การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.6%
Industrials 0.5%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Financials 0.3%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73,194,370 31.44% 106,571 $10,644,380 ขึ้น ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34,013,101 14.61% 443,456 $454,089 ขึ้น ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26,002,385 11.17% 516,023 $2,925,220 ขึ้น ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17,188,311 7.38% 69,812 $3,139,758 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14,607,251 6.27% 169,576 $2,715,523 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,277,297 3.98% 42,570 $1,238,512 ขึ้น ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,866,966 3.81% 171,243 $1,017,913 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,895,171 2.96% 85,580 $961,317 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,971,399 2.56% 123,300 $148,682 ขึ้น ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3,389,131 1.46% 144,588 $109,080 ขึ้น ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,155,265 1.36% 10,409 $518,083 ขึ้น ×4
IBDR iShares Trust $2,626,842 1.13% 108,413 $98,271 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,469,063 1.06% 31,691 $26,417 ขึ้น ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,326,738 1.00% 14,723 $218,732 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,261,485 0.97% 6,139 $-225,591 ขึ้น ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,238,371 0.96% 33,289 $88,648 ขึ้น ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,217,720 0.95% 32,174 $43,893 ขึ้น ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,910,414 0.82% 176,237 $84,067 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,554,404 0.67% 15,829 $107,755 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,492,602 0.64% 31,886 $105,775 ขึ้น ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,436,609 0.62% 28,601 $29,836 ขึ้น ×4
NYF iShares Trust $1,279,773 0.55% 23,741 $28,623 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,182,365 0.51% 14,306 $90,895 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495,841 0.21% 1,329 $30,739 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440,372 0.19% 1,522 $79,007 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359,655 0.15% 1,509 $52,665 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,161 0.15% 1,770 $70,062 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332,551 0.14% 1,144 $-54,331 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329,264 0.14% 6,510 $10,079 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04609E107) $298,242 0.13% 405 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,805 0.13% 3,368 $-50,306 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270,123 0.12% 2,102 $11,753 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,473 0.11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247,609 0.11% 702 $23,713 ขึ้น ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246,769 0.11% 1,248 $-17,680 ลง ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245,989 0.11% 1,104 $-16,128 ลง ×5
V Visa Inc. $240,851 0.10% 702 $25,353 ลง ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240,793 0.10% 4,076 $33,614 ขึ้น ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239,506 0.10% 1,888
SO Southern Company (The) Common Stock $232,393 0.10% 2,428 $-16,404 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231,365 0.10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224,609 0.10% 1,531 $-20,848 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,076 0.10% 396 $1,649 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219,625 0.09% 781
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513E109) $213,531 0.09% 1,125 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208,424 0.09% 662 $3,384 ขึ้น ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208,226 0.09% 880 $-812 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205,276 0.09% 1,622 $-21,866 ลง ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204,439 0.09% 2,516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,181 0.09% 1,479 $-238,508 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BIV $34,013,101 14.61% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $14,607,251 6.27% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $9,277,297 3.98% เพิ่มขึ้น ×4
VO $6,895,171 2.96% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $3,389,131 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
VB $3,155,265 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $2,469,063 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
GLD $2,261,485 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
VWOB $2,238,371 0.96% เพิ่มขึ้น ×4
BLV $2,217,720 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
VMBS $1,492,602 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
VTIP $1,436,609 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $495,841 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
META $223,076 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 04609E107) $298,242 405 0.13%
LLY $267,473 223 0.11%
AAON $239,506 1,888 0.10%
JPM $231,365 707 0.10%
IBM $219,625 781 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513E109) $213,531 1,125 0.09%
KO $204,439 2,516 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$10.6M
VXF ซื้อเพิ่ม +2K +$3.1M
SPDW ซื้อเพิ่ม +10K +$2.9M
VUG ซื้อเพิ่ม +142K +$2.7M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
SPEM ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
VO ซื้อเพิ่ม +65K +$961K
VB ซื้อเพิ่ม +340 +$518K
BIV ซื้อเพิ่ม +9K +$454K
XOM ลดลง -1K -$239K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 124,268 $3,130,311
SCHB 30 มิถุนายน 2025 23,336 $502,424 24.5%
BND 30 มิถุนายน 2025 5,203 $382,160
OKE 30 มิถุนายน 2025 3,380 $335,372 7.7%
TMO 30 มิถุนายน 2025 661 $328,774 61.5%
PG 30 กันยายน 2025 2,057 $327,777 -5.7%
CCI 30 กันยายน 2025 2,910 $298,944 -31.1%
HON 30 กันยายน 2025 1,218 $283,648 7.9%
DGRO 31 ธันวาคม 2025 4,094 $278,720
JNJ 30 กันยายน 2025 1,752 $267,618 38.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 247 $265,446 24.3%
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,253 $263,701 8.5%
APD 30 กันยายน 2025 905 $255,264 1.8%
SUB 31 ธันวาคม 2025 2,307 $246,381
BAH 30 กันยายน 2025 2,350 $244,684 -32.6%
QQQ 30 มิถุนายน 2025 514 $241,025 35.0%
AAON 30 มิถุนายน 2025 2,963 $231,499 12.9%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,719 $230,243 -22.2%
BRO 31 มีนาคม 2026 2,867 $228,525 -8.1%
VEA 30 มิถุนายน 2025 4,429 $225,126
TMO 31 มีนาคม 2026 388 $224,997 33.2%
BLK 31 ธันวาคม 2025 192 $223,847 -1.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 751 $222,454 -8.1%
AAON 31 มีนาคม 2026 2,881 $219,686 0.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,226 $209,659 43.6%
ETN 31 ธันวาคม 2025 554 $207,335 36.9%
JPM 31 มีนาคม 2026 643 $207,047 13.0%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,073 $203,801 22.5%
ADI 30 มิถุนายน 2026 635 $202,153 5.0%
RTX 30 มิถุนายน 2026 1,038 $200,316 -2.7%