1,668 $248,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFNM 31 มีนาคม 2025 5,197 $248,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,709 $248,253 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYF 30 มิถุนายน 2025 4,702 $247,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXN 31 มีนาคม 2026 20,420 $246,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMEE 30 มิถุนายน 2025 4,391 $245,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYL 30 มิถุนายน 2026 2,016 $240,912 -2.2%
NKE 31 ธันวาคม 2025 3,447 $240,359 -35.7%
XLV 30 มิถุนายน 2025 1,643 $239,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMO 30 มิถุนายน 2026 1,823 $238,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULV 31 ธันวาคม 2025 5,382 $235,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXE 31 ธันวาคม 2025 2,206 $234,365 -12.5%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,381 $233,267 -7.0%
DDOG 31 มีนาคม 2025 1,630 $232,911 140.3%
TD 31 มีนาคม 2026 2,442 $230,036 30.6%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 7,510 $224,474 -6.8%
TEL 30 มิถุนายน 2025 1,587 $224,275 19.1%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,259 $223,787 17.0%
MATX 30 กันยายน 2025 2,000 $222,700 124.5%
FLOT 30 มิถุนายน 2026 4,356 $221,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HFSI 31 ธันวาคม 2025 6,232 $221,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFX 30 มิถุนายน 2026 1,230 $221,486 18.4%
GLD 30 มิถุนายน 2026 513 $220,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAP 31 มีนาคม 2026 907 $220,319 25.4%
PICK 30 มิถุนายน 2025 6,139 $220,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2025 2,555 $219,781 -32.4%
AMT 30 กันยายน 2025 989 $218,589 -9.2%
XLY 30 มิถุนายน 2026 1,996 $217,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIO 30 มิถุนายน 2025 3,617 $217,309 70.5%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,767 $213,436 351.9%
XLP 31 ธันวาคม 2025 2,713 $212,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 มิถุนายน 2025 2,608 $210,492 1.2%
WSO 31 ธันวาคม 2025 520 $210,236 -4.4%
SLG 31 ธันวาคม 2025 3,475 $207,840 25.1%
QGRO 31 มีนาคม 2026 1,813 $207,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 30 มิถุนายน 2026 1,435 $207,458 16.0%
IMCG 31 ธันวาคม 2025 2,500 $206,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFD 30 มิถุนายน 2025 10,804 $205,708 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPZ 30 มิถุนายน 2026 9,307 $203,637 -0.1%
ISRG 31 มีนาคม 2026 356 $201,624 -12.7%
GEHC 31 มีนาคม 2026 2,444 $200,457 5.3%
GM 31 มีนาคม 2026 2,461 $200,162 14.8%
PFFD 30 มิถุนายน 2026 10,794 $198,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NQP 30 กันยายน 2025 14,364 $161,164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OI 31 ธันวาคม 2025 11,617 $150,672 -56.2%
MHN 31 มีนาคม 2026 12,912 $132,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXRT 30 กันยายน 2025 24,000 $10,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป