BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 2022456 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$238.9M
อันดับที่ #5,870 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.2%
ตำแหน่ง
72
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.67%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.31% ประมาณการซื้อ $13,899,642 · ขาย $2,991,261

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
17
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.2%
Healthcare
3.7%
Industrials
2.8%
Retail
1.0%
Energy
0.9%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
82.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG $36,701,048 15.36% 370,792 $852,764 ขึ้น ×6
RSP $25,929,669 10.86% 121,866 $4,983,281 ขึ้น ×6
GLD $19,743,326 8.27% 53,595 $-4,044,827 ลง ×5
IVV $16,045,520 6.72% 21,424 $2,007,309 ลง ×1
IJR $14,153,522 5.93% 95,431 $2,621,224 ขึ้น ×3
GAL $9,036,803 3.78% 171,020 $367,826 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,847,809 3.70% 44,219 $1,109,377 ลง ×1
IJH $8,731,463 3.66% 113,232 $1,400,281 ขึ้น ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,908,252 3.31% 183,315 $722,958 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,365,624 3.08% 23,394 $-361,602 ลง ×1
GLDM $7,259,067 3.04% 91,401 $-668,338 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,835,205 2.44% 20,165 $711,152 ลง ×1
VTI $5,360,323 2.24% 14,485 $636,687 ลง ×2
BRKA $5,241,950 2.19% 7 $214,970
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,136,922 2.15% 12,055 $1,013,307 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,990,128 2.09% 16,469 $1,246,302 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,404,472 1.84% 5,980 $949,999 ลง ×1
DUSB $3,963,149 1.66% 78,045 $-196,572 ลง ×1
MTUM $3,959,015 1.66% 11,548 $1,117,086 ลง ×1
VGT $3,659,590 1.53% 30,619 $989,318 ขึ้น ×3
SPY SPY $2,861,394 1.20% 3,831 $369,490
BRKB $2,341,825 0.98% 4,680 $505,052 ขึ้น ×2
SOXX SOXX $1,965,374 0.82% 3,067 $957,293
NOBL $1,878,327 0.79% 33,446 $97,465 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,604,181 0.67% 6,730 $162,744 ลง ×2
FBND $1,588,556 0.67% 34,921 $-416,489 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,577,439 0.66% 11,537 $135,087 ขึ้น ×2
IAU $1,359,104 0.57% 17,999 $-224,426 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,303,390 0.55% 12,947 $-88,608 ลง ×1
EFA $1,180,285 0.49% 11,362 $32,791 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $813,220 0.34% 763 $272,198
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $741,043 0.31% 9,025 $-15,381 ลง ×5
VHT $707,159 0.30% 2,365 $63,099
FEGE First Eagle Global Equity ETF $679,597 0.28% 13,892 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $659,725 0.28% 3,980 $57,645 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $602,283 0.25% 1,704 $113,356
XAR $600,216 0.25% 2,115 $63,048
WMT Walmart Inc. - Common Stock $596,654 0.25% 5,268 $-58,053
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $527,823 0.22% 1,415 $-139,964 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $521,544 0.22% 1,240 $60,574
PM Philip Morris International Inc Common Stock $519,032 0.22% 2,869 $44,832 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $502,522 0.21% 1,787 $127,545 ขึ้น ×1
VOO $491,069 0.21% 715 $79,955 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $484,170 0.20% 4,122 $167,447 ขึ้น ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $482,208 0.20% 974 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $455,803 0.19% 6,335 $37,756
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $451,696 0.19% 3,956 $-15,192 ขึ้น ×1
DFCF $421,649 0.18% 9,989 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $417,412 0.17% 1,658 $122,930 ขึ้น ×1
VOX $407,633 0.17% 2,216 $9,108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $395,600 0.17% 681 ขึ้น ×1
SMH SMH $379,610 0.16% 578 $157,709
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $374,822 0.16% 5,216 $-241,761
VTEB $316,378 0.13% 6,255 $4,316
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305,855 0.13% 255 $71,314
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $295,533 0.12% 2,015 $4,435
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $288,093 0.12% 2,141 $53,953
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $287,468 0.12% 761 $51,931
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $286,854 0.12% 6,775 $71,245 ขึ้น ×1
FXU $274,084 0.11% 5,555 $-1,388
MUNI $269,887 0.11% 5,130 $-40,246 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,308 0.11% 1,052 $10,030
GSLC $263,490 0.11% 1,857 $31,124
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255,877 0.11% 716 $49,984
RTX RTX Corporation Common Stock $248,167 0.10% 1,308 $31,155 ขึ้น ×1
IXC $245,650 0.10% 5,000 $-42,400
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $236,668 0.10% 694 ขึ้น ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $226,963 0.10% 1,100 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,545 0.09% 631 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $206,364 0.09% 1,580 ขึ้น ×1
ARKK $203,909 0.09% 2,523
GLDG $11,756 0.00% 12,961 $-3,668

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AGG $36,701,048 15.36% เพิ่มขึ้น ×6
RSP $25,929,669 10.86% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $14,153,522 5.93% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $8,731,463 3.66% เพิ่มขึ้น ×5
SDVY $7,908,252 3.31% เพิ่มขึ้น ×6
GLDM $7,259,067 3.04% เพิ่มขึ้น ×6
QQQM $4,990,128 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $3,659,590 1.53% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FEGE $679,597 13,892 0.28%
ROK $482,208 974 0.20%
DFCF $421,649 9,989 0.18%
AMD $395,600 681 0.17%
PANW $236,668 694 0.10%
TWLO $226,963 1,100 0.10%
JPM $206,545 631 0.09%
TGT $206,364 1,580 0.09%
ARKK $203,909 2,523 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +13K +$5.0M
GLD ลดลง -2K -$4.0M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
IVV ลดลง -66 +$2.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
QQQM ซื้อเพิ่ม +715 +$1.2M
MTUM ลดลง -293 +$1.1M
NVDA ลดลง -152 +$1.1M
ETN ซื้อเพิ่ม +526 +$1.0M
VGT ซื้อเพิ่ม +27K +$989K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHX 30 กันยายน 2025 16,292 $398,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 4,279 $350,964 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 4,511 $334,130
MUB 31 มีนาคม 2025 3,129 $333,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGU 31 มีนาคม 2025 2,131 $274,515
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,682 $227,216 58.8%
BND 31 มีนาคม 2025 3,141 $225,869
FTGC 31 ธันวาคม 2025 8,709 $225,563
WFC 31 มีนาคม 2026 2,411 $224,705 7.0%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,523 $217,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,256 $216,914 13.0%
CEG 30 มิถุนายน 2026 776 $216,698 10.8%
IXC 30 มิถุนายน 2025 5,000 $210,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGC 30 มิถุนายน 2026 7,215 $207,143
ESGD 31 มีนาคม 2025 2,709 $206,264
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,228 $203,572 78.0%
MINT 31 มีนาคม 2026 2,026 $203,289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 2,953 $201,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป