Campbell Deegan Wealth Management, LLC

CIK 2059743 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$124.9M
อันดับที่ #7,923 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.9%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.48% ประมาณการซื้อ $6,385,556 · ขาย $1,846,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3

สถานะ Put-notional: 0.4% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.5%
Consumer Staples
1.7%
Healthcare
1.7%
Materials
1.4%
Financials
1.4%
Energy
1.2%
Communication Services
1.1%
Utilities
0.9%
Retail
0.9%
Financial Services
0.4%
Consumer products
0.4%
Industrials
0.2%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $21,377,699 17.11% 108,959 $725,211 ขึ้น ×5
FDLO $21,368,172 17.10% 330,828 $-683,373 ขึ้น ×5
SPGP $20,829,463 16.67% 193,546 $-1,217,301 ลง ×1
HELO $16,932,138 13.55% 264,937 $71,324 ขึ้น ×5
VUG $7,110,466 5.69% 16,279 $-955,576 ลง ×3
UJAN $6,396,162 5.12% 150,463 $2,876,758 ขึ้น ×1
JEPI $5,861,795 4.69% 103,419 $239,842 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,161,626 1.73% 8,517 $-184,567 ลง ×4
SPY SPY $2,126,902 1.70% 3,270 $-195,859 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,564 1.29% 4,356 $-469,376 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,572,939 1.26% 4,907 $-510,574 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,368,912 1.10% 8,279 $44,702 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,366,131 1.09% 7,833 $-47,412 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905,419 0.72% 5,337 $257,195 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $867,898 0.69% 3,018 $-67,916 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $732,322 0.59% 2,996 $113,553 ขึ้น ×3
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $687,924 0.55% 19,248 $8,470
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $677,075 0.54% 7,290 $50,099 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $588,636 0.47% 2,826 $-39,266 ขึ้น ×2
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $575,548 0.46% 4,385 $-13,018 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $562,868 0.45% 2,720 $129,240 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,885 0.44% 4,621 $-163,168 ลง ×1
DIA $473,609 0.38% 1,022 $-16,911 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462,460 0.37% 1,612 $-10,169 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $460,019 0.37% 2,925 $-7,696 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $451,622 0.36% 6,844 $60,846 ขึ้น ×5
RSP $440,988 0.35% 2,298 $222,095 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $435,924 0.35% 887 $-77,965
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $428,141 0.34% 6,926 $19,272 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $367,291 0.29% 7,534 $-35,097 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,474 0.27% 371 $23,142 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $311,788 0.25% 1,320 $-3,450 ขึ้น ×3
VYM $295,119 0.24% 1,993 $10,791 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $291,651 0.23% 1,878 $-14,571 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $290,393 0.23% 2,010 $-6,592 ลง ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $264,853 0.21% 1,903 $-1,313
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $255,622 0.20% 869 $-13,089 ขึ้น ×2
VTI $243,794 0.20% 760 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $241,224 0.19% 1,212 $-18,669 ขึ้น ×2
VIG $240,315 0.19% 1,117 $-4,310 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $237,654 0.19% 2,788 ขึ้น ×1
JVAL $229,820 0.18% 4,704 $-280 ขึ้น ×3
JQUA $223,010 0.18% 3,637 $-6,145 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $218,733 0.18% 1,760
ORCL Oracle Corporation Common Stock $215,260 0.17% 1,463 $-64,482 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $210,844 0.17% 681 $-8,986 ขึ้น ×1
SDY $205,120 0.16% 1,406 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201,964 0.16% 2,603 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $182,400 0.15% 4,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPY SPY $180,324 0.14% 3,600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $178,185 0.14% 10,500 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,107 0.07% 4,300 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPY SPY $33,488 0.03% 2,800 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VTV $21,377,699 17.11% เพิ่มขึ้น ×5
FDLO $21,368,172 17.10% เพิ่มขึ้น ×5
HELO $16,932,138 13.55% เพิ่มขึ้น ×5
JEPI $5,861,795 4.69% เพิ่มขึ้น ×5
PM $1,368,912 1.10% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $1,366,131 1.09% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $732,322 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
PKW $575,548 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
DIA $473,609 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
MO $451,622 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
LOW $311,788 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $295,119 0.24% เพิ่มขึ้น ×5
JVAL $229,820 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
JQUA $223,010 0.18% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VTI $243,794 760 0.20%
CL $237,654 2,788 0.19%
WMT $218,733 1,760 0.18%
SDY $205,120 1,406 0.16%
CSCO $201,964 2,603 0.16%
SHW $182,400 4,800 0.15%
SPY $180,324 3,600 0.14%
MUFG $178,185 10,500 0.14%
NVDA $88,107 4,300 0.07%
SPY $33,488 2,800 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
UJAN ซื้อเพิ่ม +69K +$2.9M
SPGP ลดลง -84 -$1.2M
VUG ลดลง -255 -$956K
VTV ซื้อเพิ่ม +825 +$725K
FDLO ซื้อเพิ่ม +468 -$683K
SHW ลดลง -2K -$511K
MSFT ซื้อเพิ่ม +51 -$469K
XOM ลดลง -50 +$257K
JEPI ซื้อเพิ่ม +5K +$240K
RSP ซื้อเพิ่ม +1K +$222K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLE 31 มีนาคม 2025 7,511 $643,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MATX 31 มีนาคม 2025 3,885 $523,816 69.5%
HD 31 มีนาคม 2026 879 $302,325 2.7%
DE 30 มิถุนายน 2025 536 $251,438 18.4%
ORCL 31 มีนาคม 2025 1,397 $232,826 2.0%
VBR 30 กันยายน 2025 1,142 $222,701 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,249 $215,375 -60.2%
META 31 มีนาคม 2026 324 $214,153 -4.4%
BRKB 31 มีนาคม 2026 406 $204,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2025 1,139 $201,603 28.6%
WMT 31 ธันวาคม 2025 1,952 $201,215 -6.4%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 377 $201,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NMR 30 มิถุนายน 2025 14,500 $89,175 44.7%